基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)
2024-04-30
1.27520.0549%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 88.36 | 0.00 | 4,621.40 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 2,896.03 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 813.33 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 1,053.13 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 5,951.84 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | 3,843.44 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | 9,016.86 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 6,157.54 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.53 | 0.00 | 6,875.35 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 3,033.99 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 7,476.99 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 2,093.43 |