基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛日日丰货币D(003536)
2022-06-30
0.5014
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31,348.89 | 0.00 | 275,258.14 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8,828.39 | 0.00 | 136,176.88 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17,814.05 | 0.00 | 145,581.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7,984.57 | 0.00 | 58,482.44 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11,252.26 | 0.00 | 51,651.97 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,360.17 | 0.00 | 11,591.22 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 305.09 | 0.00 | 1,435.35 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.87 | 0.00 | 777.90 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 1,116.06 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 236.15 | 0.00 | 500.61 |
