基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢瑞益债券A(004238)
2024-04-23
1.09650.0639%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 17,411.47 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 9,583.31 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 | 550.06 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1,667.28 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 9,355.82 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 4,979.61 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 128.58 | 0.00 | 10,999.49 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 8,316.39 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 22,898.32 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 14,640.46 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 115.21 | 0.00 | 79,077.02 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.74 | 0.00 | 41,454.19 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,015.09 | 0.00 | 10,412.31 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 0.00 | 4,102.82 |