万家货币E(000764) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家货币E(000764)

2025-07-04 0.3763

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4178	0.0863	0.3315	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.8528	0.1745	0.6783	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.7763	0.3500	1.4263	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	6.0290	1.0510	4.9780	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	10.4838	1.7510	8.7328	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	32.2359	3.7129	28.5230	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三个月	0.4331	0.0882	0.3449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4331	0.0882	0.3449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8728	0.1764	0.6964	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8728	0.1764	0.6964	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9060	0.3510	1.5550	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9060	0.3510	1.5550	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.1750	1.0510	5.1240	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.1750	1.0510	5.1240	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.6700	1.7519	8.9181	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.6700	1.7519	8.9181	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	31.6856	3.6266	28.0590	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	31.6856	3.6266	28.0590	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4378	0.0882	0.3496	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9158	0.1755	0.7403	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0219	0.3510	1.6709	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.3323	1.0510	5.2813	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.8762	1.7519	9.1243	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	31.1177	3.5384	27.5793	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1551	0.0288	0.1263	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4759	0.0873	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4759	0.0873	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0243	0.1745	0.8498	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0243	0.1745	0.8498	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1007	0.3510	1.7497	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1007	0.3510	1.7497	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.4610	1.0510	5.4100	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.4610	1.0510	5.4100	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.0896	1.7519	9.3377	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	30.5463	3.4501	27.0962	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	30.5463	3.4501	27.0962	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5458	0.0873	0.4585	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0962	0.1755	0.9207	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.1715	0.3510	1.8205	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.5415	1.0510	5.4905	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.2502	1.7519	9.4983	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	29.9279	3.3629	26.5650	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5474	0.0882	0.4592	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5474	0.0882	0.4592	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0654	0.1764	0.8890	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0654	0.1764	0.8890	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1551	0.3500	1.8051	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1551	0.3500	1.8051	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.5256	1.0500	5.4756	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	11.4273	1.7510	9.6763	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.4273	1.7510	9.6763	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	29.2226	3.2756	25.9470	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	29.2226	3.2756	25.9470	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.5153	0.0882	0.4271	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0637	0.1755	0.8882	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0770	0.3500	1.7270	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.5443	1.0500	5.4943	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.6629	1.7510	9.9119	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	28.5191	3.1874	25.3317	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1794	0.0288	0.1506	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5456	0.0873	0.4583	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5456	0.0873	0.4583	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0782	0.1736	0.9046	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0782	0.1736	0.9046	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0091	0.3500	1.6591	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.0091	0.3500	1.6591	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.4506	1.0500	5.4006	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.4506	1.0500	5.4006	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.0739	1.7510	10.3229	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	27.8603	3.0992	24.7611	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	27.8603	3.0992	24.7611	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5298	0.0863	0.4435	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0028	0.1745	0.8283	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.9644	0.3500	1.6144	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.2484	1.0500	5.1984	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.5146	1.7510	10.7636	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	27.1666	3.0119	24.1547	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4706	0.0882	0.3824	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4706	0.0882	0.3824	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9211	0.1764	0.7447	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9211	0.1764	0.7447	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9912	0.3500	1.6412	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9912	0.3500	1.6412	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.3090	1.0510	5.2580	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.3090	1.0510	5.2580	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.0215	1.7510	11.2705	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.0215	1.7510	11.2705	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	26.4965	2.9256	23.5709	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	26.4965	2.9256	23.5709	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4484	0.0882	0.3602	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9522	0.1755	0.7767	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1043	0.3500	1.7543	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.4675	1.0510	5.4165	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.6125	1.7510	11.8615	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	25.9042	2.8374	23.0668	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1587	0.0288	0.1299	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0604	0.1736	0.8868	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0604	0.1736	0.8868	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2171	0.3500	1.8671	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2171	0.3500	1.8671	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.6611	1.0510	5.6101	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.6611	1.0510	5.6101	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.2020	1.7510	12.4510	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	14.2020	1.7510	12.4510	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	25.3422	2.7492	22.5930	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	25.3422	2.7492	22.5930	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5562	0.0863	0.4699	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1413	0.1745	0.9668	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.2683	0.3500	1.9183	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.7882	1.0510	5.7372	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.6678	1.7510	12.9168	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	24.7168	2.6619	22.0549	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.0882	0.4938	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.0882	0.4938	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1446	0.1764	0.9682	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1446	0.1764	0.9682	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2426	0.3500	1.8926	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2426	0.3500	1.8926	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.9473	1.0510	5.8963	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9473	1.0510	5.8963	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.9027	1.7510	13.1517	