光大保德信鼎鑫混合C(001823)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-06-26 1.3250

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-03-31	近三个月	2.8300	1.1000	1.7300	0.2700	0.0000	0.2700
2024-03-31	近六个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.2200	0.0000	0.2200
2024-03-31	近一年	0.0000	4.5100	-4.5100	0.2300	0.0000	0.2300
2024-03-31	近三年	1.7900	14.1300	-12.3400	0.2500	0.0000	0.2500
2024-03-31	近五年	34.8700	24.6500	10.2200	0.3500	0.0000	0.3500
2024-03-31	成立至今	44.4200	44.7000	-0.2800	0.3600	0.0000	0.3600
2023-12-31	近三个月	-1.1600	1.1200	-2.2800	0.1500	0.0000	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.1600	1.1200	-2.2800	0.1500	0.0000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.1600	2.2400	-3.4000	0.1600	0.0000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.1600	2.2400	-3.4000	0.1600	0.0000	0.1600
2023-12-31	近一年	-1.0100	4.5000	-5.5100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近一年	-1.0100	4.5000	-5.5100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近三年	0.7900	14.1200	-13.3300	0.2800	0.0000	0.2800
2023-12-31	近三年	0.7900	14.1200	-13.3300	0.2800	0.0000	0.2800
2023-12-31	近五年	42.8100	24.6300	18.1800	0.3800	0.0000	0.3800
2023-12-31	近五年	42.8100	24.6300	18.1800	0.3800	0.0000	0.3800
2023-12-31	成立至今	40.4500	43.1200	-2.6700	0.3600	0.0000	0.3600
2023-12-31	成立至今	40.4500	43.1200	-2.6700	0.3600	0.0000	0.3600
2023-09-30	近三个月	0.0000	1.1200	-1.1200	0.1700	0.0000	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.6000	2.2300	-3.8300	0.2300	0.0000	0.2300
2023-09-30	近一年	1.0200	4.5000	-3.4800	0.2800	0.0000	0.2800
2023-09-30	近三年	8.0500	14.1200	-6.0700	0.2900	0.0000	0.2900
2023-09-30	近五年	37.0700	24.6300	12.4400	0.4000	0.0000	0.4000
2023-09-30	成立至今	42.1100	41.5400	0.5700	0.3700	0.0000	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.7000	0.3600	0.3400	0.2600	0.0000	0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.6000	1.1000	-2.7000	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近三个月	-1.6000	1.1000	-2.7000	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近六个月	0.1600	2.2100	-2.0500	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近六个月	0.1600	2.2100	-2.0500	0.2800	0.0000	0.2800
2023-06-30	近一年	-2.2700	4.5000	-6.7700	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近一年	-2.2700	4.5000	-6.7700	0.3000	0.0000	0.3000
2023-06-30	近三年	14.2100	14.1200	0.0900	0.3200	0.0000	0.3200
2023-06-30	近三年	14.2100	14.1200	0.0900	0.3200	0.0000	0.3200
2023-06-30	近五年	34.0400	24.6300	9.4100	0.4300	0.0000	0.4300
2023-06-30	成立至今	42.1100	39.9800	2.1300	0.3700	0.0000	0.3700
2023-06-30	成立至今	42.1100	39.9800	2.1300	0.3700	0.0000	0.3700
2023-03-31	近三个月	1.7900	1.0900	0.7000	0.2800	0.0000	0.2800
2023-03-31	近六个月	2.6600	2.2200	0.4400	0.3300	0.0000	0.3300
2023-03-31	近一年	1.2400	4.5000	-3.2600	0.2900	0.0000	0.2900
2023-03-31	近三年	27.0400	14.1200	12.9200	0.3200	0.0000	0.3200
2023-03-31	近五年	33.6800	24.6300	9.0500	0.4300	0.0000	0.4300
2023-03-31	成立至今	44.4200	38.4500	5.9700	0.3700	0.0000	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.8600	1.1200	-0.2600	0.3700	0.0000	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.8600	1.1200	-0.2600	0.3700	0.0000	0.3700
2022-12-31	近六个月	-2.4300	2.2400	-4.6700	0.3100	0.0000	0.3100
