光大保德信鼎鑫混合A(001464)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-06-26 1.3710

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-03-31	近三个月	2.8800	1.1000	1.7800	0.2700	0.0000	0.2700
2024-03-31	近六个月	1.7300	2.2300	-0.5000	0.2200	0.0000	0.2200
2024-03-31	近一年	0.3000	4.5100	-4.2100	0.2300	0.0000	0.2300
2024-03-31	近三年	2.5700	14.1300	-11.5600	0.2500	0.0000	0.2500
2024-03-31	近五年	36.6100	24.6500	11.9600	0.3500	0.0000	0.3500
2024-03-31	成立至今	49.4600	47.6200	1.8400	0.3500	0.0000	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.1300	1.1200	-2.2500	0.1500	0.0000	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.1300	1.1200	-2.2500	0.1500	0.0000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.0500	2.2400	-3.2900	0.1600	0.0000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.0500	2.2400	-3.2900	0.1600	0.0000	0.1600
2023-12-31	近一年	-0.7500	4.5000	-5.2500	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近一年	-0.7500	4.5000	-5.2500	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近三年	1.5400	14.1200	-12.5800	0.2700	0.0000	0.2700
2023-12-31	近三年	1.5400	14.1200	-12.5800	0.2700	0.0000	0.2700
2023-12-31	近五年	44.7500	24.6300	20.1200	0.3700	0.0000	0.3700
2023-12-31	近五年	44.7500	24.6300	20.1200	0.3700	0.0000	0.3700
2023-12-31	成立至今	45.2700	46.0000	-0.7300	0.3500	0.0000	0.3500
2023-12-31	成立至今	45.2700	46.0000	-0.7300	0.3500	0.0000	0.3500
2023-09-30	近三个月	0.0800	1.1200	-1.0400	0.1700	0.0000	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.4100	2.2300	-3.6400	0.2400	0.0000	0.2400
2023-09-30	近一年	1.2900	4.5000	-3.2100	0.2800	0.0000	0.2800
2023-09-30	近三年	8.8200	14.1200	-5.3000	0.2900	0.0000	0.2900
2023-09-30	近五年	39.0300	24.6300	14.4000	0.4000	0.0000	0.4000
2023-09-30	成立至今	46.9200	44.3900	2.5300	0.3600	0.0000	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.3600	0.4000	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近三个月	-1.4800	1.1000	-2.5800	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.4800	1.1000	-2.5800	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近六个月	0.3000	2.2100	-1.9100	0.2900	0.0000	0.2900
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2023-06-30	近一年	-1.9900	4.5000	-6.4900	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近一年	-1.9900	4.5000	-6.4900	0.2900	0.0000	0.2900
2023-06-30	近三年	15.1500	14.1200	1.0300	0.3100	0.0000	0.3100
2023-06-30	近三年	15.1500	14.1200	1.0300	0.3100	0.0000	0.3100
2023-06-30	近五年	36.0400	24.6300	11.4100	0.4200	0.0000	0.4200
2023-06-30	成立至今	46.8100	42.8000	4.0100	0.3600	0.0000	0.3600
2023-06-30	成立至今	46.8100	42.8000	4.0100	0.3600	0.0000	0.3600
2023-03-31	近三个月	1.8100	1.0900	0.7200	0.2900	0.0000	0.2900
2023-03-31	近六个月	2.7400	2.2200	0.5200	0.3200	0.0000	0.3200
2023-03-31	近一年	1.4300	4.5000	-3.0700	0.2800	0.0000	0.2800
2023-03-31	近三年	27.9900	14.1200	13.8700	0.3200	0.0000	0.3200
2023-03-31	近五年	35.4200	24.6300	10.7900	0.4300	0.0000	0.4300
2023-03-31	成立至今	49.0200	41.2400	7.7800	0.3600	0.0000	0.3600
2022-12-31	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.3500	0.0000	0.3500
2022-12-31	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.3500	0.0000	0.3500
2022-12-31	近六个月	-2.2800	2.2400	-4.5200	0.3000	0.0000	0.3000
2022-12-31	近六个月	-2.2800	2.2400	-4.5200	0.3000	0.0000	0.3000
2022-12-31	近一年	-3.9800	4.5000	-8.4800	0.2700	0.0000	0.2700
2022-12-31	近一年	-3.9800	4.5000	-8.4800	0.2700	0.0000	0.2700
2022-12-31	近三年	29.1400	14.1300	15.0100	0.3300	0.0000	0.3300
2022-12-31	近三年	29.1400	14.1300	15.0100	0.3300	0.0000	0.3300
