广发钱袋子A(000509) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发钱袋子A(000509)

2024-10-29 0.4259

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3818	0.0894	0.2924	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-09-30	近一年	1.8090	0.3558	1.4532	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.7450	1.0656	4.6794	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-09-30	成立至今	36.2062	3.8082	32.3980	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1362	0.0292	0.1070	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4327	0.0885	0.3442	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4327	0.0885	0.3442	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9450	0.1769	0.7681	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9450	0.1769	0.7681	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8788	0.3558	1.5230	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三年	5.8673	1.0656	4.8017	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.8673	1.0656	4.8017	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.7161	1.7762	8.9399	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	35.6882	3.7188	31.9694	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	35.6882	3.7188	31.9694	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5100	0.0885	0.4215	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9848	0.1779	0.8069	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9350	0.3558	1.5792	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.9885	1.0656	4.9229	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.9351	1.7762	9.1589	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	35.1035	3.6303	31.4732	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.4723	0.0894	0.3829	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4723	0.0894	0.3829	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9251	0.1789	0.7462	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	1.9052	0.3549	1.5503	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.9052	0.3549	1.5503	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.0746	1.0646	5.0100	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	11.1289	1.7753	9.3536	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.1289	1.7753	9.3536	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	34.4179	3.5418	30.8761	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	34.4179	3.5418	30.8761	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4506	0.0894	0.3612	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近六个月	0.9410	0.1779	0.7631	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8584	0.3549	1.5035	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.2115	1.0646	5.1469	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.4055	1.7753	9.6302	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	33.7860	3.4524	30.3336	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1552	0.0292	0.1260	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4881	0.0885	0.3996	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9711	0.1760	0.7951	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.8281	0.3549	1.4732	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.2010	1.0646	5.1364	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.8626	1.7753	10.0873	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-03-31	近三个月	0.4806	0.0875	0.3931	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9089	0.1769	0.7320	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	6.1766	1.0646	5.1120	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.4339	1.7753	10.6586	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	32.5389	3.2744	29.2645	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.4262	0.0894	0.3368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4262	0.0894	0.3368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8487	0.1789	0.6698	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8487	0.1789	0.6698	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8725	0.3549	1.5176	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.3280	1.0656	5.2624	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.3280	1.0656	5.2624	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.0712	1.7753	11.2959	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	31.9049	3.1869	28.7180	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	31.9049	3.1869	28.7180	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4208	0.0894	0.3314	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8997	0.1779	0.7218	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9710	0.3549	1.6161	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-09-30	近五年	13.7275	1.7753	11.9522	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	31.3451	3.0975	28.2476	0.0032	0.0000	0.0032
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2022-06-30	近六个月	1.0152	0.1760	0.8392	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近一年	2.0494	0.3549	1.6945	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近三年	6.7233	1.0656	5.6577	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-06-30	近五年	14.4314	1.7753	12.6561	0.0023	0.0000	0.0023
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2022-06-30	成立至今	30.7948	3.0081	27.7867	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5357	0.0875	0.4482	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0618	0.1769	0.8849	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-03-31	成立至今	30.1740	2.9196	27.2544	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5233	0.0894	0.4339	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5233	0.0894	0.4339	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0238	0.1789	0.8449	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-12-31	近一年	2.1781	0.3549	1.8232	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1781	0.3549	1.8232	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0468	1.0656	5.9812	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0468	1.0656	5.9812	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.4952	1.7753	13.7199	0.0025	0.0000	0.0025
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2021-12-31	成立至今	29.4803	2.8321	26.6482	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-09-30	近三个月	0.4979	0.0894	0.4085	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-09-30	近一年	2.2581	0.3549	1.9032	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.2588	1.0656	6.1932	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.6925	1.7753	13.9172	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	28.8063	2.7426	26.0637	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-06-30	近三个月	0.5477	0.0885	0.4592	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	1.1426	0.1760	0.9666	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1426	0.1760	0.9666	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.1999	0.3549	1.8450	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1999	0.3549	1.8450	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6483	1.0656	6.5827	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.6483	1.0656	6.5827	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	15.8837	1.7753	14.1084	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-06-30	成立至今	28.1681	2.6532	25.5149	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5916	0.0875	0.5041	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1972	0.1769	1.0203	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1159	0.3549	1.7610	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.1339	1.0656	7.0683	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.0194	1.7753	14.2441	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	27.4700	2.5647	24.9053	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.6020	0.0894	0.5126	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6020	0.0894	0.5126	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0454	0.1789	0.8665	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0454	0.1789	0.8665	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1486	