基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添悦纯债C(006428)
2024-04-23
1.0370
0.0675%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,245.68 | 0.00 | 26,048.50 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 241.09 | 0.00 | 16,190.97 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 371.12 | 0.00 | 5,494.88 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.54 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1,005.51 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 410.39 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 1,057.03 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 0.00 | 714.17 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.85 | 0.00 | 1,640.93 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | 677.16 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 548.72 |
