大成添利宝货币E(000726) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

大成添利宝货币E(000726)

2025-07-14 0.3671

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4044	0.0863	0.3181	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.8336	0.1743	0.6593	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.7411	0.3493	1.3918	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	5.4959	1.0500	4.4459	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近五年	9.5665	1.7493	7.8172	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	成立至今	32.4272	3.7368	28.6904	0.0065	0.0000	0.0065
2024-12-31	近三个月	0.4275	0.0880	0.3395	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.4275	0.0880	0.3395	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8581	0.1760	0.6821	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8581	0.1760	0.6821	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.8894	0.3500	1.5394	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.8894	0.3500	1.5394	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5950	1.0500	4.5450	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.5950	1.0500	4.5450	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.7801	1.7500	8.0301	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.7801	1.7500	8.0301	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	31.8937	3.6505	28.2432	0.0066	0.0000	0.0066
2024-12-31	成立至今	31.8937	3.6505	28.2432	0.0066	0.0000	0.0066
2024-09-30	近三个月	0.4288	0.0880	0.3408	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9000	0.1750	0.7250	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0050	0.3502	1.6548	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.6652	1.0502	4.6150	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.0101	1.7502	8.2599	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	31.3323	3.5626	27.7697	0.0066	0.0000	0.0066
2024-06-30	近一个月	0.1499	0.0287	0.1212	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4691	0.0870	0.3821	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4691	0.0870	0.3821	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0225	0.1740	0.8485	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0225	0.1740	0.8485	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0289	0.3505	1.6784	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0289	0.3505	1.6784	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.7113	1.0505	4.6608	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.7113	1.0505	4.6608	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.2079	1.7505	8.4574	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	30.7716	3.4746	27.2970	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	成立至今	30.7716	3.4746	27.2970	0.0067	0.0000	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.5508	0.0870	0.4638	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0952	0.1752	0.9200	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0597	0.3507	1.7090	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.7027	1.0507	4.6520	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.3744	1.7507	8.6237	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	30.1609	3.3876	26.7733	0.0068	0.0000	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.5414	0.0882	0.4532	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5414	0.0882	0.4532	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9962	0.1764	0.8198	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9962	0.1764	0.8198	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9816	0.3500	1.6316	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9816	0.3500	1.6316	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.6817	1.0500	4.6317	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.6817	1.0500	4.6317	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.5249	1.7500	8.7749	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.5249	1.7500	8.7749	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	29.4480	3.3005	26.1475	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	29.4480	3.3005	26.1475	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4524	0.0882	0.3642	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9541	0.1755	0.7786	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8252	0.3500	1.4752	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.6530	1.0498	4.6032	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.6902	1.7500	8.9402	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	28.7509	3.2123	25.5386	0.0069	0.0000	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.1621	0.0288	0.1333	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4995	0.0873	0.4122	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4995	0.0873	0.4122	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9757	0.1736	0.8021	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9757	0.1736	0.8021	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.6886	0.3500	1.3386	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.6886	0.3500	1.3386	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.6236	1.0495	4.5741	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.6236	1.0495	4.5741	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.1594	1.7500	9.4094	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	28.1711	3.1241	25.0470	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	成立至今	28.1711	3.1241	25.0470	0.0070	0.0000	0.0070
