基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招恒纯债A(002817)
2024-04-18
1.11620.0538%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 987.66 | 0.00 | 6,435.29 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.64 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.22 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.94 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.22 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.68 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.28 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.48 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.76 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.31 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.88 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,119.39 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992.05 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.07 |