基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠利纯债债券A(003574)
2024-04-23
1.02010.0785%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 168.06 | 0.00 | 8,668.59 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 4,984.88 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 3,907.63 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 2,667.19 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 7,186.09 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 2,940.22 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 6,173.50 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 4,331.03 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.37 | 0.00 | 7,081.39 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 0.00 | 3,771.79 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.18 | 0.00 | 11,233.92 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | 5,432.16 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 177.84 | 0.00 | 5,029.44 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | 2,276.89 |