光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)

2025-03-21 1.0871

0.0829%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1700	2.6600	-1.4900	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.3900	3.1200	-1.7300	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	3.2400	5.4300	-2.1900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近三年	8.9400	7.3900	1.5500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近五年	16.2000	9.6700	6.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	成立至今	29.4200	16.8900	12.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.4400	-0.2200	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.4300	-0.3200	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.6900	3.5400	-0.8500	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	9.0200	5.4100	3.6100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	16.6500	7.7300	8.9200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	27.9300	13.8600	14.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.7200	-0.5100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.9800	-0.0900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.9800	-0.0900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.2400	-0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.2400	-0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	3.4200	3.0500	0.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.4200	3.0500	0.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	9.5700	6.2600	3.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.5700	6.2600	3.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近五年	16.9800	7.9200	9.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	27.6400	13.3600	14.2800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	27.6400	13.3600	14.2800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近三个月	0.9300	1.2500	-0.3200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.5600	2.0800	-0.5200	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	3.5200	3.1000	0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.5300	5.7100	3.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	16.6300	6.3000	10.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	26.5200	12.2500	14.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8500	1.6600	2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8500	1.6600	2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.4200	4.1800	5.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	9.4200	4.1800	5.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	16.9200	5.1600	11.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	25.3600	10.8700	14.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	成立至今	25.3600	10.8700	14.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三个月	0.9300	-0.0300	0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9300	0.9900	0.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.0400	0.4500	1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.9200	4.4000	5.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	17.5100	7.3300	10.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	24.5800	9.9600	14.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.2800	-0.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.0300	-0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.2500	0.8700	1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.9900	1.3500	0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.9900	1.3500	0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.7700	2.3400	6.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近三年	8.7700	2.3400	6.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近五年	17.9600	7.5500	10.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	23.4300	10.0000	13.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	23.4300	10.0000	13.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近三个月	1.2500	-0.1600	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1100	-0.5300	0.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0900	0.3200	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.6200	-0.4300	8.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近五年	18.0800	8.3300	9.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	22.2200	8.8800	13.3400	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.3800	-0.7500	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.3800	-0.7500	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2500	0.4800	-0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.2500	0.4800	-0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.6100	0.1900	1.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.6100	0.1900	1.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.3800	2.3100	6.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	18.1800	9.8200	8.3600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	20.7100	9.0500	11.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.8600	0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	1.9800	0.8600	1.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近一年	4.0500	1.3500	2.7000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	11.3200	3.5800	7.7400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	近五年	20.2900	8.6700	11.6200	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	22.0900	9.4700	12.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2800	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.0000	1.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.8700	-0.2900	2.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8700	-0.2900	2.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近一年	3.8800	1.7400	2.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-06-30	近一年	3.8800	1.7400	2.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-06-30	近三年	10.9100	3.3300	7.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	近五年	20.4100	7.2900	13.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	21.0200	8.5300	12.4900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	21.0200	8.5300	12.4900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	近三个月	0.7700	-0.2900	1.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	2.0300	0.4800	1.5500	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.6500	2.2000	1.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近三年	10.3600	2.7800	7.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	19.7200	8.5300	11.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.7700	0.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	1.9800	2.0300	-0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.9800	2.0300	-0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	3.7000	2.2800	1.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近三年	10.8100	3.2400	7.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三年	10.8100	3.2400	7.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	18.8000	8.8500	9.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	成立至今	18.8000	8.8500	9.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.7200	1.2500	-0.5300	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.5900	1.7200	-0.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.5300	2.5400	0.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	10.6800	5.4300	5.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	成立至今	17.3400	8.0100	9.3300	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.1600	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.6900	0.2400	1.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.6700	-0.7600	3.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近三年	11.3400	4.3000	7.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	16.5000	6.6800	9.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.8200	-0.2100	1.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9200	0.8100	1.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	1.7100	-2.8900	4.6000	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-03-31	近三年	11.5900	5.6500	5.9400	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	15.5100	6.1900	9.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.0300	0.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.0300	0.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9600	-1.0000	1.9600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9600	-1.0000	1.9600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.8600	-0.1600	3.0200	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.8600	-0.1600	3.0200	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近三年	12.1500	7.1600	4.9900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三年	12.1500	7.1600	4.9900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	14.5600	6.4200	8.1400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-12-31	成立至今	14.5600	6.4200	8.1400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-2.0000	1.8800	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.2100	-3.6700	3.4600	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	3.3400	-0.3300	3.6700	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-09-30	近三年	11.6700	4.5600	7.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	13.3300	5.3300	8.0000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-1.0300	0.2900	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.7000	1.6100	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.7000	1.6100	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3300	1.6600	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3300	1.6600	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近三年	12.8900	6.2500	6.6400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	12.8900	6.2500	6.6400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	13.4700	7.4900	5.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	13.4700	7.4900	5.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.9600	2.5900	-0.6300	0.0900	0.1500	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.5600	0.8500	0.7100	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5600	0.8500	0.7100	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0700	1.4700	0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8800	1.1000	2.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	11.3800	6.5900	4.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.5100	0.6200	-0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.4700	-0.1000	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.5300	1.1200	0.0200	0.1100	-0.0900
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.5300	1.1200	0.0200	0.1100	-0.0900
2019-06-30	近六个月	1.7800	-0.3700	2.1500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一年	4.2900	2.7000	1.5900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	9.1200	5.0400	4.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.1800	0.1500	1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1400	2.9100	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1400	2.9100	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.4700	3.0800	-0.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-12-31	近一年	4.9600	6.1700	-1.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	成立至今	7.2200	5.4300	1.7900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.3200	0.1700	1.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.8700	-0.4800	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7600	-0.6700	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7600	-0.6700	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近六个月	2.4300	2.9900	-0.5600	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-06-30	近一年	4.1000	1.1100	2.9900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	4.6300	2.2800	2.3500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	1.6300	-1.8300	3.4600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	成立至今	2.1500	-0.6900	2.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.4200	1.4000	0.0100	0.0600	-0.0500

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