鑫元聚鑫收益增强A(000896)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-20 1.1305

0.1151%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	2.7200	-2.5300	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8600	4.2800	-2.4200	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近一年	9.5500	7.4500	2.1000	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	10.6600	13.0800	-2.4200	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	10.0200	25.4800	-15.4600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	18.9100	43.8900	-24.9800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.5600	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.5300	0.1400	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.5300	0.1400	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近六个月	7.6300	4.0100	3.6200	0.3300	0.1000	0.2300
2024-06-30	近六个月	7.6300	4.0100	3.6200	0.3300	0.1000	0.2300
2024-06-30	近一年	8.5000	4.9000	3.6000	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	8.5000	4.9000	3.6000	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三年	9.4300	11.1900	-1.7600	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	9.4300	11.1900	-1.7600	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近五年	13.0600	23.8200	-10.7600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	成立至今	18.6900	40.0800	-21.3900	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	成立至今	18.6900	40.0800	-21.3900	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近三个月	5.8600	2.4400	3.4200	0.4300	0.1200	0.3100
2024-03-31	近六个月	7.5500	3.0400	4.5100	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近一年	7.7700	4.6300	3.1400	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近三年	7.8100	11.2200	-3.4100	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近五年	11.4000	22.5900	-11.1900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	成立至今	16.7300	37.9800	-21.2500	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	近三个月	1.6000	0.5800	1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6000	0.5800	1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8600	-0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6500	3.5200	-0.8700	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6500	3.5200	-0.8700	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近三年	0.3100	9.2600	-8.9500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三年	0.3100	9.2600	-8.9500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	8.5800	24.3700	-15.7900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	8.5800	24.3700	-15.7900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	10.2700	34.6900	-24.4200	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	成立至今	10.2700	34.6900	-24.4200	0.3200	0.1000	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.7700	0.2800	-1.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.2000	1.5400	-1.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.5100	3.0200	-3.5300	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三年	1.1000	11.3400	-10.2400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	8.1400	25.3000	-17.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2023-09-30	成立至今	8.5400	33.9100	-25.3700	0.3300	0.1000	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.2600	-0.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.8200	2.6400	-0.8200	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近一年	0.1500	2.6300	-2.4800	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-06-30	近三年	0.6400	11.4100	-10.7700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近三年	0.6400	11.4100	-10.7700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近五年	11.1100	26.2900	-15.1800	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	成立至今	9.3900	33.5400	-24.1500	0.3300	0.1000	0.2300
2023-06-30	成立至今	9.3900	33.5400	-24.1500	0.3300	0.1000	0.2300
2023-03-31	近三个月	0.8300	1.3600	-0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.7200	1.4500	-2.1700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近一年	-0.8100	3.0400	-3.8500	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三年	-0.9700	11.0100	-11.9800	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	近五年	9.8600	25.6600	-15.8000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	8.3200	31.8700	-23.5500	0.3400	0.1100	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.1000	-1.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.1000	-1.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.6400	-0.0100	-1.6300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.6400	-0.0100	-1.6300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-3.3100	0.8400	-4.1500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.3100	0.8400	-4.1500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	-1.3200	11.3400	-12.6600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	-1.3200	11.3400	-12.6600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近五年	10.6600	24.8700	-14.2100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近五年	10.6600	24.8700	-14.2100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	7.4300	30.1100	-22.6800	0.3400	0.1100	0.2300
2022-12-31	成立至今	7.4300	30.1100	-22.6800	0.3400	0.1100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-0.1200	-0.1000	-0.0200	0.2000	0.1000	0.1000
2022-09-30	近六个月	-0.1000	1.5600	-1.6600	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近一年	1.5300	2.1500	-0.6200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三年	0.9500	13.3600	-12.4100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	近五年	12.6500	24.0900	-11.4400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	9.1000	29.9800	-20.8800	0.3500	0.1100	0.2400
