/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 搜狐基金
中庚价值品质一年持有期混合(011174)
2025-12-31
1.5087
-0.3106%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 0.00 | 26,901.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | 10,918.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 9,890.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 0.00 | -17,151.22 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 2,078.58 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 64,470.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 102,317.24 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 224.01 | 0.00 | 98,785.06 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 182.91 | 0.00 | 46,630.45 |