基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平日日金货币B(003399)
2023-11-28
0.5327
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 200.11 | 0.00 | 653.77 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 376.03 | 0.00 | 1,427.09 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 204.33 | 0.00 | 779.42 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 732.69 | 0.00 | 2,599.22 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 464.32 | 0.00 | 1,678.94 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,257.48 | 0.00 | 4,775.60 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 720.99 | 0.00 | 2,656.22 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,522.56 | 0.00 | 11,479.57 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,056.79 | 0.00 | 7,076.18 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7,103.65 | 0.00 | 27,726.72 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,777.00 | 0.00 | 16,438.50 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8,380.07 | 0.00 | 30,518.27 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5,389.07 | 0.00 | 13,407.89 |
