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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
光大保德信恒利纯债债券A(002523)
2024-04-17
1.06850.0562%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 1,760.42 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 150.13 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.74 | 0.00 | 8,950.08 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.89 | 0.00 | 7,500.90 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 242.41 | 0.00 | 29,646.49 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 168.58 | 0.00 | 12,814.66 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 701.52 | 0.00 | 33,316.65 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 270.21 | 0.00 | 25,579.71 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 566.95 | 0.00 | 40,680.96 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 421.56 | 0.00 | 14,499.72 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 5,721.29 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 1,302.94 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 6,663.99 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 5,343.76 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 1,348.26 |