基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联睿祥纯债C(003072)
2024-04-30
1.27940.1017%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 12,812.52 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 5,658.12 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 8,314.55 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6,834.86 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 0.00 | 14,262.24 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 0.00 | 7,329.77 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 127.78 | 0.00 | 10,472.20 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.24 | 0.00 | 3,755.55 |
2020-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.12 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1,540.53 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 751.53 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 2,142.81 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 968.22 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 171.98 |