2022-06-30	近一个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2022-06-30	近三个月	0.0200	1.6200	-1.6000	0.2700	0.1400	0.1300
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2022-06-30	近六个月	-1.6900	0.7900	-2.4800	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.6900	0.7900	-2.4800	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近一年	0.7100	3.2900	-2.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一年	0.7100	3.2900	-2.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近三年	4.0500	14.3900	-10.3400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	4.0500	14.3900	-10.3400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	12.9600	23.5300	-10.5700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	9.2300	27.9400	-18.7100	0.3500	0.1100	0.2400
2022-06-30	成立至今	9.2300	27.9400	-18.7100	0.3500	0.1100	0.2400
2022-03-31	近三个月	-1.7100	-0.7500	-0.9600	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.6200	1.0100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近一年	0.8600	3.2600	-2.4000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近三年	4.2200	13.0900	-8.8700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近五年	13.5600	21.9500	-8.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	成立至今	9.2100	26.0400	-16.8300	0.3500	0.1100	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.4000	1.3800	2.0200	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.4000	1.3800	2.0200	0.2900	0.0900	0.2000
2021-12-31	近六个月	2.4500	2.3900	0.0600	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.4500	2.3900	0.0600	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近一年	1.0700	4.5600	-3.4900	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近一年	1.0700	4.5600	-3.4900	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近三年	9.4100	19.2500	-9.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	9.4100	19.2500	-9.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	15.7900	23.2600	-7.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	近五年	15.7900	23.2600	-7.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	成立至今	11.1100	27.0200	-15.9100	0.3500	0.1000	0.2500
2021-12-31	成立至今	11.1100	27.0200	-15.9100	0.3500	0.1000	0.2500
2021-09-30	近三个月	-0.9300	1.0000	-1.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	近六个月	-0.7600	2.5300	-3.2900	0.3200	0.1200	0.2000
2021-09-30	近一年	0.0900	5.6300	-5.5400	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近三年	7.0500	18.5600	-11.5100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-09-30	近五年	10.8800	21.9100	-11.0300	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	成立至今	7.4500	25.3400	-17.8900	0.3600	0.1000	0.2600
2021-06-30	近一个月	-1.2500	-0.0400	-1.2100	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近三个月	0.1700	1.5300	-1.3600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-06-30	近三个月	0.1700	1.5300	-1.3600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-06-30	近六个月	-1.3500	2.1000	-3.4500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近六个月	-1.3500	2.1000	-3.4500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-06-30	近一年	-0.2100	5.1000	-5.3100	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近一年	-0.2100	5.1000	-5.3100	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近三年	10.1700	18.7600	-8.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近三年	10.1700	18.7600	-8.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近五年	13.1500	21.1700	-8.0200	0.2100	0.1200	0.0900
2021-06-30	成立至今	8.4600	24.2800	-15.8200	0.3500	0.1000	0.2500
2021-06-30	成立至今	8.4600	24.2800	-15.8200	0.3500	0.1000	0.2500
2021-03-31	近三个月	-1.5100	0.5700	-2.0800	0.4500	0.1700	0.2800
2021-03-31	近六个月	0.8600	3.0800	-2.2200	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近一年	-1.0000	4.6900	-5.6900	0.3500	0.1500	0.2000
2021-03-31	近三年	9.8200	17.5100	-7.6900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近五年	11.2500	19.6600	-8.4100	0.2100	0.1100	0.1000
2021-03-31	成立至今	8.2800	22.4500	-14.1700	0.3600	0.1000	0.2600
2020-12-31	近三个月	2.4000	2.5300	-0.1300	0.3500	0.1100	0.2400
2020-12-31	近三个月	2.4000	2.5300	-0.1300	0.3500	0.1100	0.2400
2020-12-31	近六个月	1.1500	2.9800	-1.8300	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近六个月	1.1500	2.9800	-1.8300	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近一年	0.9800	5.4600	-4.4800	0.3300	0.1400	0.1900
2020-12-31	近一年	0.9800	5.4600	-4.4800	0.3300	0.1400	0.1900
2020-12-31	近三年	13.2400	17.7100	-4.4700	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三年	13.2400	17.7100	-4.4700	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近五年	11.8600	19.3800	-7.5200	0.2300	0.1100	0.1200
2020-12-31	近五年	11.8600	19.3800	-7.5200	0.2300	0.1100	0.1200
2020-12-31	成立至今	9.9400	21.8400	-11.9000	0.3500	0.1000	0.2500
2020-12-31	成立至今	9.9400	21.8400	-11.9000	0.3500	0.1000	0.2500
2020-09-30	近三个月	-1.2300	0.3200	-1.5500	0.3400	0.1500	0.1900
2020-09-30	近六个月	-1.8500	1.4000	-3.2500	0.2900	0.1500	0.1400
2020-09-30	近一年	-0.6600	4.7700	-5.4300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近三年	10.8500	14.0700	-3.2200	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近五年	12.5000	16.8500	-4.3500	0.2400	0.1000	0.1400
2020-09-30	成立至今	7.3600	18.8100	-11.4500	0.3500	0.1000	0.2500
