基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)
2024-03-18
1.04160.0769%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 15,036.22 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 17,608.86 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 10,857.31 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 26,099.06 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 12,550.63 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 19,904.65 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 11,373.88 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.59 | 0.00 | 23,370.74 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | 12,477.41 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.65 | 0.00 | 21,883.32 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.18 | 0.00 | 8,773.42 |