大成添利宝货币B(000725) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成添利宝货币B(000725)

2025-02-04 0.4953

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4628	0.0880	0.3748	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.9290	0.1760	0.7530	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	2.0320	0.3500	1.6820	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.0390	1.0500	4.9890	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.5509	1.7500	8.8009	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	33.8312	3.6505	30.1807	0.0066	0.0000	0.0066
2024-09-30	近三个月	0.4641	0.0880	0.3761	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9706	0.1750	0.7956	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1476	0.3502	1.7974	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.1095	1.0502	5.0593	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.7827	1.7502	9.0325	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	33.2147	3.5626	29.6521	0.0066	0.0000	0.0066
2024-06-30	近一个月	0.1614	0.0287	0.1327	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.5041	0.0870	0.4171	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.5041	0.0870	0.4171	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0928	0.1740	0.9188	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0928	0.1740	0.9188	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1717	0.3505	1.8212	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1717	0.3505	1.8212	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.1560	1.0505	5.1055	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1560	1.0505	5.1055	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.9821	1.7505	9.2316	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	32.5993	3.4746	29.1247	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	成立至今	32.5993	3.4746	29.1247	0.0067	0.0000	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.5857	0.0870	0.4987	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1657	0.1752	0.9905	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2026	0.3507	1.8519	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.1474	1.0507	5.0967	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.1499	1.7507	9.3992	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	31.9342	3.3876	28.5466	0.0068	0.0000	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.5766	0.0882	0.4884	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5766	0.0882	0.4884	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0673	0.1764	0.8909	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0673	0.1764	0.8909	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1242	0.3500	1.7742	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1242	0.3500	1.7742	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1261	1.0500	5.0761	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.1261	1.0500	5.0761	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.3014	1.7500	9.5514	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.3014	1.7500	9.5514	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	31.1659	3.3005	27.8654	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	31.1659	3.3005	27.8654	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4879	0.0882	0.3997	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0250	0.1755	0.8495	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9677	0.3500	1.6177	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0974	1.0498	5.0476	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.4683	1.7500	9.7183	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	30.4139	3.2123	27.2016	0.0069	0.0000	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.1736	0.0288	0.1448	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5345	0.0873	0.4472	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5345	0.0873	0.4472	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0458	0.1736	0.8722	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0458	0.1736	0.8722	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8309	0.3500	1.4809	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8309	0.3500	1.4809	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.0679	1.0495	5.0184	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.0679	1.0495	5.0184	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.9409	1.7500	10.1909	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	29.7808	3.1241	26.6567	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	成立至今	29.7808	3.1241	26.6567	0.0070	0.0000	0.0070
2023-03-31	近三个月	0.5085	0.0863	0.4222	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9332	0.1745	0.7587	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7402	0.3500	1.3902	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.9620	1.0493	4.9127	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.4821	1.7500	10.7321	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	29.0908	3.0368	26.0540	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.4225	0.0882	0.3343	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4225	0.0882	0.3343	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7771	0.1764	0.6007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7771	0.1764	0.6007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7655	0.3500	1.4155	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7655	0.3500	1.4155	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.0956	1.0500	5.0456	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.0956	1.0500	5.0456	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.1483	1.7500	11.3983	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.1483	1.7500	11.3983	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	28.4376	2.9505	25.4871	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	成立至今	28.4376	2.9505	25.4871	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近三个月	0.3530	0.0882	0.2648	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.7995	0.1755	0.6240	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.8740	0.3500	1.5240	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.3606	1.0500	5.3106	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.8787	1.7500	12.1287	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	27.8972	2.8623	25.0349	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	近一个月	0.1327	0.0288	0.1039	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4449	0.0873	0.3576	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4449	0.0873	0.3576	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9808	0.1736	0.8072	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9808	0.1736	0.8072	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0314	0.3500	1.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0314	0.3500	1.6814	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.6700	1.0500	5.6200	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.6700	1.0500	5.6200	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.6665	1.7500	12.9165	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	27.4473	2.7741	24.6732	0.0074	0.0000	0.0074
2022-06-30	成立至今	27.4473	2.7741	24.6732	0.0074	0.0000	0.0074
2022-03-31	近三个月	0.5335	0.0863	0.4472	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0660	0.1745	0.8915	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.0833	0.3500	1.7333	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.8943	1.0500	5.8443	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.3373	1.7500	13.5873	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	26.8828	2.6868	24.1960	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	近三个月	0.5296	0.0882	0.4414	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5296	0.0882	0.4414	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0404	0.1764	0.8640	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0404	0.1764	0.8640	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1158	0.3500	1.7658	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1158	0.3500	1.7658	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.0956	1.0500	6.0456	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.0956	1.0500	6.0456	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	15.8239	1.7500	14.0739	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.8239	1.7500	14.0739	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.2094	2.6005	23.6089	0.0076	0.0000	0.0076
2021-12-31	成立至今	26.2094	2.6005	23.6089	0.0076	0.0000	0.0076
2021-09-30	近三个月	0.5081	0.0882	0.4199	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	1.0066	0.1755	0.8311	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.1359	0.3498	1.7861	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	7.3062	1.0500	6.2562	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	16.0370	1.7498	14.2872	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.5445	2.5123	23.0322	0.0077	0.0000	0.0077
