基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券汇享定期开放债券(005611)
2024-04-19
1.0976
0.0547%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 1,271.94 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 734.31 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 150.74 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 158.85 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.11 | 0.00 | 1,355.02 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 0.00 | 732.43 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 1,608.69 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1,159.23 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | 1,681.47 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 697.76 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 130.05 | 0.00 | 1,144.72 |