2023-03-31	近三个月	0.4738	0.0863	0.3875	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8629	0.1745	0.6884	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.5979	0.3500	1.2479	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.5181	1.0493	4.4688	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.6967	1.7500	9.9467	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	27.5341	3.0368	24.4973	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.3872	0.0882	0.2990	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3872	0.0882	0.2990	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7061	0.1764	0.5297	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7061	0.1764	0.5297	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.6231	0.3500	1.2731	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6231	0.3500	1.2731	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.6508	1.0500	4.6008	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.6508	1.0500	4.6008	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	12.3585	1.7500	10.6085	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.3585	1.7500	10.6085	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	26.9326	2.9505	23.9821	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	成立至今	26.9326	2.9505	23.9821	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近三个月	0.3176	0.0882	0.2294	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.7287	0.1755	0.5532	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.7315	0.3500	1.3815	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	5.9146	1.0500	4.8646	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.0837	1.7500	11.3337	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	26.4430	2.8623	23.5807	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	近一个月	0.1212	0.0288	0.0924	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4098	0.0873	0.3225	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4098	0.0873	0.3225	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9107	0.1736	0.7371	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9107	0.1736	0.7371	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.8886	0.3500	1.5386	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.8886	0.3500	1.5386	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.2227	1.0500	5.1727	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.2227	1.0500	5.1727	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.8662	1.7500	12.1162	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	26.0427	2.7741	23.2686	0.0074	0.0000	0.0074
2022-06-30	成立至今	26.0427	2.7741	23.2686	0.0074	0.0000	0.0074
2022-03-31	近三个月	0.4988	0.0863	0.4125	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	0.9955	0.1745	0.8210	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	1.9405	0.3500	1.5905	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	6.4459	1.0500	5.3959	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.5325	1.7500	12.7825	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	25.5283	2.6868	22.8415	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	近三个月	0.4942	0.0882	0.4060	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.4942	0.0882	0.4060	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	0.9691	0.1764	0.7927	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9691	0.1764	0.7927	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.9730	0.3500	1.6230	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.9730	0.3500	1.6230	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.6463	1.0500	5.5963	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.6463	1.0500	5.5963	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	15.0160	1.7500	13.2660	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.0160	1.7500	13.2660	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	24.9053	2.6005	22.3048	0.0076	0.0000	0.0076
2021-12-31	成立至今	24.9053	2.6005	22.3048	0.0076	0.0000	0.0076
2021-09-30	近三个月	0.4726	0.0882	0.3844	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.9357	0.1755	0.7602	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	1.9931	0.3498	1.6433	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	6.8558	1.0500	5.8058	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.2279	1.7498	13.4781	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	24.2910	2.5123	21.7787	0.0077	0.0000	0.0077
2021-06-30	近一个月	0.1520	0.0288	0.1232	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4609	0.0873	0.3736	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4609	0.0873	0.3736	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	0.9942	0.1736	0.8206	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	0.9942	0.1736	0.8206	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.9443	0.3495	1.5948	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.9443	0.3495	1.5948	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.2873	1.0500	6.2373	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.2873	1.0500	6.2373	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.4305	1.7495	13.6810	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	23.7064	2.4241	21.2823	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	23.7064	2.4241	21.2823	0.0078	0.0000	0.0078
2021-03-31	近三个月	0.5308	0.0863	0.4445	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.0477	0.1743	0.8734	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.8816	0.3493	1.5323	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.8473	1.0500	6.7973	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	15.6587	1.7493	13.9094	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	23.1388	2.3368	20.8020	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近三个月	0.5141	0.0880	0.4261	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5141	0.0880	0.4261	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9407	0.1760	0.7647	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9407	0.1760	0.7647	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.9519	0.3500	1.6019	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9519	0.3500	1.6019	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.4247	1.0500	7.3747	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.4247	1.0500	7.3747	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.9031	1.7500	14.1531	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.9031	1.7500	14.1531	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	22.4886	2.2505	20.2381	0.0080	0.0000	0.0080
