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基金概况
财务数据
新华安享惠金定期债券C(519161)
2024-03-15
0.97860.0102%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.54 | 0.00 | 1,669.22 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | -3,277.95 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.12 | 0.00 | -2,004.74 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 228.90 | 0.00 | 5,333.75 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 228.75 | 0.00 | 2,971.12 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 222.93 | 0.00 | 6,126.28 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 150.65 | 0.00 | 2,959.72 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,933.15 | 0.00 | 10,832.24 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,340.45 | 0.00 | 1,689.27 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 1,199.22 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 723.88 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 2,760.40 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 1,449.38 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.19 | 0.00 | 2,216.62 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1,376.96 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.85 | 0.00 | 6,807.36 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.24 | 0.00 | 3,716.52 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.01 | 0.00 | 8,906.41 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 4,535.14 |