基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
前海开源润和债券A(004602)
2024-04-23
1.18310.0761%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1,165.41 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.29 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1,430.88 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 864.68 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.48 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.37 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1,158.75 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.76 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2,211.11 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1,099.39 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 297.97 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 19.99 |
2018-03-20 | 0.00 | 0.00 | 64.93 | 0.00 | 136.04 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | 0.00 | 312.48 |