工银纯债债券A(000402) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银纯债债券A(000402)

2025-05-16 1.1921

-0.0168%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.8200	1.5500	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近一年	3.1800	3.2300	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近三年	11.5500	11.1100	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近五年	19.7200	18.1900	1.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	成立至今	65.5500	58.3500	7.2000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.8600	1.4300	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8600	1.4300	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1800	1.7800	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1800	1.7800	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	4.4000	4.3400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近一年	4.4000	4.3400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	12.2300	11.7000	0.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三年	12.2300	11.7000	0.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近五年	22.5600	20.1600	2.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近五年	22.5600	20.1600	2.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	65.6100	58.1700	7.4400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	65.6100	58.1700	7.4400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3300	1.6600	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5500	4.0000	-0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	12.2000	11.2000	1.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	21.5300	19.8100	1.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	成立至今	62.5800	55.9400	6.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.4000	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.3100	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.1800	2.5100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7900	4.3400	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.7900	4.3400	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	13.4800	12.0600	1.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	13.4800	12.0600	1.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	22.6900	20.9600	1.7300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	62.0900	55.4000	6.6900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	62.0900	55.4000	6.6900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.1900	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.3100	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3300	4.2600	0.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近三年	14.2500	11.9600	2.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	22.4600	20.5000	1.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	60.4400	53.4000	7.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5800	1.7800	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5800	1.7800	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	4.5600	4.3600	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近三年	14.4500	11.5800	2.8700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近五年	23.0700	20.7800	2.2900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	58.6400	51.5900	7.0500	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0900	1.9100	0.1800	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	3.0700	2.9500	0.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	14.8000	11.3900	3.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	24.4600	21.6700	2.7900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	57.0100	49.9400	7.0700	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3000	0.0900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.2300	0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.2300	0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9400	2.5300	0.4100	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.9300	3.3200	0.6100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近三年	13.5400	10.9300	2.6100	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近五年	26.1200	23.3000	2.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	56.1700	48.9400	7.2300	0.1400	0.0700	0.0700
2023-06-30	成立至今	56.1700	48.9400	7.2300	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.3700	1.2900	0.0800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.9600	1.0200	-0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	3.6300	3.2400	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近三年	11.2200	9.8100	1.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	26.1300	23.7700	2.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	53.7900	47.1300	6.6600	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.2600	-0.1500	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.9600	0.7700	0.1900	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.8100	2.5900	0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近三年	12.2700	10.3600	1.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	12.2700	10.3600	1.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近五年	27.0600	24.5000	2.5600	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	51.7100	45.2700	6.4400	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	51.7100	45.2700	6.4400	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.3800	1.0400	0.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.6500	2.2000	0.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	5.1200	3.8600	1.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三年	13.8700	11.9000	1.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近五年	23.9700	24.2900	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	52.3300	45.6500	6.6800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.1300	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2600	1.1500	0.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2600	1.1500	0.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8300	1.8000	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2000	3.9500	1.2500	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近三年	13.7400	12.2100	1.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三年	13.7400	12.2100	1.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近五年	21.8700	24.0000	-2.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	50.2600	44.1600	6.1000	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	成立至今	50.2600	44.1600	6.1000	0.1400	0.0700	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.4100	1.6300	0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近一年	5.6800	4.0200	1.6600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	13.2700	11.9500	1.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近五年	20.2500	22.8600	-2.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	48.4000	42.5200	5.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.9800	0.8500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.9800	0.8500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3100	2.1100	1.2000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.3100	2.1100	1.2000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	6.4600	4.2200	2.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	6.4600	4.2200	2.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三年	14.4800	12.8200	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三年	14.4800	12.8200	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近五年	18.3400	21.6600	-3.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近五年	18.3400	21.6600	-3.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	47.5700	41.6100	5.9600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	47.5700	41.6100	5.9600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.4500	1.1200	0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.1900	2.3500	0.8400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近一年	5.9500	4.1800	1.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近三年	14.8700	13.7900	1.