基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
2024-03-28
1.00680.0199%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 89.42 | 0.00 | 17,291.06 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.67 | 0.00 | 29,741.25 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.44 | 0.00 | 18,192.89 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 329.67 | 0.00 | 38,417.07 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 235.87 | 0.00 | 18,585.01 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 38,635.20 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 26,987.85 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.39 | 0.00 | 52,532.28 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 26,152.02 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 187.89 | 0.00 | 77,716.21 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 120.13 | 0.00 | 39,417.74 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,027.62 | 0.00 | 30,542.63 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 652.26 | 0.00 | 14,788.81 |