基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华润元大润鑫债券A(003418)
2024-09-18
1.15290.0347%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 5,826.16 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 198.17 | 0.00 | 9,878.69 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474.52 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 511.34 | 0.00 | 13,625.07 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 300.36 | 0.00 | 6,804.91 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 247.14 | 0.00 | 14,508.90 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 189.59 | 0.00 | 8,329.99 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 | 1,348.85 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -758.21 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 1,150.31 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 400.90 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1,485.46 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.25 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 552.88 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 268.92 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | -26.82 |