基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛勤定开债券A(519334)
2024-10-11
1.0358
0.0773%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 2,525.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 134.47 | 0.00 | 3,913.48 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 0.00 | 1,916.68 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 189.93 | 0.00 | 4,193.10 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 157.72 | 0.00 | 3,396.89 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 113.95 | 0.00 | 6,455.46 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 563.73 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.90 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,613.66 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 0.00 | 5,804.92 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98 |
| 2019-06-25 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 65.86 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 236.77 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 107.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.38 | 0.00 | 202.90 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 114.25 |
