基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)
2024-04-19
1.04090.0481%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 35,711.73 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,720.26 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 22,230.49 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 14,386.71 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 28,102.95 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 12,392.74 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 14,282.66 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 9,589.29 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.58 | 0.00 | 23,638.36 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 0.00 | 12,279.88 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 13,045.30 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.90 | 0.00 | 608.28 |