2022-12-31	近五年	33.4000	24.6300	8.7700	0.4300	0.0000	0.4300
2022-12-31	近五年	33.4000	24.6300	8.7700	0.4300	0.0000	0.4300
2022-12-31	成立至今	46.3700	39.7200	6.6500	0.3700	0.0000	0.3700
2022-12-31	成立至今	46.3700	39.7200	6.6500	0.3700	0.0000	0.3700
2022-09-30	近三个月	-3.1600	1.1200	-4.2800	0.2400	0.0000	0.2400
2022-09-30	近六个月	-1.2800	2.2300	-3.5100	0.2400	0.0000	0.2400
2022-09-30	近一年	-3.3100	4.5000	-7.8100	0.2200	0.0000	0.2200
2022-09-30	近三年	31.6800	14.1300	17.5500	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近五年	32.4700	24.6300	7.8400	0.4300	0.0000	0.4300
2022-09-30	成立至今	45.0500	38.1800	6.8700	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近一个月	1.8000	0.3600	1.4400	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.9500	1.1000	0.8500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.9500	1.1000	0.8500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.7400	2.2100	-3.9500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.7400	2.2100	-3.9500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近一年	-0.5100	4.5000	-5.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2022-06-30	近一年	-0.5100	4.5000	-5.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2022-06-30	近三年	39.0800	14.1300	24.9500	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近三年	39.0800	14.1300	24.9500	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近五年	43.0700	24.6300	18.4400	0.4300	0.0000	0.4300
2022-06-30	成立至今	49.7900	36.6500	13.1400	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	成立至今	49.7900	36.6500	13.1400	0.3700	0.0000	0.3700
2022-03-31	近三个月	-3.6200	1.0900	-4.7100	0.2300	0.0000	0.2300
2022-03-31	近六个月	-2.0600	2.2200	-4.2800	0.2000	0.0000	0.2000
2022-03-31	近一年	0.8300	4.5000	-3.6700	0.2400	0.0000	0.2400
2022-03-31	近三年	34.2900	14.1300	20.1600	0.3900	0.0000	0.3900
2022-03-31	近五年	42.7800	24.6300	18.1500	0.4300	0.0000	0.4300
2022-03-31	成立至今	46.9200	35.1600	11.7600	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.1200	0.5000	0.1700	0.0000	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.1200	0.5000	0.1700	0.0000	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.2400	2.2400	-1.0000	0.2300	0.0000	0.2300
2021-12-31	近六个月	1.2400	2.2400	-1.0000	0.2300	0.0000	0.2300
2021-12-31	近一年	6.5500	4.5000	2.0500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-12-31	近一年	6.5500	4.5000	2.0500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-12-31	近三年	51.8900	14.1300	37.7600	0.4400	0.0000	0.4400
2021-12-31	近三年	51.8900	14.1300	37.7600	0.4400	0.0000	0.4400
2021-12-31	近五年	48.2800	24.6300	23.6500	0.4300	0.0000	0.4300
2021-12-31	近五年	48.2800	24.6300	23.6500	0.4300	0.0000	0.4300
2021-12-31	成立至今	52.4400	33.7000	18.7400	0.3800	0.0000	0.3800
2021-12-31	成立至今	52.4400	33.7000	18.7400	0.3800	0.0000	0.3800
2021-09-30	近三个月	-0.3700	1.1200	-1.4900	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近六个月	2.9500	2.2300	0.7200	0.2700	0.0000	0.2700
2021-09-30	近一年	11.1000	4.5000	6.6000	0.3500	0.0000	0.3500
2021-09-30	近三年	41.9500	14.1300	27.8200	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	近五年	43.8300	24.6300	19.2000	0.4300	0.0000	0.4300
2021-09-30	成立至今	50.0100	32.2300	17.7800	0.3900	0.0000	0.3900
