基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)
2024-03-18
1.02260.0587%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 8,592.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 12,005.65 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 7,886.93 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 20,013.29 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 9,177.74 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 23,253.01 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,874.26 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.66 | 0.00 | 36,304.16 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.36 | 0.00 | 19,351.99 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 157.35 | 0.00 | 41,516.37 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.74 | 0.00 | 15,327.45 |