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.9027	1.7510	13.1517	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	24.0271	2.5756	21.4515	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	24.0271	2.5756	21.4515	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5594	0.0882	0.4712	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1143	0.1755	0.9388	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2254	0.3500	1.8754	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.1366	1.0510	6.0856	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.9877	1.7510	13.2367	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	23.3095	2.4874	20.8221	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1870	0.0288	0.1582	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5519	0.0873	0.4646	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5519	0.0873	0.4646	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0857	0.1736	0.9121	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0857	0.1736	0.9121	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.0908	0.3500	1.7408	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0908	0.3500	1.7408	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.4838	1.0510	6.4328	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.4838	1.0510	6.4328	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.2253	1.7510	13.4743	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	22.6236	2.3992	20.2244	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	22.6236	2.3992	20.2244	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5309	0.0863	0.4446	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0989	0.1745	0.9244	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.8904	0.3500	1.5404	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.8996	1.0510	6.8486	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.1546	1.7510	13.4036	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	21.9506	2.3119	19.6387	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5651	0.0882	0.4769	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5651	0.0882	0.4769	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9944	0.1764	0.8180	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9944	0.1764	0.8180	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.9475	0.3510	1.5965	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9475	0.3510	1.5965	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.3846	1.0510	7.3336	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.3846	1.0510	7.3336	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.3162	1.7519	13.5643	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.3162	1.7519	13.5643	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	21.3068	2.2256	19.0812	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	21.3068	2.2256	19.0812	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4270	0.0882	0.3388	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7830	0.1755	0.6075	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0034	0.3510	1.6524	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.8489	1.0510	7.7979	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.5324	1.7519	13.7805	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	20.6252	2.1374	18.4878	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1223	0.0288	0.0935	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3545	0.0873	0.2672	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3545	0.0873	0.2672	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9437	0.1745	0.7692	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9437	0.1745	0.7692	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2108	0.3510	1.8598	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2108	0.3510	1.8598	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.4370	1.0510	8.3860	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.4370	1.0510	8.3860	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.8401	1.7519	14.0882	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	20.1124	2.0492	18.0632	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	20.1124	2.0492	18.0632	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.7445	0.0873	0.6572	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6203	0.0882	0.5321	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6203	0.0882	0.5321	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2553	0.1764	1.0789	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.6035	0.3500	2.2535	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.2358	1.0500	9.1858	0.0018	0.0000	0.0018
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2019-12-31	成立至今	18.9896	1.8747	17.1149	0.0031	0.0000	0.0031
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2019-06-30	近一个月	0.2150	0.0288	0.1862	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6213	0.0873	0.5340	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6213	0.0873	0.5340	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3316	0.1736	1.1580	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.0055	0.3500	2.6555	0.0013	0.0000	0.0013
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2019-06-30	成立至今	17.5145	1.6982	15.8163	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.7060	0.0863	0.6197	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7601	0.0882	0.6719	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7601	0.0882	0.6719	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.6521	0.1764	1.4757	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6168	0.3500	3.2668	0.0015	0.0000	0.0015
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2018-06-30	近三个月	0.9411	0.0873	0.8538	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9330	0.1736	1.7594	0.0013	0.0000	0.0013
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2018-06-30	成立至今	14.0859	1.3473	12.7386	0.0034	0.0000	0.0034
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2017-12-31	近三个月	0.9961	0.0882	0.9079	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9961	0.0882	0.9079	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9753	0.1764	1.7989	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.6889	0.3500	3.3389	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.0875	1.0510	9.0365	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	11.9228	1.1747	10.7481	0.0036	0.0000	0.0036
2017-09-30	近三个月	0.9698	0.0882	0.8816	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3167	0.0288	0.2879	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9115	0.0873	0.8242	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9115	0.0873	0.8242	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6806	0.1736	1.5070	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.0283	0.3500	2.6783	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	9.7550	0.9973	8.7577	0.0038	0.0000	0.0038
2017-03-31	近三个月	0.7623	0.0863	0.6760	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6565	0.0882	0.5683	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6565	0.0882	0.5683	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3256	0.1764	1.1492	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.6105	0.3510	2.2595	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	7.9411	0.8237	7.1174	0.0041	0.0000	0.0041
2016-09-30	近三个月	0.6648	0.0882	0.5766	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.5925	0.0873	0.5052	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5925	0.0873	0.5052	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.2682	0.1745	1.0937	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	2.7400	0.3510	2.3890	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	6.5291	0.6473	5.8818	0.0044	0.0000	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.6719	0.0873	0.5846	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7538	0.0882	0.6656	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7538	0.0882	0.6656	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.4535	0.1764	1.2771	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	3.4702	0.3500	3.1202	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	5.1951	0.4737	4.7214	0.0048	0.0000	0.0048
2015-09-30	近三个月	0.6946	0.0882	0.6064	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8594	0.0873	0.7721	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8594	0.0873	0.7721	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	1.9880	0.1736	1.8144	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	成立至今	3.6882	0.2973	3.3909	0.0052	0.0000	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.1192	0.0863	1.0329	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1550	0.0882	1.0668	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1550	0.0882	1.0668	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	成立至今	1.6675	0.1237	1.5438	0.0068	0.0000	0.0068
2014-09-30	近三个月	0.5071	0.0345	0.4726	0.0079	0.0000	0.0079

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