2022-12-31	近六个月	-2.4300	2.2400	-4.6700	0.3100	0.0000	0.3100
2022-12-31	近一年	-4.1700	4.5000	-8.6700	0.2800	0.0000	0.2800
2022-12-31	近一年	-4.1700	4.5000	-8.6700	0.2800	0.0000	0.2800
2022-12-31	近三年	28.1700	14.1300	14.0400	0.3400	0.0000	0.3400
2022-12-31	近三年	28.1700	14.1300	14.0400	0.3400	0.0000	0.3400
2022-12-31	近五年	31.5900	24.6300	6.9600	0.4300	0.0000	0.4300
2022-12-31	近五年	31.5900	24.6300	6.9600	0.4300	0.0000	0.4300
2022-12-31	成立至今	41.8900	36.9600	4.9300	0.3800	0.0000	0.3800
2022-12-31	成立至今	41.8900	36.9600	4.9300	0.3800	0.0000	0.3800
2022-09-30	近三个月	-3.2600	1.1200	-4.3800	0.2400	0.0000	0.2400
2022-09-30	近六个月	-1.3900	2.2300	-3.6200	0.2400	0.0000	0.2400
2022-09-30	近一年	-3.5500	4.5000	-8.0500	0.2200	0.0000	0.2200
2022-09-30	近三年	30.5900	14.1300	16.4600	0.3200	0.0000	0.3200
2022-09-30	近五年	30.8600	24.6300	6.2300	0.4300	0.0000	0.4300
2022-09-30	成立至今	40.6700	35.4500	5.2200	0.3800	0.0000	0.3800
2022-06-30	近一个月	1.8500	0.3600	1.4900	0.2500	0.0000	0.2500
2022-06-30	近三个月	1.9300	1.1000	0.8300	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.9300	1.1000	0.8300	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.7900	2.2100	-4.0000	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.7900	2.2100	-4.0000	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近一年	-0.7500	4.5000	-5.2500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近一年	-0.7500	4.5000	-5.2500	0.2400	0.0000	0.2400
2022-06-30	近三年	37.9900	14.1300	23.8600	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近三年	37.9900	14.1300	23.8600	0.3700	0.0000	0.3700
2022-06-30	近五年	41.4500	24.6300	16.8200	0.4300	0.0000	0.4300
2022-06-30	成立至今	45.4200	33.9500	11.4700	0.3800	0.0000	0.3800
2022-06-30	成立至今	45.4200	33.9500	11.4700	0.3800	0.0000	0.3800
2022-03-31	近三个月	-3.6500	1.0900	-4.7400	0.2300	0.0000	0.2300
2022-03-31	近六个月	-2.1900	2.2200	-4.4100	0.2000	0.0000	0.2000
2022-03-31	近一年	0.5400	4.5000	-3.9600	0.2400	0.0000	0.2400
2022-03-31	近三年	33.2300	14.1300	19.1000	0.3900	0.0000	0.3900
2022-03-31	近五年	41.2500	24.6300	16.6200	0.4300	0.0000	0.4300
2022-03-31	成立至今	42.6600	32.4900	10.1700	0.3900	0.0000	0.3900
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.1200	0.3900	0.1700	0.0000	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.1200	0.3900	0.1700	0.0000	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.0500	2.2400	-1.1900	0.2300	0.0000	0.2300
2021-12-31	近六个月	1.0500	2.2400	-1.1900	0.2300	0.0000	0.2300
2021-12-31	近一年	6.2500	4.5000	1.7500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-12-31	近一年	6.2500	4.5000	1.7500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-12-31	近三年	50.5400	14.1300	36.4100	0.4400	0.0000	0.4400
2021-12-31	近三年	50.5400	14.1300	36.4100	0.4400	0.0000	0.4400
2021-12-31	近五年	46.6000	24.6300	21.9700	0.4300	0.0000	0.4300
2021-12-31	近五年	46.6000	24.6300	21.9700	0.4300	0.0000	0.4300
2021-12-31	成立至今	48.0600	31.0600	17.0000	0.3900	0.0000	0.3900
2021-12-31	成立至今	48.0600	31.0600	17.0000	0.3900	0.0000	0.3900
2021-09-30	近三个月	-0.4500	1.1200	-1.5700	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近六个月	2.8000	2.2300	0.5700	0.2700	0.0000	0.2700
2021-09-30	近一年	10.9000	4.5000	6.4000	0.3500	0.0000	0.3500
2021-09-30	近三年	40.6900	14.1300	26.5600	0.4700	0.0000	0.4700
2021-09-30	近五年	42.0200	24.6300	17.3900	0.4300	0.0000	0.4300
