基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚嘉鑫(005617)
2024-04-19
1.0351
0.0483%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 177.64 | 0.00 | 33,387.43 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.29 | 0.00 | 20,411.98 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 21,329.73 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 15,709.81 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.28 | 0.00 | 38,026.05 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 17,931.14 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.74 | 0.00 | 20,879.28 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.31 | 0.00 | 15,760.48 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.49 | 0.00 | 41,261.10 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 19,494.02 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,048.46 | 0.00 | 39,777.48 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,034.64 | 0.00 | 11,274.74 |
