基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰瑞和纯债债券A(006037)
2024-04-30
1.0596
0.1796%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 1,674.95 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 899.69 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 1,344.44 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 796.03 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 1,763.55 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 848.15 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 10,931.68 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 10,485.96 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 0.00 | 12,802.55 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 5,369.79 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 9,198.09 |