2021-09-30	成立至今	45.8600	29.6100	16.2500	0.4000	0.0000	0.4000
2021-06-30	近一个月	0.3800	0.3600	0.0200	0.2400	0.0000	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.2600	1.1000	2.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近三个月	3.2600	1.1000	2.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近六个月	5.1400	2.2100	2.9300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近六个月	5.1400	2.2100	2.9300	0.3800	0.0000	0.3800
2021-06-30	近一年	17.7500	4.5000	13.2500	0.3900	0.0000	0.3900
2021-06-30	近一年	17.7500	4.5000	13.2500	0.3900	0.0000	0.3900
2021-06-30	近三年	38.2000	14.1300	24.0700	0.5000	0.0000	0.5000
2021-06-30	近三年	38.2000	14.1300	24.0700	0.5000	0.0000	0.5000
2021-06-30	近五年	45.6400	24.6300	21.0100	0.4200	0.0000	0.4200
2021-06-30	成立至今	46.5200	28.1800	18.3400	0.4000	0.0000	0.4000
2021-06-30	成立至今	46.5200	28.1800	18.3400	0.4000	0.0000	0.4000
2021-03-31	近三个月	1.8200	1.0900	0.7300	0.4800	0.0000	0.4800
2021-03-31	近六个月	7.8800	2.2200	5.6600	0.4200	0.0000	0.4200
2021-03-31	近一年	24.8100	4.5000	20.3100	0.4000	0.0000	0.4000
2021-03-31	近三年	31.3300	14.1300	17.2000	0.5100	0.0000	0.5100
2021-03-31	近五年	41.8900	24.6300	17.2600	0.4200	0.0000	0.4200
2021-03-31	成立至今	41.8900	26.7900	15.1000	0.4100	0.0000	0.4100
2020-12-31	近三个月	5.9500	1.1200	4.8300	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近三个月	5.9500	1.1200	4.8300	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近六个月	11.9900	2.2400	9.7500	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近六个月	11.9900	2.2400	9.7500	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近一年	25.8800	4.5100	21.3700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近一年	25.8800	4.5100	21.3700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	近三年	29.2400	14.1300	15.1100	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近三年	29.2400	14.1300	15.1100	0.5000	0.0000	0.5000
2020-12-31	近五年	38.2500	24.6500	13.6000	0.4100	0.0000	0.4100
2020-12-31	近五年	38.2500	24.6500	13.6000	0.4100	0.0000	0.4100
2020-12-31	成立至今	39.3500	25.4200	13.9300	0.4000	0.0000	0.4000
2020-12-31	成立至今	39.3500	25.4200	13.9300	0.4000	0.0000	0.4000
2020-09-30	近三个月	5.7000	1.1200	4.5800	0.4200	0.0000	0.4200
2020-09-30	近六个月	15.7000	2.2300	13.4700	0.3800	0.0000	0.3800
2020-09-30	近一年	22.1000	4.5100	17.5900	0.3700	0.0000	0.3700
2020-09-30	近三年	22.3500	14.1300	8.2200	0.5000	0.0000	0.5000
2020-09-30	成立至今	31.5200	24.0300	7.4900	0.4100	0.0000	0.4100
2020-06-30	近一个月	3.0900	0.3900	2.7000	0.2600	0.0000	0.2600
2020-06-30	近三个月	9.4600	1.1000	8.3600	0.3200	0.0000	0.3200
2020-06-30	近三个月	9.4600	1.1000	8.3600	0.3200	0.0000	0.3200
2020-06-30	近六个月	12.4000	2.2200	10.1800	0.4000	0.0000	0.4000
2020-06-30	近六个月	12.4000	2.2200	10.1800	0.4000	0.0000	0.4000
2020-06-30	近一年	18.0800	4.5100	13.5700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近一年	18.0800	4.5100	13.5700	0.4500	0.0000	0.4500
2020-06-30	近三年	21.0400	14.1300	6.9100	0.4900	0.0000	0.4900
2020-06-30	近三年	21.0400	14.1300	6.9100	0.4900	0.0000	0.4900
2020-06-30	成立至今	24.4300	22.6600	1.7700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-06-30	成立至今	24.4300	22.6600	1.7700	0.4000	0.0000	0.4000
2020-03-31	近三个月	2.6900	1.1000	1.5900	0.4700	0.0000	0.4700
