基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富长添利定期开放债券A(003528)
2024-04-30
1.02660.0097%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 78,981.33 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,971.92 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,241.78 | 0.00 | 42,217.74 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,458.99 | 0.00 | 21,367.99 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 47,959.96 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 24,809.38 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 71,357.74 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 11,843.41 |
2020-04-13 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 16,421.94 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.65 | 0.00 | 58,208.90 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 100.94 | 0.00 | 30,591.37 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 328.76 | 0.00 | 62,356.76 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 215.85 | 0.00 | 32,230.81 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 58,139.10 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.03 | 0.00 | 30,240.61 |