国金金腾通货币A(000540) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国金金腾通货币A(000540)

2026-01-16 0.3598

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3599	0.0882	0.2717	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.7505	0.1755	0.5750	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.6050	0.3500	1.2550	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近三年	5.7451	1.0510	4.6941	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近五年	10.8886	1.7510	9.1376	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	41.0793	4.0696	37.0097	0.0066	0.0000	0.0066
2025-06-30	近一个月	0.1263	0.0288	0.0975	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三个月	0.3892	0.0873	0.3019	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3892	0.0873	0.3019	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.8056	0.1736	0.6320	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.8056	0.1736	0.6320	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.6912	0.3500	1.3412	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.6912	0.3500	1.3412	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三年	5.8675	1.0510	4.8165	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三年	5.8675	1.0510	4.8165	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近五年	11.0451	1.7510	9.2941	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	成立至今	40.5735	3.9814	36.5921	0.0066	0.0000	0.0066
2025-06-30	成立至今	40.5735	3.9814	36.5921	0.0066	0.0000	0.0066
2025-03-31	近三个月	0.4148	0.0863	0.3285	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.8482	0.1745	0.6737	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.7732	0.3500	1.4232	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	6.0234	1.0510	4.9724	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近五年	11.1885	1.7510	9.4375	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	成立至今	40.0285	3.8941	36.1344	0.0067	0.0000	0.0067
2024-12-31	近三个月	0.4316	0.0882	0.3434	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.4316	0.0882	0.3434	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8784	0.1764	0.7020	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8784	0.1764	0.7020	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.8935	0.3510	1.5425	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.8935	0.3510	1.5425	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.2044	1.0510	5.1534	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.2044	1.0510	5.1534	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	11.4973	1.7519	9.7454	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.4973	1.7519	9.7454	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	39.4500	3.8078	35.6422	0.0067	0.0000	0.0067
2024-12-31	成立至今	39.4500	3.8078	35.6422	0.0067	0.0000	0.0067
2024-09-30	近三个月	0.4449	0.0882	0.3567	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.9173	0.1755	0.7418	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.9816	0.3510	1.6306	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.3885	1.0510	5.3375	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.8130	1.7519	10.0611	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	38.8508	3.7196	35.1312	0.0068	0.0000	0.0068
2024-06-30	近一个月	0.1523	0.0288	0.1235	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4703	0.0873	0.3830	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4703	0.0873	0.3830	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0062	0.1745	0.8317	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0062	0.1745	0.8317	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.0435	0.3510	1.6925	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0435	0.3510	1.6925	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.5622	1.0510	5.5112	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5622	1.0510	5.5112	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.0641	1.7519	10.3122	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	38.2357	3.6314	34.6043	0.0069	0.0000	0.0069
2024-06-30	成立至今	38.2357	3.6314	34.6043	0.0069	0.0000	0.0069
2024-03-31	近三个月	0.5335	0.0873	0.4462	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0546	0.1755	0.8791	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1183	0.3510	1.7673	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.7207	1.0510	5.6697	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.3099	1.7519	10.5580	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	37.5887	3.5441	34.0446	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	近三个月	0.5184	0.0882	0.4302	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5184	0.0882	0.4302	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0270	0.1764	0.8506	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0270	0.1764	0.8506	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1074	0.3500	1.7574	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1074	0.3500	1.7574	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.8625	1.0500	5.8125	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8625	1.0500	5.8125	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.5560	1.7510	10.8050	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	12.5560	1.7510	10.8050	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	36.8586	3.4568	33.4018	0.0070	0.0000	0.0070
2023-12-31	成立至今	36.8586	3.4568	33.4018	0.0070	0.0000	0.0070
2023-09-30	近三个月	0.5060	0.0882	0.4178	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0526	0.1755	0.8771	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0525	0.3500	1.7025	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.0164	1.0500	5.9664	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.9133	1.7510	11.1623	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	36.1528	3.3686	32.7842	0.0071	0.0000	0.0071
2023-06-30	近一个月	0.1792	0.0288	0.1504	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5439	0.0873	0.4566	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5439	0.0873	0.4566	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0694	0.1736	0.8958	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0694	0.1736	0.8958	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.0221	0.3500	1.6721	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0221	0.3500	1.6721	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	7.0116	1.0500	5.9616	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.0116	1.0500	5.9616	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	13.3910	1.7510	11.6400	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	35.4674	3.2804	32.1870	0.0071	0.0000	0.0071
2023-06-30	成立至今	35.4674	3.2804	32.1870	0.0071	0.0000	0.0071
2023-03-31	近三个月	0.5227	0.0863	0.4364	0.0001	0.0000	0.0001
