汇添富全额宝货币A(000397) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富全额宝货币A(000397)

2025-12-28 0.2933

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2790	0.0894	0.1896	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.5945	0.1779	0.4166	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.2953	0.3549	0.9404	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近三年	4.9863	1.0656	3.9207	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近五年	9.4147	1.7753	7.6394	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	成立至今	39.0703	4.1903	34.8800	0.0035	0.0000	0.0035
2025-06-30	近一个月	0.0989	0.0292	0.0697	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近三个月	0.3146	0.0885	0.2261	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3146	0.0885	0.2261	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.6545	0.1760	0.4785	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近六个月	0.6545	0.1760	0.4785	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.3904	0.3549	1.0355	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-06-30	近三年	5.1151	1.0656	4.0495	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-06-30	近五年	9.6154	1.7753	7.8401	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	38.6834	4.1008	34.5826	0.0035	0.0000	0.0035
2025-06-30	成立至今	38.6834	4.1008	34.5826	0.0035	0.0000	0.0035
2025-03-31	近三个月	0.3388	0.0875	0.2513	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.6966	0.1769	0.5197	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.4987	0.3549	1.1438	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.2585	1.0656	4.1929	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近五年	9.7725	1.7753	7.9972	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	38.2484	4.0124	34.2360	0.0034	0.0000	0.0034
2024-12-31	近三个月	0.3566	0.0894	0.2672	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.3566	0.0894	0.2672	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7312	0.1789	0.5523	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7312	0.1789	0.5523	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.6563	0.3558	1.3005	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	近三年	5.4429	1.0656	4.3773	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.4429	1.0656	4.3773	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.0917	1.7763	8.3154	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.0917	1.7763	8.3154	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	37.7816	3.9249	33.8567	0.0034	0.0000	0.0034
2024-12-31	成立至今	37.7816	3.9249	33.8567	0.0034	0.0000	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.3732	0.0894	0.2838	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7965	0.1779	0.6186	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7835	0.3558	1.4277	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.6224	1.0656	4.5568	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.3732	1.7763	8.5969	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	37.2920	3.8354	33.4566	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1248	0.0292	0.0956	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4217	0.0885	0.3332	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4217	0.0885	0.3332	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9184	0.1769	0.7415	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9184	0.1769	0.7415	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8662	0.3558	1.5104	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	5.7831	1.0656	4.7175	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	10.6256	1.7763	8.8493	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	36.7815	3.7460	33.0355	0.0034	0.0000	0.0034
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2024-03-31	近三个月	0.4946	0.0885	0.4061	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	0.9792	0.1779	0.8013	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9284	0.3558	1.5726	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.9038	1.0656	4.8382	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.8469	1.7763	9.0706	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	36.2071	3.6575	32.5496	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三个月	0.4822	0.0894	0.3928	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4822	0.0894	0.3928	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9392	0.1789	0.7603	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9392	0.1789	0.7603	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9067	0.3549	1.5518	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9067	0.3549	1.5518	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.0228	1.0646	4.9582	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	11.0862	1.7753	9.3109	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	35.5368	3.5690	31.9678	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	成立至今	35.5368	3.5690	31.9678	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三个月	0.4548	0.0894	0.3654	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9400	0.1779	0.7621	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8277	0.3549	1.4728	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.1230	1.0646	5.0584	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.4200	1.7753	9.6447	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	34.8863	3.4796	31.4067	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1529	0.0292	0.1237	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4830	0.0885	0.3945	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	0.9585	0.1760	0.7825	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.7742	0.3549	1.4193	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7742	0.3549	1.4193	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1315	1.0646	5.0669	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1315	1.0646	5.0669	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.9752	1.7753	10.1999	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	34.2756	3.3901	30.8855	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	34.2756	3.3901	30.8855	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4732	0.0875	0.3857	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8794	0.1769	0.7025	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7423	0.3549	1.3874	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.1054	1.0646	5.0408	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.6014	1.7753	10.8261	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	33.6301	3.3017	30.3284	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.4043	0.0894	0.3149	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4043	