基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家玖盛C(004465)
2024-04-30
1.0355
0.0097%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 298.27 | 0.00 | 2,851.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 294.45 | 0.00 | 1,766.67 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 11,411.08 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 5,583.37 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 15,141.44 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 4,497.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.66 | 0.00 | 6,167.15 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 1,967.59 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 2,301.98 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 1,007.77 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 551.80 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 447.72 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 0.00 | 713.06 |
