基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安惠利纯债A(003568)
2024-05-10
1.10130.0091%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 12,356.19 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 5,986.34 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.91 | 0.00 | 2,357.28 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 712.51 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 3,012.59 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 1,328.12 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 2,840.45 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 2,019.92 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 3,675.78 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 1,550.83 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 0.00 | 4,745.96 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 2,149.99 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.34 | 0.00 | 753.80 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.82 | 0.00 | 654.12 |