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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 搜狐基金
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)
2026-09-30
1.1725
0.1110%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 779.93 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1,371.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 385.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2,208.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1,179.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.63 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619.31 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,212.37 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,343.90 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 132.55 | 0.00 | 6,409.36 |