兴业聚惠混合A(001547)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-15 1.6022

0.0312%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	3.3800	-2.8200	0.0900	0.2800	-0.1900
2024-09-30	近六个月	2.4200	3.8300	-1.4100	0.1100	0.2200	-0.1100
2024-09-30	近一年	4.0700	4.8400	-0.7700	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	4.5800	5.0000	-0.4200	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	-0.1500	0.4800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8500	0.4400	1.4100	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8500	0.4400	1.4100	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.5100	2.1900	1.3200	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5100	2.1900	1.3200	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.1300	0.6400	2.4900	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.1300	0.6400	2.4900	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	成立至今	4.0000	1.5700	2.4300	0.2100	0.2000	0.0100
2024-06-30	成立至今	4.0000	1.5700	2.4300	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6300	1.7500	-0.1200	0.2200	0.2000	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6100	0.9700	0.6400	0.2000	0.1800	0.0200
2024-03-31	近一年	1.3800	-0.0700	1.4500	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	2.1100	1.1300	0.9800	0.2200	0.2100	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0200	-0.7600	0.7400	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0200	-0.7600	0.7400	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3700	-1.5200	1.1500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3700	-1.5200	1.1500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.7200	-0.6400	1.3600	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近一年	0.7200	-0.6400	1.3600	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	0.4700	-0.6100	1.0800	0.2200	0.2100	0.0100
2023-12-31	成立至今	0.4700	-0.6100	1.0800	0.2200	0.2100	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.3500	-0.7600	0.4100	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.2300	-1.0300	0.8000	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近一年	-1.1300	0.0800	-1.2100	0.1700	0.1900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	0.4900	0.1600	0.3300	0.2300	0.2100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.3800	0.4100	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.1200	-0.2800	0.4000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.1200	-0.2800	0.4000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.0900	0.8900	0.2000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.0900	0.8900	0.2000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近一年	-3.2500	-1.8100	-1.4400	0.1900	0.1900	0.0000
2023-06-30	近一年	-3.2500	-1.8100	-1.4400	0.1900	0.1900	0.0000
2023-06-30	成立至今	0.8500	0.9200	-0.0700	0.2400	0.2200	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.8500	0.9200	-0.0700	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9700	1.1700	-0.2000	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.8900	1.1200	-2.0100	0.2000	0.2100	-0.0100
2023-03-31	近一年	-1.1900	-0.0100	-1.1800	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.7300	1.2000	-0.4700	0.2600	0.2300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.8500	-0.0500	-1.8000	0.2300	0.2500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.8500	-0.0500	-1.8000	0.2300	0.2500	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-2.6800	-1.6100	0.2100	0.2100	0.0000
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-2.6800	-1.6100	0.2100	0.2100	0.0000
2022-12-31	成立至今	-0.2400	0.0300	-0.2700	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.2400	0.0300	-0.2700	0.2800	0.2500	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.5000	-2.6300	0.1300	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近六个月	-0.3000	-1.1200	0.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	成立至今	1.6300	0.0800	1.5500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.7700	1.6800	0.0900	0.2900	0.2100	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.2600	1.5500	0.7100	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.2600	1.5500	0.7100	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.2300	2.7800	1.4500	0.3600	0.2900	0.0700
2022-06-30	成立至今	4.2300	2.7800	1.4500	0.3600	0.2900	0.0700
2022-03-31	成立至今	1.9400	1.2200	0.7200	0.5000	0.3400	0.1600
2022-03-15	近一个月	-3.0500	-2.8900	-0.1600	0.4100	0.3700	0.0400
2022-03-15	近三个月	-6.2400	-4.0900	-2.1500	0.3300	0.2800	0.0500
2022-03-15	近三个月	-6.2400	-4.0900	-2.1500	0.3300	0.2800	0.0500
2022-03-15	近六个月	-3.6700	-3.3100	-0.3600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-03-15	近六个月	-3.6700	-3.3100	-0.3600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-03-15	近一年	-0.7200	-2.9100	2.1900	0.2900	0.2200	0.0700