2020-12-31	成立至今	22.4886	2.2505	20.2381	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	近三个月	0.4245	0.0880	0.3365	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8253	0.1750	0.6503	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.0774	0.3502	1.7272	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.9868	1.0502	7.9366	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.1426	1.7502	14.3924	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	21.8621	2.1626	19.6995	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一个月	0.1337	0.0287	0.1050	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3991	0.0870	0.3121	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3991	0.0870	0.3121	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0017	0.1740	0.8277	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0017	0.1740	0.8277	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2654	0.3505	1.9149	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2654	0.3505	1.9149	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.6241	1.0505	8.5736	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.6241	1.0505	8.5736	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.6157	1.7505	14.8652	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	21.3470	2.0746	19.2724	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	21.3470	2.0746	19.2724	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.6002	0.0870	0.5132	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6379	0.0882	0.5497	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6379	0.0882	0.5497	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.2512	0.1764	1.0748	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.5806	0.3500	2.2306	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.6313	1.0500	9.5813	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.7261	1.7500	15.9761	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	20.1435	1.9005	18.2430	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.6094	0.0882	0.5212	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2057	0.0288	0.1769	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6208	0.0873	0.5335	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6208	0.0873	0.5335	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3131	0.1736	1.1395	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.9098	0.3500	2.5598	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	10.7207	1.0495	9.6712	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	18.6589	1.7241	16.9348	0.0090	0.0000	0.0090
2019-03-31	近三个月	0.6880	0.0863	0.6017	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6917	0.0882	0.6035	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6917	0.0882	0.6035	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.5760	0.1764	1.3996	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6734	0.3500	3.3234	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.8242	1.0500	9.7742	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	17.1211	1.5505	15.5706	0.0094	0.0000	0.0094
2018-09-30	近三个月	0.8782	0.0882	0.7900	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3265	0.0288	0.2977	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9853	0.0873	0.8980	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9853	0.0873	0.8980	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0649	0.1736	1.8913	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.1648	0.3500	3.8148	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	10.8082	1.0500	9.7582	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	成立至今	15.3038	1.3741	13.9297	0.0100	0.0000	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.0691	0.0863	0.9828	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0352	0.0882	0.9470	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0352	0.0882	0.9470	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.0574	0.1764	1.8810	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.0268	0.3500	3.6768	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三年	10.6980	1.0500	9.6480	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	12.9711	1.2005	11.7706	0.0106	0.0000	0.0106
2017-09-30	近三个月	1.0117	0.0882	0.9235	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3454	0.0288	0.3166	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9974	0.0873	0.9101	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9974	0.0873	0.9101	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.9297	0.1736	1.7561	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	3.2884	0.3495	2.9389	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	10.6937	1.0241	9.6696	0.0115	0.0000	0.0115
2017-03-31	近三个月	0.9231	0.0863	0.8368	0.0003	0.0000	0.0003
2016-12-31	近三个月	0.6794	0.0880	0.5914	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.6794	0.0880	0.5914	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近六个月	1.3330	0.1760	1.1570	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近一年	2.7595	0.3500	2.4095	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	8.5981	0.8505	7.7476	0.0126	0.0000	0.0126
2016-09-30	近三个月	0.6492	0.0880	0.5612	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2176	0.0285	0.1891	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6595	0.0865	0.5730	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6595	0.0870	0.5725	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.4077	0.1732	1.2345	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.9910	0.3493	2.6417	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	7.1696	0.6746	6.4950	0.0141	0.0000	0.0141
2016-03-31	近三个月	0.7433	0.0870	0.6563	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.7218	0.0882	0.6336	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.7218	0.0882	0.6336	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近六个月	1.5614	0.1764	1.3850	0.0091	0.0000	0.0091
2015-12-31	近一年	3.5554	0.3500	3.2054	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	成立至今	5.6819	0.5005	5.1814	0.0162	0.0000	0.0162
2015-09-30	近三个月	0.8336	0.0882	0.7454	0.0124	0.0000	0.0124
2015-06-30	近一个月	0.2902	0.0288	0.2614	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近三个月	0.9056	0.0873	0.8183	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近三个月	0.9056	0.0873	0.8183	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近六个月	1.9634	0.1736	1.7898	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	成立至今	4.0572	0.3241	3.7331	0.0189	0.0000	0.0189
2015-03-31	近三个月	1.0483	0.0863	0.9620	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	1.3228	0.0882	1.2346	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	近三个月	1.3228	0.0882	1.2346	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	成立至今	2.0534	0.1505	1.9029	0.0277	0.0000	0.0277
2014-09-30	近三个月	0.7211	0.0623	0.6588	0.0086	0.0000	0.0086

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com