中信保诚新泽混合A(001596)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-16 1.5160

-0.1975%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-2.7300	1.1100	-3.8400	0.3200	0.0200	0.3000
2025-03-31	近六个月	-2.6000	2.2400	-4.8400	0.2700	0.0200	0.2500
2025-03-31	近一年	-2.0300	4.5000	-6.5300	0.2300	0.0100	0.2200
2025-03-31	近三年	-0.6000	13.5100	-14.1100	0.2600	0.0100	0.2500
2025-03-31	近五年	36.5000	22.5100	13.9900	0.3400	0.0100	0.3300
2025-03-31	成立至今	63.3600	34.9500	28.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.2200	0.0100	0.2100
2024-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.2200	0.0100	0.2100
2024-12-31	近六个月	-0.1300	2.2700	-2.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-12-31	近六个月	-0.1300	2.2700	-2.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-12-31	近一年	2.7400	4.5100	-1.7700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近一年	2.7400	4.5100	-1.7700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近三年	-0.7700	13.5100	-14.2800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近三年	-0.7700	13.5100	-14.2800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近五年	37.9400	22.5200	15.4200	0.3700	0.0100	0.3600
2024-12-31	近五年	37.9400	22.5200	15.4200	0.3700	0.0100	0.3600
2024-12-31	成立至今	67.9500	33.8400	34.1100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-12-31	成立至今	67.9500	33.8400	34.1100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-09-30	近三个月	-0.2600	1.1300	-1.3900	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近六个月	0.5900	2.2600	-1.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近一年	0.7200	4.5100	-3.7900	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近三年	1.0500	13.5100	-12.4600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近五年	46.1000	22.5200	23.5800	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	成立至今	67.7300	32.7100	35.0200	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	近一个月	-0.1900	0.3700	-0.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.1200	-0.2700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.1200	-0.2700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.2400	0.6300	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.2400	0.6300	0.2500	0.0200	0.2300
2024-06-30	近一年	1.5800	4.5100	-2.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一年	1.5800	4.5100	-2.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三年	2.3300	13.5100	-11.1800	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近三年	2.3300	13.5100	-11.1800	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近五年	49.2600	22.5200	26.7400	0.3800	0.0100	0.3700
2024-06-30	成立至今	68.1700	31.5700	36.6000	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	成立至今	68.1700	31.5700	36.6000	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	近三个月	2.0000	1.1200	0.8800	0.2800	0.0200	0.2600
2024-03-31	近六个月	0.1300	2.2600	-2.1300	0.2600	0.0200	0.2400
2024-03-31	近一年	0.9300	4.5100	-3.5800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三年	3.5300	13.5100	-9.9800	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近五年	51.4500	22.5200	28.9300	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	成立至今	66.7500	30.4500	36.3000	0.4100	0.0100	0.4000
2023-12-31	近三个月	-1.8400	1.1300	-2.9700	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.8400	1.1300	-2.9700	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近六个月	-1.2500	2.2700	-3.5200	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近六个月	-1.2500	2.2700	-3.5200	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近一年	-0.6000	4.5000	-5.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近一年	-0.6000	4.5000	-5.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三年	4.3900	13.5000	-9.1100	0.3400	0.0100	0.3300
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2023-12-31	近五年	54.9500	22.5100	32.4400	0.3800	0.0100	0.3700
2023-12-31	近五年	54.9500	22.5100	32.4400	0.3800	0.0100	0.3700
2023-12-31	成立至今	63.4700	29.3300	34.1400	0.4100	0.0100	0.4000
2023-12-31	成立至今	63.4700	29.3300	34.1400	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近三个月	0.5900	1.1300	-0.5400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近六个月	0.7900	2.2600	-1.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近一年	1.4000	4.5000	-3.1000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近三年	14.8300	13.5000	1.3300	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近五年	52.5000	22.5100	29.9900	0.3900	0.0100	0.3800
2023-09-30	成立至今	66.5300	28.2000	38.3300	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	近一个月	1.2700	0.3700	0.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.2000	1.1200	-0.9200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	0.2000	1.1200	-0.9200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近六个月	0.6600	2.2300	-1.5700	0.2600	0.0200	0.2400
