兴银长乐定开债(001246) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银长乐定开债(001246)

2025-07-07 1.0610

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4800	-1.1900	1.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	2.8400	1.0200	1.8200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.3500	2.5000	-0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.9500	4.9800	-1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近五年	26.0800	9.8800	16.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	60.1400	13.8900	46.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.0000	0.2600	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.2900	1.3200	-1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5700	2.4200	-0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8900	3.2700	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	15.1000	6.5800	8.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	26.6700	8.3500	18.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	56.4700	11.1200	45.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4700	2.1800	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	56.0100	9.9600	46.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近三年	16.8400	4.7400	12.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	27.6900	6.0400	21.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	54.0500	8.4900	45.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0900	0.0100	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	52.2500	7.6100	44.6400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近六个月	3.1600	0.3800	2.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.1800	0.0900	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近五年	24.9700	1.6200	23.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	38.2300	5.1300	33.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7900	0.4500	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.7900	0.4500	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1100	0.6500	2.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.1100	0.6500	2.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	4.2500	-0.2000	4.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	17.7700	4.5300	13.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.7700	4.5300	13.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近五年	25.4400	1.7000	23.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	35.9400	4.2600	31.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	35.9400	4.2600	31.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.3000	0.2000	1.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	-0.8500	1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	-0.8500	1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	近三年	17.7700	6.0900	11.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.7700	6.0900	11.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	24.6100	0.8300	23.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	24.6100	0.8300	23.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	31.8400	3.5900	28.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	31.8400	3.5900	28.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.5000	-1.4800	1.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.6700	0.7900	1.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近三年	17.7500	5.6100	12.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	31.5900	4.7000	26.8900	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	成立至今	30.4000	4.4800	25.9200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1700	1.8500	0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2018-12-31	近三个月	2.2800	1.9900	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.5100	2.5700	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.1900	1.0100	0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-06-30	近三个月	0.8900	-0.8800	1.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.4400	-2.3200	0.8800	0.1200	1.2700	-1.1500
2016-12-31	近三个月	-1.4400	-2.3200	0.8800	0.1200	1.2700	-1.1500
2016-12-31	近六个月	0.5900	-1.4300	2.0200	0.1000	0.9900	-0.8900
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2016-06-30	近三个月	0.1600	-0.5200	0.6800	0.0900	0.4700	-0.3800
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2015-09-30	近三个月	3.3300	1.1200	2.2100	0.0600	0.0600	0.0000

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