基金业绩
基金费率
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银慧佳盈债券(005666)
2024-09-13
1.0189
0.0098%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 19,273.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 37,426.33 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 22,196.23 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 26,257.46 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,536.71 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 44,467.07 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 0.00 | 20,076.14 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 444.32 | 0.00 | 20,109.38 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 7,021.97 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 190.60 | 0.00 | 12,040.24 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 5,962.16 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 19,281.24 |