2023-03-31	近六个月	0.9895	0.1745	0.8150	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0151	0.3500	1.6651	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.9850	1.0500	5.9350	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.9185	1.7510	12.1675	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	34.7347	3.1932	31.5415	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	近三个月	0.4643	0.0882	0.3761	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4643	0.0882	0.3761	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9426	0.1764	0.7662	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9426	0.1764	0.7662	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0796	0.3500	1.7296	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0796	0.3500	1.7296	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.1669	1.0510	6.1159	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.1669	1.0510	6.1159	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	14.5055	1.7510	12.7545	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.5055	1.7510	12.7545	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	34.0340	3.1068	30.9272	0.0073	0.0000	0.0073
2022-12-31	成立至今	34.0340	3.1068	30.9272	0.0073	0.0000	0.0073
2022-09-30	近三个月	0.4760	0.0882	0.3878	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	1.0156	0.1755	0.8401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2233	0.3500	1.8733	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	7.4353	1.0510	6.3843	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	15.2014	1.7510	13.4504	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	33.4145	3.0186	30.3959	0.0074	0.0000	0.0074
2022-06-30	近一个月	0.1651	0.0288	0.1363	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5370	0.0873	0.4497	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5370	0.0873	0.4497	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1264	0.1736	0.9528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1264	0.1736	0.9528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3584	0.3500	2.0084	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3584	0.3500	2.0084	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.6433	1.0510	6.5923	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.6433	1.0510	6.5923	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.8310	1.7510	14.0800	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	32.7825	2.9304	29.8521	0.0074	0.0000	0.0074
2022-06-30	成立至今	32.7825	2.9304	29.8521	0.0074	0.0000	0.0074
2022-03-31	近三个月	0.5862	0.0863	0.4999	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1955	0.1745	1.0210	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近一年	2.4427	0.3500	2.0927	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.8078	1.0510	6.7568	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	16.3698	1.7510	14.6188	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	32.0732	2.8432	29.2300	0.0075	0.0000	0.0075
2021-12-31	近三个月	0.6057	0.0882	0.5175	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.6057	0.0882	0.5175	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.2183	0.1764	1.0419	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2183	0.1764	1.0419	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5249	0.3500	2.1749	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.5249	0.3500	2.1749	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.9873	1.0510	6.9363	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.9873	1.0510	6.9363	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	16.7340	1.7510	14.9830	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.7340	1.7510	14.9830	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	31.3035	2.7568	28.5467	0.0076	0.0000	0.0076
2021-12-31	成立至今	31.3035	2.7568	28.5467	0.0076	0.0000	0.0076
2021-09-30	近三个月	0.6089	0.0882	0.5207	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.2324	0.1755	1.0569	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.5834	0.3500	2.2334	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.2360	1.0510	7.1850	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	16.8600	1.7510	15.1090	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	30.5129	2.6686	27.8443	0.0077	0.0000	0.0077
2021-06-30	近一个月	0.2003	0.0288	0.1715	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6197	0.0873	0.5324	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6197	0.0873	0.5324	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2909	0.1736	1.1173	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2909	0.1736	1.1173	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.4738	0.3500	2.1238	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.4738	0.3500	2.1238	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.5827	1.0510	7.5317	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.5827	1.0510	7.5317	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	16.9687	1.7510	15.2177	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	29.7230	2.5804	27.1426	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	29.7230	2.5804	27.1426	0.0078	0.0000	0.0078
2021-03-31	近三个月	0.6670	0.0863	0.5807	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.3346	0.1745	1.1601	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.3711	0.3500	2.0211	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	9.0056	1.0510	7.9546	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	17.1098	1.7510	15.3588	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	28.9241	2.4932	26.4309	0.0080	0.0000	0.0080
2020-12-31	近三个月	0.6632	0.0882	0.5750	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6632	0.0882	0.5750	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1679	0.1764	0.9915	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1679	0.1764	0.9915	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3983	0.3510	2.0473	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.3983	0.3510	2.0473	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.4103	1.0510	8.3593	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.4103	1.0510	8.3593	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.2627	1.7519	15.5108	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.2627	1.7519	15.5108	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	28.0698	2.4068	25.6630	0.0081	0.0000	0.0081
2020-12-31	成立至今	28.0698	2.4068	25.6630	0.0081	0.0000	0.0081
2020-09-30	近三个月	0.5014	0.0882	0.4132	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	1.0229	0.1755	0.8474	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.4520	0.3510	2.1010	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.8578	1.0510	8.8068	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	17.4826	1.7519	15.7307	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	27.2261	2.3186	24.9075	0.0082	0.0000	0.0082
