国债政金(511580) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	2.5%	0.7%	2.1%	10205.5%	%
排名	402/428	64/290	139/426	112/413	1/384	--/215

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中国债政金在债券指数型基金中净值增长率排名第225,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1174	4.01%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.1557	4.01%
招商科技创新混合C	1.1069	3.80%
招商科技创新混合A	1.1493	3.80%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商体育文化休闲股票A	1.5700	3.02%
招商体育文化休闲股票C	1.5360	3.02%
招商北证50成份指数发起式C	1.4038	2.85%
招商北证50成份指数发起式A	1.4119	2.85%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2179	2.85%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2149	2.85%
白酒B	1.8512	2.75%
招商中国机遇股票	1.3770	2.68%
招商优势企业混合C	4.3768	2.67%
招商优势企业混合A	4.4385	2.67%
医疗器械指数ETF	0.5593	2.51%
招商回报优选混合发起式A	1.0889	2.45%
招商回报优选混合发起式C	1.0848	2.45%
招商沪港深科技创新混合C	1.3663	2.44%
招商沪港深科技创新混合A	1.3889	2.44%
医药基金	0.7736	2.41%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9184	2.39%
中证2000增强ETF	1.3060	2.39%
生物科技指数ETF	0.4975	2.39%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9131	2.38%
招商高端装备混合A	0.6464	2.28%
招商高端装备混合C	0.6325	2.28%
招商前沿医疗保健股票A	0.5000	2.27%
招商前沿医疗保健股票C	0.4866	2.27%
招商创新增长混合A	0.6479	2.22%
招商创新增长混合C	0.6253	2.22%
招商成长先导股票A	0.7453	2.22%
招商成长先导股票C	0.7319	2.22%
招商港股通核心精选股票C	0.6989	2.18%
招商港股通核心精选股票A	0.7219	2.18%
招商品质成长混合A	0.6319	2.18%
招商品质成长混合C	0.6161	2.17%
生物药B	0.8792	2.16%
软件龙头ETF	0.8186	2.16%
云计算ETF	1.1656	2.16%
招商社会责任混合A	0.8738	2.15%
招商社会责任混合C	0.8352	2.14%
招商社会责任混合D	0.8736	2.14%
招商核心竞争力混合A	1.0518	2.13%
招商核心竞争力混合C	1.0290	2.12%
招商中证2000指数增强A	1.1579	2.11%
招商中证2000指数增强C	1.1549	2.10%
1000ETF增强	1.1429	2.10%
招商移动互联网产业股票基金C	1.3586	2.10%
招商移动互联网产业股票基金A	1.3518	2.09%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4990	2.05%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4983	2.04%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8269	1.95%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8317	1.95%
招商专精特新股票A	0.8871	1.94%
招商专精特新股票C	0.8663	1.93%
招商核心装备混合C	0.6133	1.91%
招商核心装备混合A	0.6247	1.91%
招商稳健优选股票C	2.7578	1.88%
招商稳健优选股票A	2.6745	1.88%
招商商业模式优选A	0.6903	1.80%
招商医药健康	1.7580	1.80%
招商商业模式优选C	0.6699	1.79%
银行B端	1.3120	1.74%
疫苗龙头	0.6974	1.68%
招商丰韵混合A	1.2512	1.65%
招商丰韵混合C	1.1960	1.65%
招商国证2000指数增强A	1.0740	1.65%
招商国证2000指数增强C	1.0684	1.65%
招商远见成长混合C	0.7083	1.64%
招商远见成长混合A	0.7211	1.63%
招商中证1000指数A	1.5735	1.59%
招商中证1000指数C	1.5430	1.59%
生物医药LOF	0.4096	1.59%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4082	1.57%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0100	1.57%
招商瑞利LOF	2.0187	1.56%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8580	1.51%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8656	1.51%
招商品质升级混合A	0.6746	1.49%
招商品质升级混合C	0.6547	1.49%
招商金安成长严选混合	0.6150	1.47%
招商蓝筹精选股票C	0.6392	1.44%
招商蓝筹精选股票A	0.6565	1.44%
招商安达	1.6654	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商先锋	0.6149	1.42%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4672	1.39%
招商企业优选混合A	0.5146	1.38%
招商企业优选混合C	0.4996	1.36%
招商均衡成长混合A	0.7675	1.35%
招商均衡成长混合C	0.7574	1.34%
招商产业精选股票A	1.0861	1.32%
招商产业精选股票C	1.0505	1.31%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商景气优选股票A	0.4896	1.24%
招商景气优选股票C	0.4741	1.24%
招商精选	2.8740	1.20%
招商中证煤炭等权指数C	1.9645	1.20%
煤炭等权LOF	1.9708	1.20%
招商中证煤炭等权指数E	1.9575	1.19%
招商量化精选股票C	2.4527	1.19%
招商量化精选股票A	2.5240	1.19%
招商成长量化选股股票A	1.1175	1.09%
招商成长量化选股股票C	1.1143	1.09%
消费ETF	0.5404	1.08%
招商中证500等权重指数增强C	1.2949	1.05%
招商中证500等权重指数增强A	1.3358	1.04%
消费ETF联接A	2.0190	1.02%
招商安泰混合	0.3550	1.02%
消费ETF联接C	1.9554	1.02%
招商裕华混合	0.8970	0.98%
招商安博混合C	1.4857	0.94%
招商安博混合A	1.5530	0.94%
招商安瑞进取债券A	1.8200	0.94%
招商安瑞进取债券C	1.8180	0.94%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商核心优选A	0.8079	0.90%
招商核心优选C	0.7768	0.90%
招商制造业混合C	2.0290	0.90%
招商制造业混合A	2.1410	0.90%
转债进取	1.2330	0.82%
招商中证500指数A	1.4059	0.81%
