行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)

2025-12-05     1.04250.0096%
收入分析
单位:万元
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购收入 其他收入 合计
2025-06-300.000.00374.350.001,529.73
2024-12-310.000.00206.830.0015,275.41
2024-06-300.000.000.000.0010,529.46
2023-12-310.000.003.960.0023,421.57
2023-06-300.000.000.000.0014,759.40
2022-12-310.000.000.000.00-6,656.31