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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠裕定开纯债债券A(003841)
2024-09-09
1.0956
0.0457%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 1,512.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 2,276.25 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.09 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 1,577.56 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 926.42 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 2,575.31 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 1,023.62 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.61 | 0.00 | 1,132.83 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 464.10 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 144.69 | 0.00 | 1,938.86 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.81 | 0.00 | 1,198.62 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 3,960.99 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 1,665.20 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 152.74 | 0.00 | 1,453.18 |