2021-06-30	近一个月	0.1635	0.0288	0.1347	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.0873	0.4087	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.0873	0.4087	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.0643	0.1736	0.8907	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.0643	0.1736	0.8907	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.0869	0.3495	1.7374	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0869	0.3495	1.7374	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.7396	1.0500	6.6896	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.7396	1.0500	6.6896	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	16.2408	1.7495	14.4913	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	24.9099	2.4241	22.4858	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	24.9099	2.4241	22.4858	0.0078	0.0000	0.0078
2021-03-31	近三个月	0.5655	0.0863	0.4792	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.1181	0.1743	0.9438	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0241	0.3493	1.6748	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.3019	1.0500	7.2519	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	16.4705	1.7493	14.7212	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	24.2934	2.3368	21.9566	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近三个月	0.5495	0.0880	0.4615	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5495	0.0880	0.4615	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0118	0.1760	0.8358	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0118	0.1760	0.8358	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0949	0.3500	1.7449	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0949	0.3500	1.7449	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.8816	1.0500	7.8316	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.8816	1.0500	7.8316	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.7167	1.7500	14.9667	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.7167	1.7500	14.9667	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	23.5944	2.2505	21.3439	0.0080	0.0000	0.0080
2020-12-31	成立至今	23.5944	2.2505	21.3439	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	近三个月	0.4598	0.0880	0.3718	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8960	0.1750	0.7210	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2207	0.3502	1.8705	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.4462	1.0502	8.3960	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.9575	1.7502	15.2073	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	22.9190	2.1626	20.7564	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一个月	0.1453	0.0287	0.1166	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4342	0.0870	0.3472	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4342	0.0870	0.3472	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0722	0.1740	0.8982	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0722	0.1740	0.8982	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4091	0.3505	2.0586	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4091	0.3505	2.0586	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.0861	1.0505	9.0356	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.0861	1.0505	9.0356	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	17.4336	1.7505	15.6831	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	22.3564	2.0746	20.2818	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	22.3564	2.0746	20.2818	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.6353	0.0870	0.5483	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6734	0.0882	0.5852	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6734	0.0882	0.5852	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.3227	0.1764	1.1463	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.7247	0.3500	2.3747	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.0968	1.0500	10.0468	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.5516	1.7500	16.8016	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	21.0584	1.9005	19.1579	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.6450	0.0882	0.5568	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2172	0.0288	0.1884	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6560	0.0873	0.5687	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6560	0.0873	0.5687	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3836	0.1736	1.2100	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.0544	0.3500	2.7044	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	11.1860	1.0495	10.1365	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	19.4780	1.7241	17.7539	0.0090	0.0000	0.0090
2019-03-31	近三个月	0.7229	0.0863	0.6366	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7274	0.0882	0.6392	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7274	0.0882	0.6392	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.6480	0.1764	1.4716	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.8188	0.3500	3.4688	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	11.2895	1.0500	10.2395	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	17.8474	1.5505	16.2969	0.0094	0.0000	0.0094
2018-09-30	近三个月	0.9139	0.0882	0.8257	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3381	0.0288	0.3093	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0206	0.0873	0.9333	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0206	0.0873	0.9333	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1357	0.1736	1.9621	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.3104	0.3500	3.9604	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	11.2724	1.0500	10.2224	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	成立至今	15.9369	1.3741	14.5628	0.0100	0.0000	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.1038	0.0863	1.0175	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0708	0.0882	0.9826	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0708	0.0882	0.9826	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.1293	0.1764	1.9529	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.1719	0.3500	3.8219	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三年	11.1621	1.0500	10.1121	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	13.5126	1.2005	12.3121	0.0106	0.0000	0.0106
2017-09-30	近三个月	1.0472	0.0882	0.9590	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3569	0.0288	0.3281	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0325	0.0873	0.9452	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0325	0.0873	0.9452	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	2.0001	0.1736	1.8265	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	3.4322	0.3495	3.0827	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	11.1460	1.0241	10.1219	0.0115	0.0000	0.0115
2017-03-31	近三个月	0.9577	0.0863	0.8714	0.0003	0.0000	0.0003
2016-12-31	近三个月	0.7146	0.0880	0.6266	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.7146	0.0880	0.6266	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近六个月	1.4041	0.1760	1.2281	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近一年	2.9029	0.3500	2.5529	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	8.9666	0.8505	8.1161	0.0126	0.0000	0.0126
2016-09-30	近三个月	0.6846	0.0880	0.5966	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2291	0.0285	0.2006	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6946	0.0865	0.6081	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6946	0.0870	0.6076	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.4781	0.1732	1.3049	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	3.1344	0.3493	2.7851	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	7.4578	0.6746	6.7832	0.0141	0.0000	0.0141
2016-03-31	近三个月	0.7781	0.0870	0.6911	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.7569	0.0882	0.6687	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.7569	0.0882	0.6687	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近六个月	1.6322	0.1764	1.4558	0.0091	0.0000	0.0091
2015-12-31	近一年	3.6999	0.3500	3.3499	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	成立至今	5.8926	0.5005	5.3921	0.0162	0.0000	0.0162
2015-09-30	近三个月	0.8688	0.0882	0.7806	0.0124	0.0000	0.0124
2015-06-30	近一个月	0.3018	0.0288	0.2730	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近三个月	0.9410	0.0873	0.8537	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近三个月	0.9410	0.0873	0.8537	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近六个月	2.0344	0.1736	1.8608	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	成立至今	4.1920	0.3241	3.8679	0.0189	0.0000	0.0189
2015-03-31	近三个月	1.0832	0.0863	0.9969	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	1.3579	0.0882	1.2697	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	近三个月	1.3579	0.0882	1.2697	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	成立至今	2.1145	0.1505	1.9640	0.0277	0.0000	0.0277
2014-09-30	近三个月	0.7465	0.0623	0.6842	0.0086	0.0000	0.0086

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