2019-12-31	近三个月	2.7700	1.1200	1.6500	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.7700	1.1200	1.6500	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近六个月	5.0500	2.2400	2.8100	0.4900	0.0000	0.4900
2019-12-31	近一年	12.5500	4.5000	8.0500	0.5600	0.0000	0.5600
2019-12-31	近三年	9.6000	14.1200	-4.5200	0.4600	0.0000	0.4600
2019-12-31	成立至今	10.7000	20.0000	-9.3000	0.4000	0.0000	0.4000
2019-09-30	近三个月	2.2200	1.1200	1.1000	0.6600	0.0000	0.6600
2019-06-30	近一个月	2.5900	0.3600	2.2300	0.3300	0.0000	0.3300
2019-06-30	近三个月	-1.5900	1.1000	-2.6900	0.5300	0.0000	0.5300
2019-06-30	近三个月	-1.5900	1.1000	-2.6900	0.5300	0.0000	0.5300
2019-06-30	近六个月	7.1400	2.2100	4.9300	0.6300	0.0000	0.6300
2019-06-30	近一年	-0.6000	4.5000	-5.1000	0.6300	0.0000	0.6300
2019-06-30	近三年	4.7500	14.1200	-9.3700	0.4200	0.0000	0.4200
2019-06-30	成立至今	5.3800	17.3700	-11.9900	0.3900	0.0000	0.3900
2019-03-31	近三个月	8.8700	1.0900	7.7800	0.7100	0.0000	0.7100
2018-12-31	近三个月	-5.1300	1.1200	-6.2500	0.6500	0.0000	0.6500
2018-12-31	近三个月	-5.1300	1.1200	-6.2500	0.6500	0.0000	0.6500
2018-12-31	近六个月	-7.2300	2.2400	-9.4700	0.6400	0.0000	0.6400
2018-12-31	近一年	-8.7900	4.5000	-13.2900	0.5300	0.0000	0.5300
2018-12-31	近三年	-2.4300	14.1300	-16.5600	0.3500	0.0000	0.3500
2018-12-31	成立至今	-1.6500	14.8300	-16.4800	0.3400	0.0000	0.3400
2018-09-30	近三个月	-2.2100	1.1200	-3.3300	0.6300	0.0000	0.6300
2018-06-30	近一个月	-0.8000	0.3600	-1.1600	0.4700	0.0000	0.4700
2018-06-30	近三个月	-1.8700	1.1000	-2.9700	0.3700	0.0000	0.3700
2018-06-30	近三个月	-1.8700	1.1000	-2.9700	0.3700	0.0000	0.3700
2018-06-30	近六个月	-1.6800	2.2100	-3.8900	0.3800	0.0000	0.3800
2018-06-30	近一年	3.1300	4.5000	-1.3700	0.3300	0.0000	0.3300
2018-06-30	成立至今	6.0200	12.3100	-6.2900	0.2400	0.0000	0.2400
2018-03-31	近三个月	0.2000	1.0900	-0.8900	0.4000	0.0000	0.4000
2017-12-31	近三个月	0.3000	1.1200	-0.8200	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近三个月	0.3000	1.1200	-0.8200	0.2900	0.0000	0.2900
2017-12-31	近六个月	4.8900	2.2400	2.6500	0.2700	0.0000	0.2700
2017-12-31	近一年	6.7600	4.5000	2.2600	0.2300	0.0000	0.2300
2017-12-31	成立至今	7.8300	9.8900	-2.0600	0.2000	0.0000	0.2000
2017-09-30	近三个月	4.5700	1.1200	3.4500	0.2500	0.0000	0.2500
2017-06-30	近一个月	2.3900	0.3600	2.0300	0.1900	0.0000	0.1900
2017-06-30	近三个月	1.7800	1.1000	0.6800	0.2100	0.0000	0.2100
2017-06-30	近三个月	1.7800	1.1000	0.6800	0.2100	0.0000	0.2100
2017-06-30	近六个月	1.7800	2.2100	-0.4300	0.1700	0.0000	0.1700
2017-06-30	近一年	2.1900	4.5000	-2.3100	0.1700	0.0000	0.1700
2017-06-30	成立至今	2.8000	7.4800	-4.6800	0.1700	0.0000	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.0000	1.0900	-1.0900	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.6600	1.1200	-2.7800	0.1700	0.0000	0.1700
2016-12-31	近三个月	-1.6600	1.1200	-2.7800	0.1700	0.0000	0.1700
2016-12-31	近六个月	0.4000	2.2400	-1.8400	0.1700	0.0000	0.1700
2016-12-31	近一年	0.2000	4.5100	-4.3100	0.1700	0.0000	0.1700
2016-12-31	成立至今	1.0000	5.1600	-4.1600	0.1700	0.0000	0.1700
2016-09-30	近三个月	2.0900	1.1200	0.9700	0.1600	0.0000	0.1600
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近六个月	-0.2000	2.2200	-2.4200	0.1700	0.0000	0.1700
2016-06-30	成立至今	0.6000	2.8500	-2.2500	0.1700	0.0000	0.1700
2016-03-31	近三个月	-0.7900	0.7100	-1.5000	0.2200	0.0000	0.2200
2015-12-31	近三个月	0.8000	0.4500	0.3500	0.1900	0.0000	0.1900
2015-12-31	成立至今	0.8000	0.4500	0.3500	0.1900	0.0000	0.1900