0.0894	0.3149	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8080	0.1789	0.6291	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8080	0.1789	0.6291	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.7842	0.3549	1.4293	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7842	0.3549	1.4293	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.2717	1.0656	5.2061	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.2717	1.0656	5.2061	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.2799	1.7753	11.5046	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.2799	1.7753	11.5046	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	33.0008	3.2142	29.7866	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	33.0008	3.2142	29.7866	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.4021	0.0894	0.3127	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8554	0.1779	0.6775	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9091	0.3549	1.5542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.4928	1.0656	5.4272	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.0158	1.7753	12.2405	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	32.4652	3.1247	29.3405	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1401	0.0292	0.1109	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4515	0.0885	0.3630	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4515	0.0885	0.3630	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9684	0.1760	0.7924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9684	0.1760	0.7924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0348	0.3549	1.6799	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0348	0.3549	1.6799	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.7057	1.0656	5.6401	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.7057	1.0656	5.6401	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.7781	1.7753	13.0028	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-03-31	近三个月	0.5146	0.0875	0.4271	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0448	0.1769	0.8679	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.1209	0.3549	1.7660	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.8875	1.0656	5.8219	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.4616	1.7753	13.6863	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	31.3418	2.9468	28.3950	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5275	0.0894	0.4381	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5275	0.0894	0.4381	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0562	0.1789	0.8773	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0562	0.1789	0.8773	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2153	0.3549	1.8604	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.2153	0.3549	1.8604	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0969	1.0656	6.0313	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.0969	1.0656	6.0313	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.8678	1.7753	14.0925	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	15.8678	1.7753	14.0925	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	30.6694	2.8593	27.8101	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	30.6694	2.8593	27.8101	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5259	0.0894	0.4365	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0651	0.1779	0.8872	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-09-30	成立至今	29.9838	2.7699	27.2139	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1736	0.0292	0.1444	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5363	0.0885	0.4478	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5363	0.0885	0.4478	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1470	0.1760	0.9710	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1470	0.1760	0.9710	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.2017	0.3549	1.8468	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.2017	0.3549	1.8468	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.8290	1.0656	6.7634	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.8290	1.0656	6.7634	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	16.2444	1.7753	14.4691	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	29.3037	2.6804	26.6233	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	29.3037	2.6804	26.6233	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6074	0.0875	0.5199	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近六个月	1.1881	0.1769	1.0112	0.0016	0.0000	0.0016
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2021-03-31	近三年	8.3746	1.0656	7.3090	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.3896	1.7753	14.6143	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	28.6140	2.5919	26.0221	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5772	0.0894	0.4878	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5772	0.0894	0.4878	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0427	0.1789	0.8638	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0427	0.1789	0.8638	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1460	0.3558	1.7902	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.1460	0.3558	1.7902	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.8821	1.0656	7.8165	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.8821	1.0656	7.8165	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.5614	1.7762	14.7852	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.5614	1.7762	14.7852	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	27.8374	2.5044	25.3330	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	27.8374	2.5044	25.3330	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4629	0.0894	0.3735	0.0006	0.0000	0.0006
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2020-09-30	成立至今	27.1038	2.4150	24.6888	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1401	0.0292	0.1109	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4584	0.0885	0.3699	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4584	0.0885	0.3699	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0919	0.1769	0.9150	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.0919	0.1769	0.9150	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.3249	0.3558	1.9691	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3249	0.3558	1.9691	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	10.0659	1.0656	9.0003	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	10.0659	1.0656	9.0003	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	17.3679	1.7763	15.5916	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	26.5182	2.3256	24.1926	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	26.5182	2.3256	24.1926	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.6306	0.0885	0.5421	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三个月	0.6132	0.0894	0.5238	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6132	0.0894	0.5238	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近六个月	1.2197	0.1789	1.0408	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.5745	0.3549	2.2196	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	10.9750	1.0646	9.9104	0.0024	0.0000	0.0024