2021-06-30	近一个月	0.3700	0.3600	0.0100	0.2400	0.0000	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.1000	2.2300	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.1000	2.2300	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近六个月	5.2400	2.2100	3.0300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近六个月	5.2400	2.2100	3.0300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近一年	18.0900	4.5000	13.5900	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近一年	18.0900	4.5000	13.5900	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近三年	39.5200	14.1300	25.3900	0.5000	0.0000	0.5000
2021-06-30	近三年	39.5200	14.1300	25.3900	0.5000	0.0000	0.5000
2021-06-30	近五年	48.7800	24.6300	24.1500	0.4200	0.0000	0.4200
2021-06-30	成立至今	50.5600	30.7700	19.7900	0.3900	0.0000	0.3900
2021-06-30	成立至今	50.5600	30.7700	19.7900	0.3900	0.0000	0.3900
2021-03-31	近三个月	1.8500	1.0900	0.7600	0.4700	0.0000	0.4700
2021-03-31	近六个月	7.9200	2.2200	5.7000	0.4100	0.0000	0.4100
2021-03-31	近一年	25.1500	4.5000	20.6500	0.4000	0.0000	0.4000
2021-03-31	近三年	32.4100	14.1300	18.2800	0.5100	0.0000	0.5100
2021-03-31	近五年	44.8400	24.6300	20.2100	0.4200	0.0000	0.4200
2021-03-31	成立至今	45.7100	29.3400	16.3700	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近三个月	5.9600	1.1200	4.8400	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近三个月	5.9600	1.1200	4.8400	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近六个月	12.2100	2.2400	9.9700	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近六个月	12.2100	2.2400	9.9700	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近一年	26.2200	4.5100	21.7100	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近一年	26.2200	4.5100	21.7100	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近三年	30.3900	14.1300	16.2600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近三年	30.3900	14.1300	16.2600	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近五年	41.2300	24.6500	16.5800	0.4100	0.0000	0.4100
2020-12-31	近五年	41.2300	24.6500	16.5800	0.4100	0.0000	0.4100
2020-12-31	成立至今	43.0700	27.9400	15.1300	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	成立至今	43.0700	27.9400	15.1300	0.3900	0.0000	0.3900
2020-09-30	近三个月	5.9000	1.1200	4.7800	0.4200	0.0000	0.4200
2020-09-30	近六个月	15.9700	2.2300	13.7400	0.3800	0.0000	0.3800
2020-09-30	近一年	22.5800	4.5100	18.0700	0.3600	0.0000	0.3600
2020-09-30	近三年	23.3100	14.1300	9.1800	0.5000	0.0000	0.5000
2020-09-30	近五年	36.6600	24.6700	11.9900	0.4000	0.0000	0.4000
2020-09-30	成立至今	35.0200	26.5300	8.4900	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近一个月	3.1000	0.3900	2.7100	0.2800	0.0000	0.2800
2020-06-30	近三个月	9.5100	1.1000	8.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-06-30	近三个月	9.5100	1.1000	8.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2020-06-30	近六个月	12.4900	2.2200	10.2700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-06-30	近六个月	12.4900	2.2200	10.2700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-06-30	近一年	18.3800	4.5100	13.8700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近一年	18.3800	4.5100	13.8700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近三年	21.7800	14.1300	7.6500	0.4900	0.0000	0.4900
2020-06-30	近三年	21.7800	14.1300	7.6500	0.4900	0.0000	0.4900
2020-06-30	近五年	27.8800	24.7900	3.0900	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	成立至今	27.5000	25.1400	2.3600	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	成立至今	27.5000	25.1400	2.3600	0.3900	0.0000	0.3900
2020-03-31	近三个月	2.7200	1.1000	1.6200	0.4700	0.0000	0.4700
2019-12-31	近三个月	2.9000	1.1200	1.7800	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.9000	1.1200	1.7800	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近六个月	5.2400	2.2400	3.0000	0.4900	0.0000	0.4900
