基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平日日鑫A(004330)
2024-04-23
0.3884
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,446.82 | 0.00 | 14,564.58 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,182.28 | 0.00 | 7,436.19 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,464.40 | 0.00 | 17,209.47 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,245.20 | 0.00 | 9,465.45 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,263.78 | 0.00 | 15,825.14 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,818.55 | 0.00 | 7,683.40 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,925.24 | 0.00 | 12,737.48 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,004.08 | 0.00 | 7,099.35 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,537.25 | 0.00 | 11,778.30 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,868.29 | 0.00 | 6,421.10 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,706.40 | 0.00 | 15,074.31 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,777.52 | 0.00 | 8,192.96 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,022.82 | 0.00 | 13,207.59 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,874.24 | 0.00 | 4,891.23 |