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2019-12-31	成立至今	25.1517	2.1486	23.0031	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.6028	0.0882	0.5146	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.1943	0.0288	0.1655	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6226	0.0873	0.5353	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.6226	0.0873	0.5353	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.3385	0.1736	1.1649	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	3.1089	0.3503	2.7586	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	11.1560	1.0535	10.1025	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	23.6436	1.9575	21.6861	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.7115	0.0863	0.6252	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.7841	0.0882	0.6959	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7841	0.0882	0.6959	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.7470	0.1764	1.5706	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.9192	0.3500	3.5692	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	11.2484	1.0537	10.1947	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	21.5911	1.7623	19.8288	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	22.0105	1.7808	20.2297	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9554	0.0882	0.8672	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3426	0.0288	0.3138	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0450	0.0873	0.9577	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0450	0.0873	0.9577	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.1349	0.1736	1.9613	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	4.3218	0.3503	3.9715	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.2428	1.0540	10.1888	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	19.9155	1.6019	18.3136	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0786	0.0863	0.9923	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0565	0.0882	0.9683	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0565	0.0882	0.9683	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.1412	0.1764	1.9648	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.1094	0.3500	3.7594	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	11.4376	1.0537	10.3839	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	17.4090	1.4258	15.9832	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0733	0.0882	0.9851	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3712	0.0288	0.3424	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	1.0497	0.0873	0.9624	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	1.0497	0.0873	0.9624	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.9270	0.1736	1.7534	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一年	3.3384	0.3498	2.9886	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三年	11.5468	1.0540	10.4928	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	14.9477	1.2475	13.7002	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.8681	0.0863	0.7818	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6851	0.0880	0.5971	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6851	0.0880	0.5971	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.3847	0.1760	1.2087	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.8272	0.3500	2.4772	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三年	12.3870	1.0537	11.3333	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	成立至今	12.7746	1.0721	11.7025	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6948	0.0880	0.6068	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.2213	0.0287	0.1926	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6618	0.0870	0.5748	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6618	0.0870	0.5748	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近六个月	1.4228	0.1740	1.2488	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一年	3.1894	0.3508	2.8386	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	11.2343	0.8949	10.3394	0.0034	0.0000	0.0034
2016-03-31	近三个月	0.7560	0.0870	0.6690	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.8548	0.0882	0.7666	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.8548	0.0882	0.7666	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.7418	0.1764	1.5654	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	4.0960	0.3500	3.7460	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	成立至今	9.6739	0.7196	8.9543	0.0031	0.0000	0.0031
2015-09-30	近三个月	0.8795	0.0882	0.7913	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近一个月	0.3606	0.0288	0.3318	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近三个月	1.1179	0.0873	1.0306	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	1.1179	0.0873	1.0306	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.3138	0.1736	2.1402	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一年	4.6069	0.3503	4.2566	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	成立至今	7.7963	0.5425	7.2538	0.0027	0.0000	0.0027
2015-03-31	近三个月	1.1827	0.0863	1.0964	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	1.1187	0.0882	1.0305	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近三个月	1.1187	0.0882	1.0305	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近六个月	2.2412	0.1764	2.0648	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近一年	4.9963	0.3500	4.6463	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	成立至今	5.3585	0.3683	4.9902	0.0025	0.0000	0.0025
2014-09-30	近三个月	1.1101	0.0882	1.0219	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近一个月	0.3751	0.0288	0.3463	0.0004	0.0000	0.0004
2014-06-30	近三个月	1.1796	0.0873	1.0923	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.1796	0.0873	1.0923	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近六个月	2.6947	0.1736	2.5211	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	成立至今	3.0489	0.1918	2.8571	0.0022	0.0000	0.0022
2014-03-31	近三个月	1.4975	0.0863	1.4112	0.0012	0.0000	0.0012

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