招商中证500指数C	1.3758	0.81%
招商研究优选股票A	1.2657	0.80%
招商创业板指数增强A	0.6156	0.79%
招商研究优选股票C	1.2203	0.79%
招商盛合灵活混合C	1.6270	0.79%
招商裕泰混合	0.9060	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商创业板指数增强C	0.6083	0.78%
500增强A	1.0505	0.78%
长三角债	101.1580	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商盛合灵活混合A	1.6578	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商康泰混合	0.7920	0.76%
招商丰利A	1.3240	0.76%
互联网30	1.0960	0.75%
招商增荣LOF	1.5070	0.74%
招商景气精选股票A	0.9774	0.72%
畜牧养殖	0.6397	0.72%
招商景气精选股票C	0.9516	0.71%
招商丰利C	1.2750	0.71%
招商丰盈积极配置混合A	0.5935	0.70%
招商央视50A	2.9703	0.69%
纳斯达克100ETF	1.6020	0.69%
招商丰盈积极配置混合C	0.5733	0.68%
招商央视50C	2.8832	0.68%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8104	0.68%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8013	0.68%
招商趋势领航混合A	1.0117	0.67%
大宗商品LOF	1.5434	0.67%
招商趋势领航混合C	1.0014	0.66%
物联网ETF招商	0.8053	0.66%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2180	0.65%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2133	0.65%
招商中证新能源汽车指数A	0.5745	0.65%
招商中证新能源汽车指数C	0.5671	0.64%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7932	0.63%
招商精选企业混合A	1.0762	0.63%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8218	0.62%
招商精选企业混合C	1.0698	0.62%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8694	0.61%
白酒基金LOF	0.8723	0.61%
招商均衡回报混合A	0.7844	0.58%
招商价值成长混合A	0.6875	0.57%
招商均衡回报混合C	0.7646	0.57%
招商丰美混合A	1.2640	0.56%
招商价值成长混合C	0.6698	0.56%
香港科技50ETF	0.7943	0.56%
TMT50ETF	0.6811	0.56%
招商品质发现混合A	0.7637	0.54%
招商蓝筹	2.4280	0.54%
招商中证800指数增强A	1.0107	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商境远混合	1.9756	0.53%
招商品质发现混合C	0.7436	0.53%
招商价值	1.5289	0.53%
深TMT联接A	1.9027	0.53%
招商品质生活混合A	0.6487	0.53%
招商品质生活混合C	0.6310	0.53%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2401	0.53%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2390	0.53%
深TMT联接C	1.8510	0.53%
招商中证800指数增强C	0.9994	0.53%
双创ETF	0.6010	0.52%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
A500指数	0.9736	0.50%
招商安荣灵活配置混合A	1.5641	0.48%
招商丰美混合C	1.2600	0.48%
招商安德灵活配置混合A	1.4740	0.48%
招商安德灵活配置混合C	1.4363	0.48%
招商瑞丰C	1.8810	0.48%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7390	0.48%
招商安荣灵活配置混合C	1.4624	0.47%
招商丰拓灵活混合A	1.6509	0.47%
食品饮料ETF	0.6904	0.47%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7295	0.47%
招商丰泽C	1.7470	0.46%
招商瑞丰A	1.9680	0.46%
招商丰拓灵活混合C	1.5809	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商丰泽A	1.8090	0.44%
招商匠心优选混合A	1.1609	0.44%
招商匠心优选混合C	1.1501	0.44%
招商成长LOF	3.5535	0.44%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安本增利债券C	1.6272	0.40%
MSCI招商	1.3082	0.40%
矿业ETF	1.0652	0.40%
招商安本增利债券A	1.6413	0.40%
招商领先	1.7840	0.39%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3558	0.38%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4014	0.38%
港股通综	0.8906	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
中证A100ETF	1.0051	0.36%
招商稳健平衡混合A	1.2310	0.35%
招商稳健平衡混合C	1.2012	0.35%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0212	0.35%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0312	0.35%
招商优选LOF	0.9844	0.35%
央企回报	1.1363	0.34%
招商丰益混合A	1.2070	0.33%
招商沪深300指数C	1.5033	0.33%
科创50增	1.2953	0.33%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0042	0.33%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0036	0.33%
创大盘ETF	0.4909	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商丰盛稳定C	1.2730	0.32%
300增强	0.8654	0.32%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1726	0.32%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1767	0.32%
招商沪深300指数A	1.5465	0.32%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0931	0.32%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0728	0.32%
招商民安增益债券A	1.1908	0.31%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0776	0.31%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0632	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商安益灵活配置混合C	1.4987	0.31%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0333	0.31%
