嘉合磐通A(001957)
2026-10-29
1.1698
0.0941%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | -2.0800 | 2.7000 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.5000 | 0.3300 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2026-09-30 | 近一年 | 2.6900 | -0.0300 | 2.7200 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2026-09-30 | 近三年 | 14.6700 | 8.1500 | 6.5200 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2026-09-30 | 近五年 | 19.4200 | 4.4300 | 14.9900 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | 49.3300 | 13.0500 | 36.2800 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2026-09-30 | | 35.5800 | 11.1400 | 24.4400 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 2.8800 | -2.6700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 2.8800 | -2.6700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.2400 | 0.0600 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.2400 | 0.0600 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 9.0500 | 4.8600 | 4.1900 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 9.0500 | 4.8600 | 4.1900 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.6000 | 10.0100 | 2.5900 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.6000 | 10.0100 | 2.5900 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 22.9900 | 5.8500 | 17.1400 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 22.9900 | 5.8500 | 17.1400 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 48.4000 | 15.4100 | 32.9900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 48.4000 | 15.4100 | 32.9900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | | 38.7500 | 14.2600 | 24.4900 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | | 38.7500 | 14.2600 | 24.4900 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | -0.5500 | 2.6400 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | -0.5600 | 2.4100 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 10.6700 | 2.8000 | 7.8700 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 11.7800 | 6.3300 | 5.4500 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 23.6500 | 4.2700 | 19.3800 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 48.1000 | 12.4200 | 35.6800 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 6.6000 | 2.3600 | 4.2400 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 6.6000 | 2.3600 | 4.2400 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 9.2600 | 2.2600 | 7.0000 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 9.2600 | 2.2600 | 7.0000 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.1900 | 8.2700 | 2.9200 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.1900 | 8.2700 | 2.9200 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 23.5400 | 4.3300 | 19.2100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 23.5400 | 4.3300 | 19.2100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 45.0700 | 12.9800 | 32.0900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 45.0700 | 12.9800 | 32.0900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.8500 | 2.3800 | 4.4700 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 8.6600 | 3.5200 | 5.1400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 7.4700 | 3.5500 | 3.9200 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 13.3600 | 8.2000 | 5.1600 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 24.9600 | 7.3100 | 17.6500 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 45.4100 | 12.9900 | 32.4200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.0400 | 0.7400 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 1.1000 | 0.5900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 1.1000 | 0.5900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | -0.1000 | 2.6000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | -0.1000 | 2.6000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 4.6300 | -1.7200 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 4.6300 | -1.7200 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.9400 | 3.2600 | 3.6800 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 6.9400 | 3.2600 | 3.6800 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 16.2700 | 6.0000 | 10.2700 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.0900 | 11.1700 | 24.9200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.0900 | 11.1700 | 24.9200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | -1.1900 | 1.9900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.1000 | 0.1600 | -1.2600 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2100 | 3.8600 | -2.6500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 7.2800 | 3.4600 | 3.8200 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 13.8100 | 6.3700 | 7.4400 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 33.8300 | 9.9600 | 23.8700 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | 1.3700 | -3.2500 | 0.4600 | 0.3400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | 1.3700 | -3.2500 | 0.4600 | 0.3400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4000 | 4.7300 | -4.3300 | 0.4400 | 0.3100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4000 | 4.7300 | -4.3300 | 0.4400 | 0.3100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 6.9200 | -5.3100 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 6.9200 | -5.3100 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.8300 | 2.0800 | 4.7500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.8300 | 2.0800 | 4.7500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.3100 | 7.1100 | 10.2000 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.3100 | 7.1100 | 10.2000 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 32.7700 | 11.2900 | 21.4800 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 32.7700 | 11.2900 | 21.4800 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3200 | 3.4200 | -1.1000 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | 3.7700 | -1.4400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 4.6000 | -0.7000 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.2000 | 1.2900 | 6.9100 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 22.8500 | 7.5800 | 15.2700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.3100 | 9.6300 | 25.6800 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1800 | -0.1400 | -1.0400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.4200 | -0.4100 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.4200 | -0.4100 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.1200 | -0.9200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.1200 | -0.9200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 0.6400 | -0.3000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 0.6400 | -0.3000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5900 | -1.4900 | 11.0800 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5900 | -1.4900 | 11.0800 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 23.6300 | 4.7800 | 18.8500 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.2400 | 6.8500 | 25.3900 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.2400 | 6.8500 | 25.3900 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.7000 | -0.5100 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 0.9200 | 0.6100 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2000 | -0.0200 | -0.1800 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 10.4000 | -1.2400 | 11.6400 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 26.5100 | 3.8400 | 22.6700 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 32.2200 | 6.2500 | 25.9700 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3400 | -0.7400 | 1.0800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3400 | -0.7400 | 1.0800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8600 | -1.4800 | 0.6200 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8600 | -1.4800 | 0.6200 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1500 | -0.6300 | 0.7800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1500 | -0.6300 | 0.7800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.2800 | -3.0400 | 14.3200 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.2800 | -3.0400 | 14.3200 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 28.0300 | 7.6300 | 20.4000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 28.0300 | 7.6300 | 20.4000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.6700 | 4.5600 | 26.1100 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.6700 | 4.5600 | 26.1100 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1900 | -0.7900 | -0.4000 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.7000 | -1.0300 | -0.6700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5300 | -0.1100 | 1.6400 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.9100 | -0.2800 | 12.1900 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 26.0700 | 7.2800 | 18.7900 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 30.2300 | 5.0200 | 25.2100 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.3700 | -0.3300 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5200 | -0.2800 | -0.2400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5200 | -0.2800 | -0.2400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5700 | -1.7900 | 5.3600 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5700 | -1.7900 | 5.3600 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.6000 | 0.8500 | 11.7500 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.6000 | 0.8500 | 11.7500 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 29.0800 | 8.1900 | 20.8900 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.7900 | 5.7100 | 26.0800 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.7900 | 5.7100 | 26.0800 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.1500 | 0.3900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.2900 | 1.0400 | 2.2500 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 6.2000 | -0.2500 | 6.4500 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 12.6700 | 2.7600 | 9.9100 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 31.1700 | 7.1400 | 24.0300 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 32.4900 | 5.8400 | 26.6500 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | -0.1300 | 1.8500 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | -0.1300 | 1.8500 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | -2.6400 | 5.1700 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | -2.6400 | 5.1700 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.9800 | -3.9200 | 8.9000 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.9800 | -3.9200 | 8.9000 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 15.2800 | 0.9400 | 14.3400 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 15.2800 | 0.9400 | 14.3400 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 30.4700 | 4.7800 | 25.6900 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 30.4700 | 4.7800 | 25.6900 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -2.4500 | 3.2500 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8300 | -1.1600 | 3.9900 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.5800 | -2.9800 | 5.5600 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 16.4600 | 2.9900 | 13.4700 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 28.2700 | 5.0000 | 23.2700 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 1.7300 | -1.2800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0100 | 1.4800 | 0.5300 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0100 | 1.4800 | 0.5300 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | -1.5400 | 3.9400 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | -1.5400 | 3.9400 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4700 | -1.3700 | 6.8400 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4700 | -1.3700 | 6.8400 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.9800 | 6.2700 | 12.7100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.9800 | 6.2700 | 12.7100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 27.2600 | 7.4700 | 19.7900 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 27.2600 | 7.4700 | 19.7900 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3800 | -2.8300 | 3.2100 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.2400 | -2.0900 | 1.8500 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.1500 | -1.6800 | 5.8300 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 19.3500 | 4.1900 | 15.1600 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 24.7500 | 6.0200 | 18.7300 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 0.7900 | -1.4100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 0.7900 | -1.4100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.0000 | 0.0700 | 2.9300 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.0000 | 0.0700 | 2.9300 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.8400 | 0.6400 | 5.2000 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.8400 | 0.6400 | 5.2000 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 21.7700 | 15.5200 | 6.2500 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 21.7700 | 15.5200 | 6.2500 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 24.2800 | 9.2100 | 15.0700 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 24.2800 | 9.2100 | 15.0700 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.6400 | -0.7000 | 4.3400 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.4100 | 0.3100 | 4.1000 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.4600 | 2.9200 | 4.5400 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 21.0500 | 12.1400 | 8.9100 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 25.0500 | 8.3600 | 16.6900 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | -0.4400 | 1.1700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0600 | -0.3200 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.0600 | -0.3200 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 0.5700 | 2.1900 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 0.5700 | 2.1900 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 4.9300 | -1.8400 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 4.9300 | -1.8400 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 18.1800 | 13.3800 | 4.8000 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 18.1800 | 13.3800 | 4.8000 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.6600 | 9.2800 | 11.3800 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.6600 | 9.2800 | 11.3800 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.0000 | -0.4600 | 2.4600 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.9300 | 2.6800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.8600 | 6.0500 | -4.1900 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 18.5900 | 9.9900 | 8.6000 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 19.7700 | 8.0900 | 11.6800 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 3.2300 | -2.3200 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 3.2300 | -2.3200 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | 4.3500 | -4.0300 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | 4.3500 | -4.0300 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.7500 | 5.3900 | -1.6400 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.7500 | 5.3900 | -1.6400 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.4200 | 8.6700 | 8.7500 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.4200 | 8.6700 | 8.7500 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | 0.8500 | -1.4300 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.0400 | 2.8900 | -3.9300 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 5.6500 | 3.9800 | 1.6700 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 16.3600 | 5.2800 | 11.0800 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -1.3500 | 0.7900 | -2.1400 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.4600 | 1.7600 | -2.2200 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.4600 | 1.7600 | -2.2200 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.4100 | 0.9600 | 2.4500 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.4100 | 0.9600 | 2.4500 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 9.4300 | 3.2700 | 6.1600 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 9.4300 | 3.2700 | 6.1600 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 17.0400 | 4.6200 | 12.4200 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 17.0400 | 4.6200 | 12.4200 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 3.8900 | -0.5200 | 4.4100 | 0.3400 | 0.3500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.7600 | 1.9700 | 0.7900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.7600 | 1.9700 | 0.7900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 2.2700 | 3.5500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 10.9000 | 8.2600 | 2.6400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 13.1800 | 3.6300 | 9.5500 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.9700 | 0.3100 | 2.6600 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.4000 | 1.3000 | 0.1000 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 2.3300 | -0.4300 | 2.7600 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 2.3300 | -0.4300 | 2.7600 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 4.8000 | 5.6000 | -0.8000 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.7600 | 4.0400 | 0.7200 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 6.9600 | 1.5000 | 5.4600 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.4100 | 6.1000 | -3.6900 | 0.0800 | 0.3000 | -0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | -0.9000 | -0.3000 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | -0.9000 | -0.3000 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -0.0400 | -0.7900 | 0.7500 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 2.0600 | -2.4200 | 4.4800 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.0500 | 1.1300 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | -1.2600 | 1.3600 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | -1.1800 | 2.2700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | -1.1800 | 2.2700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | -2.2400 | 4.3400 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2018-03-31 | 成立至今 | 1.0000 | -1.2900 | 2.2900 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