2023-06-30	近六个月	0.6600	2.2300	-1.5700	0.2600	0.0200	0.2400
2023-06-30	近一年	-1.3700	4.5000	-5.8700	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.3700	4.5000	-5.8700	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三年	29.5700	13.5000	16.0700	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近三年	29.5700	13.5000	16.0700	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近五年	47.9400	22.5100	25.4300	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	成立至今	65.5500	27.0600	38.4900	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	成立至今	65.5500	27.0600	38.4900	0.4200	0.0100	0.4100
2023-03-31	近三个月	0.4600	1.1100	-0.6500	0.2600	0.0200	0.2400
2023-03-31	近六个月	0.6000	2.2400	-1.6400	0.3100	0.0200	0.2900
2023-03-31	近一年	0.5300	4.5000	-3.9700	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近三年	38.0500	13.5000	24.5500	0.3900	0.0100	0.3800
2023-03-31	近五年	47.9100	22.5100	25.4000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	成立至今	65.2200	25.9400	39.2800	0.4300	0.0100	0.4200
2022-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.3500	0.0200	0.3300
2022-12-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.3500	0.0200	0.3300
2022-12-31	近六个月	-2.0200	2.2700	-4.2900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近六个月	-2.0200	2.2700	-4.2900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近一年	-2.8400	4.5000	-7.3400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近一年	-2.8400	4.5000	-7.3400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	35.0700	13.5100	21.5600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-12-31	近三年	35.0700	13.5100	21.5600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-12-31	近五年	47.1000	22.5100	24.5900	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近五年	47.1000	22.5100	24.5900	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	成立至今	64.4500	24.8300	39.6200	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	成立至今	64.4500	24.8300	39.6200	0.4400	0.0100	0.4300
2022-09-30	近三个月	-2.1500	1.1300	-3.2800	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	-0.0700	2.2600	-2.3300	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近一年	-1.0500	4.5000	-5.5500	0.3100	0.0100	0.3000
2022-09-30	近三年	43.0600	13.5100	29.5500	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近五年	56.4100	22.5100	33.9000	0.4500	0.0100	0.4400
2022-09-30	成立至今	64.2300	23.7000	40.5300	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近一个月	2.0600	0.3700	1.6900	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近六个月	-0.8400	2.2300	-3.0700	0.3700	0.0200	0.3500
2022-06-30	近六个月	-0.8400	2.2300	-3.0700	0.3700	0.0200	0.3500
2022-06-30	近一年	2.1300	4.5000	-2.3700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近一年	2.1300	4.5000	-2.3700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三年	48.9600	13.5100	35.4500	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近三年	48.9600	13.5100	35.4500	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近五年	67.8400	22.5100	45.3300	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	成立至今	67.8400	22.5600	45.2800	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	成立至今	67.8400	22.5600	45.2800	0.4500	0.0100	0.4400
2022-03-31	近三个月	-2.9000	1.1100	-4.0100	0.4100	0.0200	0.3900
2022-03-31	近六个月	-0.9900	2.2400	-3.2300	0.3400	0.0200	0.3200
2022-03-31	近一年	2.0300	4.5000	-2.4700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-03-31	近三年	49.2700	13.5100	35.7600	0.4400	0.0100	0.4300
2022-03-31	成立至今	64.3400	21.4400	42.9000	0.4500	0.0100	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.1300	0.8400	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	2.9900	2.2700	0.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近六个月	2.9900	2.2700	0.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近一年	8.0900	4.5000	3.5900	0.4100	0.0100	0.4000
2021-12-31	近一年	8.0900	4.5000	3.5900	0.4100	0.0100	0.4000
2021-12-31	近三年	60.4300	13.5100	46.9200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近三年	60.4300	13.5100	46.9200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	成立至今	69.2600	20.3300	48.9300	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	成立至今	69.2600	20.3300	48.9300	0.4600	0.0100	0.4500
2021-09-30	近三个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	近六个月	3.0500	2.2600	0.7900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近一年	14.4600	4.5000	9.9600	0.4400	0.0100	0.4300
2021-09-30	近三年	52.0000	13.5100	38.4900	0.4400	0.0100	0.4300
2021-09-30	成立至今	65.9800	19.2000	46.7800	0.4600	0.0100	0.4500
2021-06-30	近一个月	-0.5300	0.3700	-0.9000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.1200	0.9100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.1200	0.9100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近六个月	4.9500	2.2300	2.7200	0.5100	0.0100	0.5000
