基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫瑞债券E(003519)
2024-04-18
1.0432
0.0480%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 134.51 | 0.00 | 4,736.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.18 | 0.00 | 325.51 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.97 | 0.00 | 6,024.87 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.13 | 0.00 | 3,112.61 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 11,757.75 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,859.77 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7,767.50 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 5,323.98 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 11,087.02 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 5,587.98 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 19,070.13 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 9,272.18 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 592.37 | 0.00 | 2,745.20 |