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近五年	13.1200	18.7100	-5.5900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	成立至今	44.9100	40.2400	4.6700	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2400	-0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.7200	1.2100	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.7200	1.2100	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0500	2.0700	0.9800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0500	2.0700	0.9800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近一年	3.8500	3.2900	0.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近一年	3.8500	3.2900	0.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三年	15.3600	14.8100	0.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	15.3600	14.8100	0.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近五年	14.0000	19.4700	-5.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	42.8400	38.6800	4.1600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	42.8400	38.6800	4.1600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.3100	0.8400	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.6800	1.7900	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近一年	1.5500	2.2600	-0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近三年	15.1700	15.2600	-0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近五年	12.8800	18.5300	-5.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	成立至今	40.4300	37.0100	3.4200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7800	1.2000	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7800	1.2000	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	2.5800	3.2200	-0.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近一年	2.5800	3.2200	-0.6400	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三年	16.0900	16.4500	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三年	16.0900	16.4500	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近五年	12.8700	18.8800	-6.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近五年	12.8700	18.8800	-6.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	38.6100	35.8700	2.7400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	成立至今	38.6100	35.8700	2.7400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.5600	0.2600	-0.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.0900	0.4600	-1.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	2.2300	3.4200	-1.1900	0.1000	0.0500	0.0500
2020-09-30	近三年	11.3000	14.8700	-3.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近五年	14.4500	21.0000	-6.5500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	36.7700	34.6100	2.1600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.4800	-0.4600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5400	0.2000	-0.7400	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5400	0.2000	-0.7400	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.0000	-0.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.0000	-0.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近一年	4.1000	4.5100	-0.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一年	4.1000	4.5100	-0.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	11.5500	15.4800	-3.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	11.5500	15.4800	-3.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近五年	18.6700	23.2300	-4.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	37.5400	34.2600	3.2800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	37.5400	34.2600	3.2800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.3300	1.7900	0.5400	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2800	2.4600	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	4.8300	4.8700	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	8.3600	13.0900	-4.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近五年	24.3100	24.5600	-0.2500	0.1100	0.0700	0.0400
2019-12-31	成立至今	35.1300	31.6300	3.5000	0.1700	0.0800	0.0900
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2019-06-30	近三个月	0.8400	0.9200	-0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.9200	-0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.5000	2.3500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-06-30	近三年	5.4400	10.6700	-5.2300	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	32.1200	28.4700	3.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2019-03-31	近三个月	1.6400	1.4200	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.8500	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.8500	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1000	3.9100	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近一年	7.9500	7.5800	0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-09-30	近三个月	1.8800	2.0200	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-06-30	近三个月	1.5500	1.6100	-0.0600	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.7000	3.5300	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
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2018-06-30	成立至今	23.8200	20.7900	3.0300	0.1900	0.0900	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.1200	1.8800	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-2.8300	-0.4300	-2.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三个月	-2.8300	-0.4300	-2.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近六个月	-3.1600	0.3600	-3.5200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近一年	-4.2500	0.2400	-4.4900	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三年	9.8400	10.4200	-0.5800	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	成立至今	19.4000	16.6800	2.7200	0.2000	0.0900	0.1100
2017-09-30	近三个月	-0.3400	0.7900	-1.1300	0.0800	0.0300	0.0500
2017-06-30	近一个月	2.0100	1.2400	0.7700	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	-0.0900	0.2200	-0.3100	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.0900	0.2200	-0.3100	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近六个月	-1.1200	-0.1200	-1.0000	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近一年	-1.6000	0.1500	-1.7500	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	近三年	22.9300	14.7200	8.2100	0.2200	0.1000	0.1200
2017-06-30	成立至今	23.3000	16.2600	7.0400	0.2100	0.1000	0.1100
2017-03-31	近三个月	-1.0400	-0.3400	-0.7000	0.1400	0.0700	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.6500	-1.4800	-1.1700	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.6500	-1.4800	-1.1700	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近六个月	-0.4800	0.2700	-0.7500	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.5500	1.8500	-0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	24.7000	16.3900	8.3100	0.2200	0.1000	0.1200
2016-09-30	近三个月	2.2300	1.7700	0.4600	0.0700	0.0400	0.0300
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2016-06-30	近三个月	0.7200	0.4200	0.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近六个月	2.0400	1.5700	0.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	8.1100	6.5400	1.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	成立至今	25.3000	16.0800	9.2200	0.2400	0.0900	0.1500
2016-03-31	近三个月	1.3000	1.1400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.7600	2.7300	0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.7600	2.7300	0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	5.9500	4.9000	1.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	12.9700	8.1500	4.8200	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	成立至今	22.8000	14.2800	8.5200	0.2600	0.1000	0.1600
2015-09-30	近三个月	3.1100	2.1000	1.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.1500	0.0500	0.1000
2015-06-30	近三个月	2.4800	2.3500	0.1300	0.1500	0.1000	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.4800	2.3500	0.1300	0.1500	0.1000	0.0500
2015-06-30	近六个月	6.6200	3.1100	3.5100	0.1500	0.0900	0.0600
2015-06-30	近一年	15.5500	7.5100	8.0400	0.3300	0.1200	0.2100
2015-06-30	成立至今	15.9000	8.9500	6.9500	0.3100	0.1100	0.2000
2015-03-31	近三个月	4.0500	0.7400	3.3100	0.1600	0.0900	0.0700
2014-12-31	近三个月	2.3500	2.5800	-0.2300	0.6000	0.1800	0.4200
2014-12-31	近三个月	2.3500	2.5800	-0.2300	0.6000	0.1800	0.4200
2014-12-31	近六个月	8.3700	4.2700	4.1000	0.4400	0.1300	0.3100
2014-12-31	成立至今	8.7000	5.6700	3.0300	0.3900	0.1200	0.2700
2014-09-30	近三个月	5.8800	1.6500	4.2300	0.1700	0.0700	0.1000

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