2021-06-30	近六个月	4.9500	2.2300	2.7200	0.5100	0.0100	0.5000
2021-06-30	近一年	28.6300	4.5000	24.1300	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近一年	28.6300	4.5000	24.1300	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近三年	46.8700	13.5100	33.3600	0.4400	0.0100	0.4300
2021-06-30	近三年	46.8700	13.5100	33.3600	0.4400	0.0100	0.4300
2021-06-30	成立至今	64.3400	18.0600	46.2800	0.4700	0.0100	0.4600
2021-06-30	成立至今	64.3400	18.0600	46.2800	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	近三个月	2.8600	1.1100	1.7500	0.6500	0.0100	0.6400
2021-03-31	近六个月	11.0700	2.2400	8.8300	0.5400	0.0200	0.5200
2021-03-31	近一年	34.5800	4.5000	30.0800	0.5100	0.0100	0.5000
2021-03-31	近三年	44.2000	13.5100	30.6900	0.4500	0.0100	0.4400
2021-03-31	成立至今	61.0700	16.9400	44.1300	0.4800	0.0100	0.4700
2020-12-31	近三个月	7.9800	1.1300	6.8500	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	近三个月	7.9800	1.1300	6.8500	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	近六个月	22.5600	2.2700	20.2900	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近六个月	22.5600	2.2700	20.2900	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近一年	28.6100	4.5100	24.1000	0.5300	0.0100	0.5200
2020-12-31	近一年	28.6100	4.5100	24.1000	0.5300	0.0100	0.5200
2020-12-31	近三年	40.0600	13.5100	26.5500	0.4900	0.0100	0.4800
2020-12-31	近三年	40.0600	13.5100	26.5500	0.4900	0.0100	0.4800
2020-12-31	成立至今	56.5900	15.8300	40.7600	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	成立至今	56.5900	15.8300	40.7600	0.4700	0.0100	0.4600
2020-09-30	近三个月	13.5000	1.1300	12.3700	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	近六个月	21.1700	2.2600	18.9100	0.4800	0.0100	0.4700
2020-09-30	近一年	26.3200	4.5100	21.8100	0.5100	0.0100	0.5000
2020-09-30	近三年	38.1100	13.5100	24.6000	0.4900	0.0100	0.4800
2020-09-30	成立至今	45.0200	14.7000	30.3200	0.4700	0.0100	0.4600
2020-06-30	近一个月	3.2700	0.3900	2.8800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三个月	6.7500	1.1200	5.6300	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近三个月	6.7500	1.1200	5.6300	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近六个月	4.9300	2.2400	2.6900	0.5600	0.0200	0.5400
2020-06-30	近六个月	4.9300	2.2400	2.6900	0.5600	0.0200	0.5400
2020-06-30	近一年	13.4000	4.5100	8.8900	0.4700	0.0100	0.4600
2020-06-30	近一年	13.4000	4.5100	8.8900	0.4700	0.0100	0.4600
2020-06-30	近三年	27.7600	13.5100	14.2500	0.4600	0.0100	0.4500
2020-06-30	近三年	27.7600	13.5100	14.2500	0.4600	0.0100	0.4500
2020-06-30	成立至今	27.7600	13.5600	14.2000	0.4600	0.0100	0.4500
2020-06-30	成立至今	27.7600	13.5600	14.2000	0.4600	0.0100	0.4500
2020-03-31	近三个月	-1.7000	1.1200	-2.8200	0.7100	0.0200	0.6900
2019-12-31	近三个月	6.0600	1.1300	4.9300	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	6.0600	1.1300	4.9300	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近六个月	8.0600	2.2700	5.7900	0.3600	0.0100	0.3500
2019-12-31	近一年	15.4100	4.5000	10.9100	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	成立至今	21.7600	11.3200	10.4400	0.4400	0.0100	0.4300
2019-09-30	近三个月	1.8900	1.1300	0.7600	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	近一个月	2.1900	0.3700	1.8200	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	近三个月	2.3300	1.1200	1.2100	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	近三个月	2.3300	1.1200	1.2100	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	近六个月	6.8000	2.2300	4.5700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-06-30	近一年	0.6900	4.5000	-3.8100	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	成立至今	12.6700	9.0500	3.6200	0.4600	0.0100	0.4500
2019-03-31	近三个月	4.3600	1.1100	3.2500	0.2400	0.0200	0.2200
2018-12-31	近三个月	-3.3900	1.1300	-4.5200	0.4200	0.0100	0.4100
2018-12-31	近三个月	-3.3900	1.1300	-4.5200	0.4200	0.0100	0.4100
2018-12-31	近六个月	-5.7200	2.2700	-7.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2018-12-31	近一年	-5.6400	4.5000	-10.1400	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	成立至今	5.5000	6.8200	-1.3200	0.5000	0.0100	0.4900
2018-09-30	近三个月	-2.4100	1.1300	-3.5400	0.3500	0.0100	0.3400
2018-06-30	近一个月	-0.9700	0.3700	-1.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.1200	-0.9400	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.1200	-0.9400	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近六个月	0.0900	2.2300	-2.1400	0.7300	0.0100	0.7200
2018-06-30	近一年	11.9000	4.5000	7.4000	0.5500	0.0100	0.5400
2018-06-30	成立至今	11.9000	4.5500	7.3500	0.5500	0.0100	0.5400
2018-03-31	近三个月	-0.0900	1.1100	-1.2000	0.9600	0.0100	0.9500
2017-12-31	近三个月	6.4800	1.1300	5.3500	0.3500	0.0200	0.3300
2017-12-31	近三个月	6.4800	1.1300	5.3500	0.3500	0.0200	0.3300
2017-12-31	近六个月	11.8000	2.2700	9.5300	0.2900	0.0100	0.2800
2017-12-31	成立至今	11.8000	2.3200	9.4800	0.2900	0.0100	0.2800
2017-09-30	近三个月	5.0000	1.1300	3.8700	0.2400	0.0100	0.2300