基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)
2024-04-23
1.0359
0.0580%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | 0.00 | 1,298.49 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 210.63 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.68 | 0.00 | 1,520.45 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 0.00 | 1,269.66 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 460.96 | 0.00 | 16,986.80 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 451.27 | 0.00 | 12,439.89 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,933.98 | 0.00 | 40,466.03 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,409.65 | 0.00 | 29,761.60 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,306.28 | 0.00 | 41,359.88 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,790.39 | 0.00 | 11,284.36 |