2022-03-15	近一年	-0.7200	-2.9100	2.1900	0.2900	0.2200	0.0700
2022-03-15	近三年	34.9400	4.6900	30.2500	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-15	近三年	34.9400	4.6900	30.2500	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-15	近五年	42.1300	12.1000	30.0300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-15	近五年	42.1300	12.1000	30.0300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-15	成立至今	65.3000	18.6200	46.6800	0.3000	0.1100	0.1900
2022-03-15	成立至今	65.3000	18.6200	46.6800	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.7400	0.8200	1.9200	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.7400	0.8200	1.9200	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.8600	0.1300	2.7300	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.8600	0.1300	2.7300	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近一年	6.6500	0.8700	5.7800	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近一年	6.6500	0.8700	5.7800	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近三年	45.9400	10.1100	35.8300	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	近三年	45.9400	10.1100	35.8300	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	近五年	52.2500	17.8300	34.4200	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近五年	52.2500	17.8300	34.4200	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	成立至今	76.3000	23.6800	52.6200	0.2900	0.1000	0.1900
2021-12-31	成立至今	76.3000	23.6800	52.6200	0.2900	0.1000	0.1900
2021-09-30	近三个月	0.1200	-0.6800	0.8000	0.3100	0.2500	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.0600	0.4100	2.6500	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	8.7500	2.5200	6.2300	0.3100	0.2400	0.0700
2021-09-30	近三年	42.1700	10.1800	31.9900	0.3000	0.1400	0.1600
2021-09-30	近五年	48.3100	17.8400	30.4700	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	成立至今	71.6000	22.6700	48.9300	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.4300	0.6600	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.9400	1.0900	1.8500	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.9400	1.0900	1.8500	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	3.6900	0.7300	2.9600	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.6900	0.7300	2.9600	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	14.8000	4.1900	10.6100	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近一年	14.8000	4.1900	10.6100	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近三年	41.0700	11.9100	29.1600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近三年	41.0700	11.9100	29.1600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近五年	48.7800	19.6200	29.1600	0.2600	0.0900	0.1700
2021-06-30	成立至今	71.4000	23.5100	47.8900	0.3000	0.0800	0.2200
2021-06-30	成立至今	71.4000	23.5100	47.8900	0.3000	0.0800	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.7300	-0.3600	1.0900	0.3600	0.3300	0.0300
2021-03-31	近六个月	5.5100	2.1000	3.4100	0.3200	0.2600	0.0600
2021-03-31	近一年	17.3400	4.0100	13.3300	0.3500	0.1800	0.1700
2021-03-31	近三年	34.0600	11.6500	22.4100	0.3000	0.1000	0.2000
2021-03-31	近五年	44.9100	19.2700	25.6400	0.2500	0.0800	0.1700
2021-03-31	成立至今	66.5000	22.1800	44.3200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.7500	2.4700	2.2800	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近三个月	4.7500	2.4700	2.2800	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近六个月	10.7200	3.4300	7.2900	0.3800	0.1100	0.2700
2020-12-31	近六个月	10.7200	3.4300	7.2900	0.3800	0.1100	0.2700
2020-12-31	近一年	20.9200	5.3300	15.5900	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	近一年	20.9200	5.3300	15.5900	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	近三年	35.9400	12.9900	22.9500	0.3000	0.0500	0.2500
2020-12-31	近三年	35.9400	12.9900	22.9500	0.3000	0.0500	0.2500
2020-12-31	近五年	60.8000	20.6500	40.1500	0.3100	0.0400	0.2700
2020-12-31	近五年	60.8000	20.6500	40.1500	0.3100	0.0400	0.2700
2020-12-31	成立至今	65.3000	22.6200	42.6800	0.2900	0.0400	0.2500
2020-12-31	成立至今	65.3000	22.6200	42.6800	0.2900	0.0400	0.2500
2020-09-30	近三个月	5.6900	0.9400	4.7500	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近六个月	11.2100	1.8800	9.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2020-09-30	近一年	19.6400	3.7500	15.8900	0.3400	0.0100	0.3300
2020-09-30	近三年	31.3900	11.2500	20.1400	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近五年	56.3900	18.7700	37.6200	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-30	成立至今	57.8000	19.7300	38.0700	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	近一个月	2.3300	0.3300	2.0000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	5.2100	0.9300	4.2800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	5.2100	0.9300	4.2800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	9.2200	1.8600	7.3600	0.3400	0.0100	0.3300