0.3558	1.7928	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1486	0.3558	1.7928	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.6268	1.0656	7.5612	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.6268	1.0656	7.5612	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.2050	1.7762	14.4288	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.2050	1.7762	14.4288	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	26.7202	2.4772	24.2430	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	26.7202	2.4772	24.2430	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4407	0.0894	0.3513	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9078	0.1779	0.7299	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1670	0.3558	1.8112	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.0664	1.0656	8.0008	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.4481	1.7762	14.6719	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	25.9619	2.3878	23.5741	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1338	0.0292	0.1046	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4650	0.0885	0.3765	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4650	0.0885	0.3765	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0918	0.1769	0.9149	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0918	0.1769	0.9149	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3289	0.3558	1.9731	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3289	0.3558	1.9731	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.7196	1.0656	8.6540	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7196	1.0656	8.6540	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.9674	1.7762	15.1912	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	25.4092	2.2983	23.1109	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	25.4092	2.2983	23.1109	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.6239	0.0885	0.5354	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6201	0.0894	0.5307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6201	0.0894	0.5307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2237	0.1789	1.0448	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5612	0.3549	2.2063	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.6556	1.0646	9.5910	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.3571	1.7753	16.5818	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	24.0548	2.1214	21.9334	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.5998	0.0894	0.5104	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2117	0.0292	0.1825	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.6314	0.0885	0.5429	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6314	0.0885	0.5429	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.3214	0.1760	1.1454	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.9339	0.3549	2.5790	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.8086	1.0646	9.7440	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	22.5551	1.9425	20.6126	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6856	0.0875	0.5981	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7224	0.0894	0.6330	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7224	0.0894	0.6330	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5915	0.1789	1.4126	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6863	0.3549	3.3314	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	10.9198	1.0656	9.8542	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	20.9568	1.7665	19.1903	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.8628	0.0894	0.7734	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3194	0.0292	0.2902	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0013	0.0885	0.9128	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0013	0.0885	0.9128	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0620	0.1760	1.8860	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1664	0.3549	3.8115	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	11.0474	1.0656	9.9818	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	19.0619	1.5876	17.4743	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0502	0.0875	0.9627	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0091	0.0894	0.9197	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0091	0.0894	0.9197	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0619	0.1789	1.8830	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.0564	0.3549	3.7015	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	11.2986	1.0656	10.2330	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	16.6565	1.4117	15.2448	0.0030	0.0000	0.0030
2017-09-30	近三个月	1.0423	0.0894	0.9529	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3458	0.0292	0.3166	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0094	0.0885	0.9209	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0094	0.0885	0.9209	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.9542	0.1760	1.7782	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	3.3445	0.3549	2.9896	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	11.5831	1.0656	10.5175	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	成立至今	14.2997	1.2328	13.0669	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.9354	0.0875	0.8479	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三个月	0.6950	0.0894	0.6056	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6950	0.0894	0.6056	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.3636	0.1789	1.1847	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.8061	0.3558	2.4503	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	12.1089	1.0568	11.0521	0.0034	0.0000	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6640	0.0894	0.5746	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1994	0.0292	0.1702	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6655	0.0885	0.5770	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6655	0.0885	0.5770	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近六个月	1.4231	0.1769	1.2462	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一年	3.1557	0.3558	2.7999	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	10.6007	0.8779	9.7228	0.0033	0.0000	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.7526	0.0885	0.6641	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.8124	0.0894	0.7230	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.8124	0.0894	0.7230	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近六个月	1.7083	0.1789	1.5294	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	4.0404	0.3549	3.6855	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	成立至今	9.0488	0.7010	8.3478	0.0031	0.0000	0.0031
2015-09-30	近三个月	0.8887	0.0894	0.7993	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一个月	0.3440	0.0292	0.3148	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近三个月	1.0922	0.0885	1.0037	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	1.0922	0.0885	1.0037	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.2929	0.1760	2.1169	0.0029	0.0000	0.0029
2015-06-30	近一年	4.6689	0.3549	4.3140	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	成立至今	7.2172	0.5221	6.6951	0.0026	0.0000	0.0026
2015-03-31	近三个月	1.1877	0.0875	1.1002	0.0012	0.0000	0.0012
2014-12-31	近三个月	1.1414	0.0894	1.0520	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近三个月	1.1414	0.0894	1.0520	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近六个月	2.3228	0.1789	2.1439	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	成立至今	4.8140	0.3461	4.4679	0.0025	0.0000	0.0025
2014-09-30	近三个月	1.1681	0.0894	1.0787	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近一个月	0.4001	0.0292	0.3709	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三个月	1.1563	0.0885	1.0678	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近三个月	1.1563	0.0885	1.0678	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	成立至今	2.4346	0.1672	2.2674	0.0024	0.0000	0.0024
2014-03-31	近三个月	1.2637	0.0788	1.1849	0.0021	0.0000	0.0021

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