2020-06-30	近一个月	-0.1700	-0.0100	-0.1600	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6300	0.9500	-1.5800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.6300	0.9500	-1.5800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近六个月	-0.1700	2.4300	-2.6000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	-0.1700	2.4300	-2.6000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	3.5300	5.7600	-2.2300	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	3.5300	5.7600	-2.2300	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	12.4000	14.1200	-1.7200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三年	12.4000	14.1200	-1.7200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近五年	6.5800	17.0800	-10.5000	0.2800	0.1000	0.1800
2020-06-30	成立至今	8.6900	18.5300	-9.8400	0.3600	0.1000	0.2600
2020-06-30	成立至今	8.6900	18.5300	-9.8400	0.3600	0.1000	0.2600
2020-03-31	近三个月	0.4700	1.6300	-1.1600	0.3800	0.1600	0.2200
2019-12-31	近三个月	0.7300	1.9100	-1.1800	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三个月	0.7300	1.9100	-1.1800	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近六个月	3.7000	3.2600	0.4400	0.1800	0.0900	0.0900
2019-12-31	近一年	7.2000	8.0700	-0.8700	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	近三年	13.4600	12.0800	1.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近五年	5.2900	15.6300	-10.3400	0.3500	0.0900	0.2600
2019-12-31	成立至今	8.8700	15.8400	-6.9700	0.3600	0.0900	0.2700
2019-09-30	近三个月	2.9500	1.3300	1.6200	0.1800	0.0900	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.7000	1.0500	-0.3500	0.1400	0.1100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.1800	0.4500	-0.2700	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.1800	0.4500	-0.2700	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近六个月	3.3700	4.5700	-1.2000	0.1700	0.1500	0.0200
2019-06-30	近一年	6.6300	6.7100	-0.0800	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	近三年	9.5300	9.2800	0.2500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	成立至今	4.9800	12.3900	-7.4100	0.3800	0.0900	0.2900
2019-03-31	近三个月	3.1800	4.1400	-0.9600	0.1600	0.1500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1800	1.3800	-0.2000	0.2100	0.1600	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.1800	1.3800	-0.2000	0.2100	0.1600	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.1600	2.4500	0.7100	0.1600	0.1500	0.0100
2018-12-31	近一年	4.6000	4.1100	0.4900	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-12-31	近三年	3.3300	5.8800	-2.5500	0.2100	0.0900	0.1200
2018-12-31	成立至今	1.5600	8.3400	-6.7800	0.3900	0.0800	0.3100
2018-09-30	近三个月	1.9500	1.0100	0.9400	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.1100	-0.1600	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.1500	0.8000	-0.9500	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.1500	0.8000	-0.9500	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.4000	1.4900	-0.0900	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.8100	1.2700	0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三年	-3.4600	4.2300	-7.6900	0.3200	0.0600	0.2600
2018-06-30	成立至今	-1.5500	5.6800	-7.2300	0.4200	0.0600	0.3600
2018-03-31	近三个月	1.5600	0.6900	0.8700	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2400	-0.5300	0.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2400	-0.5300	0.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.4000	-0.1800	0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2017-12-31	近一年	1.1800	0.4600	0.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三年	-6.1100	4.0200	-10.1300	0.4500	0.0300	0.4200
2017-12-31	成立至今	-2.9200	4.2300	-7.1500	0.4500	0.0300	0.4200
2017-09-30	近三个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5500	0.3200	0.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.5500	0.3200	0.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2017-06-30	近六个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近一年	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	成立至今	-3.3100	4.4100	-7.7200	0.5000	0.0100	0.4900
2017-03-31	近三个月	0.2200	0.3200	-0.1000	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.9800	0.3300	-1.3100	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.9800	0.3300	-1.3100	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.1100	0.6500	-0.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	近一年	-2.3700	1.3000	-3.6700	0.3300	0.0000	0.3300
2016-12-31	成立至今	-4.0500	3.7600	-7.8100	0.5700	0.0100	0.5600
2016-09-30	近三个月	1.1000	0.3300	0.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.0000	0.1100	-0.1100	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三个月	-1.5200	0.3200	-1.8400	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近三个月	-1.5200	0.3200	-1.8400	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近六个月	-2.4700	0.6500	-3.1200	0.4600	0.0000	0.4600
2016-06-30	近一年	-6.0100	1.6600	-7.6700	0.5400	0.0100	0.5300
2016-06-30	成立至今	-4.1500	3.1100	-7.2600	0.6700	0.0100	0.6600
2016-03-31	近三个月	-0.9700	0.3200	-1.2900	0.6200	0.0000	0.6200
2015-12-31	近三个月	2.9900	0.5000	2.4900	0.4000	0.0100	0.3900
2015-12-31	近三个月	2.9900	0.5000	2.4900	0.4000	0.0100	0.3900
2015-12-31	近六个月	-3.6300	1.0100	-4.6400	0.6000	0.0100	0.5900
2015-12-31	近一年	-4.9500	2.2500	-7.2000	0.7700	0.0100	0.7600
2015-12-31	成立至今	-1.7200	2.4600	-4.1800	0.7800	0.0100	0.7700
2015-09-30	近三个月	-6.4200	0.5200	-6.9400	0.7400	0.0100	0.7300
2015-06-30	近一个月	-8.7000	0.2000	-8.9000	1.2900	0.0100	1.2800
2015-06-30	近三个月	-4.0700	0.6100	-4.6800	1.1400	0.0200	1.1200
2015-06-30	近三个月	-4.0700	0.6100	-4.6800	1.1400	0.0200	1.1200
2015-06-30	近六个月	-1.3800	1.2400	-2.6200	1.1000	0.0200	1.0800
2015-06-30	成立至今	1.9800	1.4500	0.5300	1.0900	0.0300	1.0600
2015-03-31	近三个月	2.8000	0.6300	2.1700	0.9400	0.0100	0.9300