2020-06-30	近六个月	9.2200	1.8600	7.3600	0.3400	0.0100	0.3300
2020-06-30	近一年	19.4400	3.7600	15.6800	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近一年	19.4400	3.7600	15.6800	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	26.1000	11.2600	14.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三年	26.1000	11.2600	14.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	49.3000	18.7900	30.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	成立至今	49.3000	18.7900	30.5100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-03-31	近三个月	3.8000	0.9300	2.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2019-12-31	近三个月	3.6400	0.9500	2.6900	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近三个月	3.6400	0.9500	2.6900	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	9.3600	1.8900	7.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2019-12-31	近一年	13.1600	3.7500	9.4100	0.2400	0.0100	0.2300
2019-12-31	近三年	18.0500	11.2500	6.8000	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	成立至今	36.7000	16.9300	19.7700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-09-30	近三个月	5.5200	0.9500	4.5700	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一个月	1.4600	0.3100	1.1500	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	近三个月	2.0400	0.9300	1.1100	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近三个月	2.0400	0.9300	1.1100	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近六个月	3.4800	1.8600	1.6200	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一年	2.8800	3.7500	-0.8700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	近三年	8.5100	11.2500	-2.7400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	成立至今	25.0000	14.9500	10.0500	0.2700	0.0100	0.2600
2019-03-31	近三个月	1.4100	0.9200	0.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.5800	1.7000	-2.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	-0.6600	3.4300	-4.0900	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近三年	17.5100	11.0400	6.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	成立至今	20.8000	13.1800	7.6200	0.2900	0.0100	0.2800
2018-09-30	近三个月	-0.6600	0.8500	-1.5100	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-1.1400	0.2800	-1.4200	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近三个月	-2.1700	0.8500	-3.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-2.1700	0.8500	-3.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近六个月	-0.0800	1.7000	-1.7800	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一年	2.6200	3.4900	-0.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	21.5000	11.2900	10.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2018-03-31	近三个月	2.1400	0.8500	1.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	1.2500	0.8700	0.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	1.2500	0.8700	0.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近六个月	2.7000	1.7600	0.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	5.0100	3.5500	1.4600	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	21.6000	9.4300	12.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2017-09-30	近三个月	1.4400	0.8800	0.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近三个月	1.8100	0.8800	0.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.8100	0.8800	0.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.2500	1.7600	0.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	2.7800	3.6100	-0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	18.4000	7.5400	10.8600	0.3200	0.0100	0.3100
2017-03-31	近三个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.9000	-0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.9000	-0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.5200	1.8200	-1.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	12.6500	3.6800	8.9700	0.4400	0.0100	0.4300
2016-12-31	成立至今	15.8000	5.6800	10.1200	0.3600	0.0100	0.3500
2016-09-30	近三个月	0.4300	0.9100	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.0900	0.3000	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2600	0.9100	-0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.2600	0.9100	-0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	12.0600	1.8300	10.2300	0.6200	0.0100	0.6100
2016-06-30	成立至今	15.2000	3.7900	11.4100	0.4400	0.0100	0.4300
2016-03-31	近三个月	11.7700	0.9100	10.8600	0.8800	0.0100	0.8700
2015-12-31	近三个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	2.8000	1.9300	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	0.9000	0.9700	-0.0700	0.1000	0.0100	0.0900