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基金费率
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基金概况
财务数据
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
2024-03-27
0.44060.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 258.88 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 707.79 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 436.40 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.81 | 0.00 | 1,213.81 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 743.14 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | 1,179.99 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.18 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 2,141.57 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 1,057.57 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.45 | 0.00 | 5,157.51 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.45 | 0.00 | 3,529.19 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 9,165.90 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 4,890.65 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 7,805.83 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 4,422.15 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.04 | 0.00 | 8,532.41 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.99 | 0.00 | 3,712.97 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 475.34 | 0.00 | 2,469.95 |