招商丰盛稳定A	1.3010	0.31%
招商民安增益债券C	1.1575	0.30%
招商安益灵活配置混合A	1.4897	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
中证红利	1.5509	0.30%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0259	0.30%
招商行业	4.3410	0.30%
招商中证红利ETF联接A	1.0994	0.29%
招商中证红利ETF联接C	1.0964	0.29%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.0755	0.29%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.0800	0.29%
招商中证红利ETF联接E	1.0898	0.29%
招商国企	1.0970	0.27%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0596	0.27%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0654	0.27%
招商丰益混合C	1.1180	0.27%
招商300	1.2524	0.26%
深100ETF招商	0.5868	0.26%
消费主题	0.7299	0.25%
招商深证100A	1.8271	0.25%
招商深证100C	1.7757	0.25%
招商安润灵活配置混合A	2.1736	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商睿逸混合	1.7160	0.23%
招商安弘灵活配置混合	0.9502	0.23%
沪深ESG	0.8460	0.23%
招商安润灵活配置混合C	2.1358	0.23%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商享利增强债券C	1.0081	0.22%
招商享利增强债券A	1.0201	0.22%
招商瑞阳混合C	1.2186	0.21%
招商瑞阳混合A	1.2523	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0774	0.20%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0795	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0038	0.19%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0156	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7881	0.19%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7772	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商安裕A	1.7745	0.18%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0788	0.18%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0606	0.18%
电池ETF	0.5422	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安裕灵活配置混合D	1.7743	0.18%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3913	0.18%
地产基金	0.3924	0.18%
招商安裕C	1.6860	0.17%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0368	0.17%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0492	0.17%
招商安盈债券A	1.1040	0.17%
招商均衡策略混合C	1.0075	0.17%
招商均衡策略混合A	1.0097	0.17%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1782	0.17%
招商安盈债券C	1.1249	0.17%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5909	0.17%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5966	0.17%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1782	0.17%
招商瑞庆混合A	1.0116	0.16%
招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.2814	0.16%
招商中证全指证券公司指数C	1.2884	0.16%
证券基金LOF	1.2921	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞庆混合C	0.9884	0.15%
招商稳旺混合C	1.1189	0.15%
招商稳旺混合A	1.1308	0.15%
招商安福1年定开债发起式	1.0884	0.15%
招商平衡	1.5837	0.14%
招商丰泰LOF	1.4400	0.14%
招商能源转型混合A	0.6084	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商能源转型混合C	0.5950	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商强债A	1.1137	0.12%
招商强债C	1.0415	0.12%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商享诚增强债券A	1.1059	0.11%
招商享诚增强债券C	1.0925	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安华债券A	1.1992	0.11%
招商安华债券C	1.1833	0.11%
招商安华债券D	1.1902	0.11%
招商安庆债券	1.2808	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商招财通理财债券A	1.0199	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商安悦1年持有期债券C	1.0672	0.11%
招商安悦1年持有期债券A	1.0755	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
招商瑞文混合A	1.2391	0.10%
招商瑞文混合C	1.2200	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商招信A	1.0128	0.10%
双碳ETF	0.8210	0.10%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1402	0.09%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1148	0.09%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2006	0.09%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1963	0.09%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0513	0.08%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0663	0.08%