2020-06-30	近一个月	0.1413	0.0288	0.1125	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5189	0.0873	0.4316	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.5189	0.0873	0.4316	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.2161	0.1745	1.0416	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.2161	0.1745	1.0416	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.6244	0.3510	2.2734	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.6244	0.3510	2.2734	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	10.4303	1.0510	9.3793	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.4303	1.0510	9.3793	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.8351	1.7519	16.0832	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	26.5914	2.2304	24.3610	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	26.5914	2.2304	24.3610	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.6937	0.0873	0.6064	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7160	0.0882	0.6278	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.7160	0.0882	0.6278	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近六个月	1.3913	0.1764	1.2149	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近一年	2.8611	0.3500	2.5111	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	11.1925	1.0500	10.1425	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	19.6835	1.7510	17.9325	0.0089	0.0000	0.0089
2019-12-31	成立至今	25.0703	2.0559	23.0144	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.6706	0.0882	0.5824	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一个月	0.2221	0.0288	0.1933	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6906	0.0873	0.6033	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6906	0.0873	0.6033	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.4496	0.1736	1.2760	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	3.2517	0.3500	2.9017	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	11.2260	1.0500	10.1760	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	23.3541	1.8795	21.4746	0.0089	0.0000	0.0089
2019-03-31	近三个月	0.7537	0.0863	0.6674	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.8374	0.0882	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.8374	0.0882	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.7764	0.1764	1.6000	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.8759	0.3500	3.5259	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	11.3311	1.0510	10.2801	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	21.5915	1.7059	19.8856	0.0093	0.0000	0.0093
2018-09-30	近三个月	0.9312	0.0882	0.8430	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3287	0.0288	0.2999	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0116	0.0873	0.9243	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0116	0.0873	0.9243	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0629	0.1736	1.8893	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.2174	0.3500	3.8674	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	11.2057	1.0510	10.1547	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	成立至今	19.4693	1.5295	17.9398	0.0098	0.0000	0.0098
2018-03-31	近三个月	1.0407	0.0863	0.9544	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0748	0.0882	0.9866	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0748	0.0882	0.9866	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1110	0.1764	1.9346	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.0662	0.3500	3.7162	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	12.0131	1.0510	10.9621	0.0113	0.0000	0.0113
2017-12-31	成立至今	17.0546	1.3559	15.6987	0.0104	0.0000	0.0104
2017-09-30	近三个月	1.0252	0.0882	0.9370	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3483	0.0288	0.3195	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0046	0.0873	0.9173	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0046	0.0873	0.9173	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.9147	0.1736	1.7411	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	3.3638	0.3500	3.0138	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	14.6346	1.1795	13.4551	0.0112	0.0000	0.0112
2017-03-31	近三个月	0.9010	0.0863	0.8147	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7143	0.0882	0.6261	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.7143	0.0882	0.6261	0.0016	0.0001	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.4218	0.1764	1.2454	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.9893	0.3510	2.6383	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	12.4809	1.0059	11.4750	0.0121	0.0000	0.0121
2016-09-30	近三个月	0.7025	0.0882	0.6143	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.2354	0.0288	0.2066	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.7411	0.0873	0.6538	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.7411	0.0873	0.6538	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近六个月	1.5455	0.1745	1.3710	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	3.2329	0.3510	2.8819	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	成立至今	10.9040	0.8295	10.0745	0.0132	0.0000	0.0132
2016-03-31	近三个月	0.7985	0.0873	0.7112	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.8519	0.0882	0.7637	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.8519	0.0882	0.7637	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近六个月	1.6618	0.1764	1.4854	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近一年	4.5122	0.3500	4.1622	0.0192	0.0000	0.0192
2015-12-31	成立至今	9.2162	0.6549	8.5613	0.0146	0.0000	0.0146
2015-09-30	近三个月	0.8030	0.0882	0.7148	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近一个月	0.3475	0.0288	0.3187	0.0136	0.0000	0.0136
2015-06-30	近三个月	1.2745	0.0873	1.1872	0.0247	0.0000	0.0247
2015-06-30	近三个月	1.2745	0.0873	1.1872	0.0247	0.0000	0.0247
2015-06-30	近六个月	2.8038	0.1736	2.6302	0.0264	0.0000	0.0264
2015-06-30	近一年	5.3616	0.3500	5.0116	0.0192	0.0000	0.0192
2015-06-30	成立至今	7.4309	0.4785	6.9524	0.0166	0.0000	0.0166
2015-03-31	近三个月	1.5101	0.0863	1.4238	0.0282	0.0000	0.0282
2014-12-31	近三个月	1.2457	0.0882	1.1575	0.0086	0.0000	0.0086
2014-12-31	近三个月	1.2457	0.0882	1.1575	0.0086	0.0000	0.0086
2014-12-31	近六个月	2.4880	0.1764	2.3116	0.0068	0.0000	0.0068
2014-12-31	成立至今	4.5009	0.3049	4.1960	0.0058	0.0000	0.0058
2014-09-30	近三个月	1.2270	0.0882	1.1388	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一个月	0.4863	0.0288	0.4575	0.0057	0.0000	0.0057
2014-06-30	近三个月	1.3970	0.0873	1.3097	0.0046	0.0000	0.0046
2014-06-30	近三个月	1.3800	0.0900	1.2900	0.0040	0.0452	-0.0412
2014-06-30	成立至今	1.9640	0.1285	1.8355	0.0041	0.0000	0.0041

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com