2019-12-31	近一年	12.9400	4.5000	8.4400	0.5600	0.0000	0.5600
2019-12-31	近三年	10.2600	14.1200	-3.8600	0.4600	0.0000	0.4600
2019-12-31	成立至今	13.3400	22.4200	-9.0800	0.3900	0.0000	0.3900
2019-09-30	近三个月	2.2700	1.1200	1.1500	0.6700	0.0000	0.6700
2019-06-30	近一个月	2.6400	0.3600	2.2800	0.3400	0.0000	0.3400
2019-06-30	近三个月	-1.5600	1.1000	-2.6600	0.5300	0.0000	0.5300
2019-06-30	近三个月	-1.5600	1.1000	-2.6600	0.5300	0.0000	0.5300
2019-06-30	近六个月	7.3200	2.2100	5.1100	0.6300	0.0000	0.6300
2019-06-30	近一年	-0.2000	4.5000	-4.7000	0.6300	0.0000	0.6300
2019-06-30	近三年	6.4300	14.1200	-7.6900	0.4200	0.0000	0.4200
2019-06-30	成立至今	7.7000	19.7300	-12.0300	0.3700	0.0000	0.3700
2019-03-31	近三个月	9.0100	1.0900	7.9200	0.7000	0.0000	0.7000
2018-12-31	近三个月	-5.0400	1.1200	-6.1600	0.6400	0.0000	0.6400
2018-12-31	近三个月	-5.0400	1.1200	-6.1600	0.6400	0.0000	0.6400
2018-12-31	近六个月	-7.0000	2.2400	-9.2400	0.6400	0.0000	0.6400
2018-12-31	近一年	-8.5400	4.5000	-13.0400	0.5300	0.0000	0.5300
2018-12-31	近三年	-0.9300	14.1300	-15.0600	0.3500	0.0000	0.3500
2018-12-31	成立至今	0.3600	17.1500	-16.7900	0.3200	0.0000	0.3200
2018-09-30	近三个月	-2.0700	1.1200	-3.1900	0.6300	0.0000	0.6300
2018-06-30	近一个月	-0.7800	0.3600	-1.1400	0.4800	0.0000	0.4800
2018-06-30	近三个月	-1.9300	1.1000	-3.0300	0.3700	0.0000	0.3700
2018-06-30	近三个月	-1.9300	1.1000	-3.0300	0.3700	0.0000	0.3700
2018-06-30	近六个月	-1.6500	2.2100	-3.8600	0.3800	0.0000	0.3800
2018-06-30	近一年	3.0700	4.5000	-1.4300	0.3300	0.0000	0.3300
2018-06-30	近三年	8.2400	14.2600	-6.0200	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	成立至今	7.9200	14.5800	-6.6600	0.2300	0.0000	0.2300
2018-03-31	近三个月	0.2900	1.0900	-0.8000	0.4000	0.0000	0.4000
2017-12-31	近三个月	0.2100	1.1200	-0.9100	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近三个月	0.2100	1.1200	-0.9100	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近六个月	4.8000	2.2400	2.5600	0.2800	0.0000	0.2800
2017-12-31	近一年	6.7400	4.5000	2.2400	0.2300	0.0000	0.2300
2017-12-31	成立至今	9.7300	12.1000	-2.3700	0.1900	0.0000	0.1900
2017-09-30	近三个月	4.5800	1.1200	3.4600	0.2600	0.0000	0.2600
2017-06-30	近一个月	2.3500	0.3600	1.9900	0.1900	0.0000	0.1900
2017-06-30	近三个月	1.7500	1.1000	0.6500	0.2100	0.0000	0.2100
2017-06-30	近三个月	1.7500	1.1000	0.6500	0.2100	0.0000	0.2100
2017-06-30	近六个月	1.8500	2.2100	-0.3600	0.1700	0.0000	0.1700
2017-06-30	近一年	3.4600	4.5000	-1.0400	0.1500	0.0000	0.1500
2017-06-30	成立至今	4.7000	9.6400	-4.9400	0.1600	0.0000	0.1600
2017-03-31	近三个月	0.1000	1.0900	-0.9900	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.4400	1.1200	-2.5600	0.1500	0.0000	0.1500
2016-12-31	近三个月	-1.4400	1.1200	-2.5600	0.1500	0.0000	0.1500
2016-12-31	近六个月	1.5800	2.2400	-0.6600	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近一年	1.4800	4.5100	-3.0300	0.1600	0.0000	0.1600
2016-12-31	成立至今	2.8000	7.2800	-4.4800	0.1500	0.0000	0.1500
2016-09-30	近三个月	3.0600	1.1200	1.9400	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	近六个月	-0.1000	2.2200	-2.3200	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近一年	1.5000	4.6300	-3.1300	0.1700	0.0000	0.1700
2016-06-30	成立至今	1.2000	4.9200	-3.7200	0.1600	0.0000	0.1600
2016-03-31	近三个月	-0.6900	0.7100	-1.4000	0.2300	0.0000	0.2300
2015-12-31	近三个月	2.5300	0.7500	1.7800	0.1600	0.0000	0.1600
2015-12-31	近三个月	2.5300	0.7500	1.7800	0.1600	0.0000	0.1600
2015-12-31	近六个月	1.6000	1.9700	-0.3700	0.1400	0.0000	0.1400
2015-12-31	成立至今	1.3000	2.2500	-0.9500	0.1400	0.0000	0.1400
2015-09-30	近三个月	-0.9000	1.2100	-2.1100	0.1300	0.0000	0.1300