招商安阳债券A	1.0641	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商添呈1年定开债	1.0162	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商安元灵活配置混合C	1.2659	0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0447	0.06%
招商安阳债券C	1.0635	0.06%
招商添利两年债券	1.5707	0.06%
招商安元灵活配置混合A	1.2904	0.05%
招商安康债券C	1.0217	0.05%
招商安康债券A	1.0253	0.05%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0309	0.05%
招商添逸1年定开债	1.0149	0.05%
招商碳中和主题混合C	0.5829	0.05%
招商碳中和主题混合A	0.5905	0.05%
招商兴福混合A	1.3713	0.05%
招商稳兴混合C	0.9683	0.04%
招商稳兴混合A	0.9888	0.04%
招商安和债券A	1.0582	0.04%
招商安和债券C	1.0533	0.04%
招商安凯债券	1.0513	0.04%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商安嘉债券	1.0516	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商安和债券E	1.0572	0.04%
招商兴福混合C	1.3418	0.04%
招商瑞德一年持有期混合A	1.0694	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商安颐稳健债券C	1.0525	0.03%
招商安颐稳健债券A	1.0563	0.03%
招商安宁债券C	1.0007	0.02%
招商安宁债券A	1.0008	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0531	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0415	0.02%
招商招和39个月定开债	1.0060	0.01%
招商添瑞1年定开债A	1.1599	0.01%
招商添盈纯债E	1.2311	0.01%
招商安心收益A	1.9087	0.01%
招商招兴3个月A	1.1467	0.01%
招商招兴3个月C	1.1304	0.01%
招商鑫福中短债A	1.1588	0.01%
招商添华纯债C	1.0340	0.01%
招商添华纯债A	1.0352	0.01%
招商招旭纯债D	1.3857	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0091	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0603	0.01%
招商添德3个月定开债A	1.1183	0.01%
招商添盈纯债A	1.2504	0.01%
招商添盈纯债C	1.2287	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0582	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0543	0.01%
招商中债1-5年进出口行C	1.0376	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1465	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1260	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0326	0.01%
招商安心收益C	1.8803	0.01%
招商产业债A	1.8039	0.01%
招商7天B	1.0203	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0218	0.01%
招商金鸿债券D	1.1704	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0972	0.01%
招商招坤纯债A	1.3411	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0621	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0852	0.01%
招商招祥纯债A	1.1487	0.01%
招商招祥纯债C	1.1483	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0725	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0756	0.01%
招商招景纯债D	1.1151	0.01%
招商智星FOF-LOF	0.9951	0.01%
招商产业债C	1.7134	0.01%
招商招裕纯债A	1.0068	0.00%
招商招裕纯债C	1.0121	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0745	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0812	0.00%
招商招利C	1.0862	0.00%
招商招恒纯债A	1.1370	0.00%
招商招恒纯债C	1.1350	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1457	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商招怡纯债D	1.1289	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0326	0.00%
招商丰凯混合C	1.3970	0.00%
招商丰凯混合A	1.5150	0.00%
招商招瑞纯债C	1.1446	0.00%
招商招瑞纯债A	1.1583	0.00%
招商添泽纯债C	1.0724	0.00%
招商添泽纯债A	1.0798	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0655	0.00%
招商金鸿债券C	1.1612	0.00%
招商金鸿债券A	1.1767	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0752	0.00%
招商添锦1年定开债发起式	1.0520	0.00%
招商信用C	1.0545	0.00%
招商金融债3个月定开债	1.0363	0.00%
招商招瑞纯债D	1.1516	0.00%
招商添裕纯债C	1.1745	0.00%
招商添裕纯债A	1.1857	0.00%
招商债券B	1.3324	0.00%
招商7天A	1.0586	0.00%
招商债券A	1.3138	0.00%
招商添裕纯债D	1.0231	0.00%
国债政金	107.2902	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0396	0.00%
招商招恒纯债D	1.1372	0.00%
招商招丰纯债D	1.0060	0.00%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2691	0.00%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2170	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0620	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0663	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招诚半年定开债发起式	1.0605	0.00%
招商招祥纯债E	1.1488	0.00%
招商鑫利中短债债券A	1.0673	0.00%
