基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富鑫盛定开债A(005410)
2024-04-25
1.0254-0.0098%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4,360.02 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 3,617.49 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 13,874.60 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,352.51 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 18,285.45 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 6,792.18 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 11,313.08 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 6,878.95 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 18,493.75 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 8,565.81 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 505.93 | 0.00 | 18,411.65 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 505.93 | 0.00 | 1,973.58 |