基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合韵债券(005077)
2024-04-30
1.0171
0.0984%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 0.00 | 2,317.92 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 1,437.47 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1,617.49 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,339.92 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.46 | 0.00 | 10,571.90 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 0.00 | 8,593.09 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 2,978.56 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.51 | 0.00 | 1,966.99 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 0.00 | 7,750.33 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 4,507.94 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.31 | 0.00 | 1,843.57 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | 0.00 | 72.79 |