招商鑫利中短债债券C	1.0629	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0898	0.00%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0748	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0229	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0214	0.00%
招商鑫悦中短债A	1.1450	0.00%
招商鑫悦中短债C	1.1358	0.00%
招商招华纯债A	1.0556	0.00%
招商招盛纯债C	1.0962	0.00%
招商招通纯债C	1.0474	0.00%
招商招通纯债A	1.0479	0.00%
招商招怡纯债A	1.1278	0.00%
招商招惠3个月定开债A	1.0268	0.00%
招商招享纯债C	1.0130	0.00%
招商招享纯债A	1.0119	0.00%
招商添安1年定开债	1.0133	0.00%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0361	0.00%
招商招悦纯债C	1.1164	0.00%
招商招悦纯债A	1.1224	0.00%
招商鑫悦中短债D	1.1447	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0223	0.00%
招商招坤纯债C	1.2973	0.00%
招商招乾A	1.1154	0.00%
招商招乾C	1.1103	0.00%
招商招景纯债A	1.1060	0.00%
招商招旭纯债C	1.3672	0.00%
招商招旭纯债A	1.3850	0.00%
招商招顺纯债C	1.1208	0.00%
招商招顺纯债A	1.1275	0.00%
招商招丰纯债C	1.0037	0.00%
招商招丰纯债A	1.0060	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0182	0.00%
招商招旺纯债A	1.0275	0.00%
招商招旺纯债C	1.0245	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0925	0.00%
招商添福1年定开债	1.0217	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商招享纯债D	1.0569	0.00%
招商债券D	1.3096	0.00%
招商招裕纯债D	1.0099	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商招利A	1.0862	0.00%
招商招利B	1.0862	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0525	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商信用添利LOF	1.0505	0.00%
招商添浩纯债A	1.0641	-0.01%
招商添浩纯债C	1.0628	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商双债D	1.5711	-0.01%
招商添轩1年定开债	1.0339	-0.01%
招商添悦纯债C	1.0316	-0.01%
招商添悦纯债A	1.0356	-0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0433	-0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0406	-0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0632	-0.01%
招商招华纯债C	1.2319	-0.01%
招商招盛纯债A	1.1025	-0.01%
招商招怡纯债C	1.1019	-0.01%
招商双债增强债券I	1.5713	-0.01%
招商双债E	1.5427	-0.01%
招商添悦纯债D	1.0420	-0.01%
招商招琪纯债A	1.0617	-0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0399	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商添兴6个月定开债	1.0321	-0.01%
招商双债LOF	1.5715	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1361	-0.02%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1324	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0827	-0.03%
招商瑞和1年持有期混合A	1.0987	-0.03%
消费电子50ETF	0.7718	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0652	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.2083	-0.21%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.2015	-0.22%
银行优选	1.2167	-0.23%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5230	-0.45%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5182	-0.46%
银行基金	1.4385	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证银行指数C	1.4342	-0.47%
招商中证银行指数E	1.4288	-0.47%
芯片设备	1.3470	-0.49%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证光伏产业指数A	0.5894	-0.52%
招商中证光伏产业指数C	0.5813	-0.53%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商增浩一年定期开放混合A	1.1367	-0.76%
招商增浩一年定期开放混合C	1.1143	-0.77%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9714	-2.70%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9714	-2.70%
招商远见回报3年定开混合	1.0609	-5.06%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

暂无数据

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债09	26.06%	--	2335
2	24贴债57	22.76%	--	1
3	24贴债48	14.25%	--	1
4	23国债24	13.68%	--	1771
5	24国债02	4.58%	--	1984

截止：2024-09-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板定开南方	-0.064￥	-6.98%	--
6	中欧创业定开	-0.054￥	-6.97%	--
7	广发创业板定开	-0.056￥	-6.95%	--
8	华夏创业板定开	-0.063￥	-6.93%	--
9	创业富国定开	-0.078￥	-6.88%	--
10	创业板2年定开	-0.043￥	-6.67%	--

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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A股ET

中证10

国债政金

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

国债政金

宝利A

网金融A

成长A

国债政金

鹏华中债

工银1-

工银1-

国债政金

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00